기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Walmart Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 일관된 추세가 관찰됩니다. 연결 순이익은 2021년 135억 1천만 달러에서 2023년 116억 8천만 달러로 감소한 후 2024년 155억 1천만 달러, 2025년 194억 3천만 달러, 2026년 218억 9천만 달러로 증가했습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2021년 205억 6천만 달러에서 2023년 170억 1천만 달러로 감소했다가 2024년 218억 4천만 달러, 2025년 263억 9천만 달러, 2026년 294억 6천만 달러로 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 연결 순이익의 추세와 유사합니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 2021년 228억 7천만 달러에서 2023년 191억 4천만 달러로 감소한 후 2024년 245억 3천만 달러, 2025년 290억 3천만 달러, 2026년 322억 6천만 달러로 증가했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익은 2021년 340억 3천만 달러에서 2023년 300억 8천만 달러로 감소했다가 2024년 363억 8천만 달러, 2025년 420억 1천만 달러, 2026년 464억 7천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. EBITDA의 증가는 운영 성과가 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 2023년까지의 수익성 감소 추세 이후, 2024년부터는 모든 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 나타납니다. 이러한 추세는 운영 효율성 향상, 비용 관리 개선 또는 매출 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Walmart Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Walmart Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 408,829백만 달러에서 2022년 1월 31일 436,928백만 달러로 증가했지만, 2023년 1월 31일에는 418,859백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 1월 31일 532,474백만 달러, 2025년 1월 31일 727,399백만 달러로 크게 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 1,055,734백만 달러로 더욱 가파른 상승세를 보였습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2021년 1월 31일 34,031백만 달러에서 2022년 1월 31일 31,348백만 달러로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에는 30,089백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년 1월 31일 36,384백만 달러, 2025년 1월 31일 42,010백만 달러, 2026년 1월 31일 46,471백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
EV/EBITDA 비율은 2021년 1월 31일 12.01에서 2022년 1월 31일 13.94로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 13.92로 소폭 감소했지만, 2024년 1월 31일 14.63, 2025년 1월 31일 17.31로 증가했습니다. 2026년 1월 31일에는 22.72로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 전반적으로 증가 추세이며, 특히 최근 몇 년간 가속화되었습니다.
- EBITDA는 2023년까지 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하고 있습니다.
- EV/EBITDA 비율은 기업 가치 증가 속도가 EBITDA 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사하며, 이는 상대적으로 높은 평가를 받고 있음을 의미합니다.