Walmart Inc. (NASDAQ:WMT)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 0.6에서 2022년 0.51로 감소한 후 2023년 0.58로 증가했습니다. 이후 2024년 0.56, 2025년 0.5, 2026년 0.52로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

2021년 0.78에서 2022년 0.69로 감소한 후 2023년 0.77로 다시 증가했습니다. 2024년에는 0.73, 2025년에는 0.66, 2026년에는 0.67로 감소 추세를 보이다가 소폭 반등했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년 0.38에서 2022년 0.34로 감소한 후 2023년 0.37로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.36, 2025년에는 0.33, 2026년에는 0.34로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

2021년 0.44에서 2022년 0.41로 감소한 후 2023년 0.43으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.42, 2025년에는 0.4, 2026년에는 0.4로 감소 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율

2021년 0.19에서 2022년 0.17로 감소한 후 2023년 0.18로 소폭 상승했습니다. 이후 2024년 0.19, 2025년 0.18, 2026년 0.18로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

2021년 0.25에서 2022년 0.23으로 감소한 후 2023년 0.24로 소폭 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 0.24, 0.23을 기록했으며, 2026년에는 0.24로 다시 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

2021년 3.12에서 2022년 2.94로 감소한 후 2023년 3.17로 증가했습니다. 이후 2024년 3.01, 2025년 2.87, 2026년 2.86으로 감소 추세를 보입니다.

이자 커버리지 비율

2021년 9.88에서 2022년 10.38로 증가한 후 2023년 9로 감소했습니다. 2024년에는 9.14, 2025년에는 10.64, 2026년에는 11.53으로 증가 추세를 보이며, 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

고정 요금 적용 비율

2021년 5.16에서 2022년 5.38로 증가한 후 2023년 4.84로 감소했습니다. 2024년에는 5.4, 2025년에는 6.18, 2026년에는 6.63으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 이자 커버리지 비율의 증가는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 고정 요금 적용 비율의 증가는 고정 비용 부담이 증가할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 488억 7,100만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 428억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 446억 2,200만 달러로 증가했고, 2024년 1월 31일에 468억 9,100만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 457억 9,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 515억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다.

Walmart 주주 자본 합계는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 809억 2,500만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 832억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 766억 9,300만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 838억 6,100만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 910억 1,300만 달러로 크게 증가했고, 2026년 1월 31일에는 996억 1,700만 달러로 추가 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1월 31일에 0.6으로 시작하여 2022년 1월 31일에 0.51로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.58로 증가했고, 2024년 1월 31일에 0.56으로 소폭 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.5로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 0.52로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 0.5에서 0.6 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가 추세를 보이며, 이는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되어, 회사의 자본 구조가 건전하게 유지되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 63246백만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 57323백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 58923백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 1월 31일에 61321백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 60114백만 달러로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 67095백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

Walmart 주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 80925백만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 83253백만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 76693백만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 83861백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 91013백만 달러로 크게 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 99617백만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 0.78이었던 비율은 2022년 1월 31일에 0.69로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.77로 증가했지만, 2024년 1월 31일에 0.73으로 다시 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.66으로 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했지만, 2026년 1월 31일에는 0.67로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항:

총 부채는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.

부채 비율은 감소 추세였으나 최근 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 주주 자본의 증가와 부채의 변동성이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 488억 7,100만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 428억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 446억 2,200만 달러로 증가했고, 2024년 1월 31일에 468억 9,100만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 457억 9,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 515억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 1,297억 9,600만 달러에서 2022년 1월 31일에 1,260억 8,400만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 1월 31일에 1,213억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 1,307억 5,200만 달러로 증가했고, 2025년 1월 31일에는 1,368억 300만 달러로, 2026년 1월 31일에는 1,511억 4,000만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자본금 대비 부채비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1월 31일에 0.38로 시작하여 2022년 1월 31일에 0.34로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.37로 증가했고, 2024년 1월 31일에 0.36으로 소폭 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.33으로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 0.34로 다시 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.33에서 0.38 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

총 부채

2021년부터 2026년까지 변동성을 보이며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자본금

2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본금 대비 부채비율

0.33과 0.38 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 63246백만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 57323백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 58923백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 1월 31일에 61321백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 60114백만 달러로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 67095백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 144171백만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 140576백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 135616백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2024년 1월 31일에 145182백만 달러로 반등했습니다. 2025년 1월 31일에는 151127백만 달러로 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 166712백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자본비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 0.44로 시작하여 2022년 1월 31일에 0.41로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.43으로 소폭 반등했지만, 2024년 1월 31일에 0.42로 다시 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.40으로 감소했으며, 2026년 1월 31일에는 0.40으로 동일하게 유지되었습니다.

총 부채

2021년부터 2026년까지 변동성을 보이며, 2026년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자본금

2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자본비율

2021년부터 2026년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 488억 7,100만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 428억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 446억 2,200만 달러로 증가했고, 2024년 1월 31일에 468억 9,100만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 457억 9,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 515억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2,524억 9,600만 달러였던 총 자산은 2022년 1월 31일에 2,448억 6,000만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에 2,431억 9,700만 달러로 소폭 감소한 후 2024년 1월 31일에 2,523억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1월 31일에 2,608억 2,300만 달러, 2026년 1월 31일에 2,846억 6,800만 달러로 이어졌습니다.

자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 1월 31일에 0.19였던 비율은 2022년 1월 31일에 0.17로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.18로 소폭 상승했고, 2024년 1월 31일에도 0.19로 유지되었습니다. 2025년 1월 31일에는 0.18로 감소했으며, 2026년 1월 31일에도 0.18로 동일하게 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 0.17에서 0.19 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다.

총 부채

2021년부터 2026년까지 변동성을 보이며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

2022년 소폭 감소 후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.17과 0.19 사이에서 변동합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 63,246백만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 57,323백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 58,923백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 1월 31일에 61,321백만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 60,114백만 달러로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 67,095백만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 252,496백만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 244,860백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에 243,197백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년 1월 31일에 252,399백만 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 260,823백만 달러로 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 284,668백만 달러로 크게 증가했습니다.

자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 1월 31일에 0.25로 시작하여 2022년 1월 31일에 0.23으로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.24로 증가했으며, 2024년 1월 31일에도 0.24를 유지했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.23으로 소폭 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 0.24로 다시 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.23과 0.25 사이에서 변동했습니다.

총 부채 추세

2021년부터 2026년까지 총 부채는 변동성을 보이며, 감소와 증가를 반복했습니다. 2026년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산 추세

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2026년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

자산대비 부채비율 추세

자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 0.23과 0.25 사이에서 변동했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 크게 변하지 않았음을 의미합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 2023년까지는 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2523억 9900만 달러에 도달했고, 2025년에는 2608억 2300만 달러, 2026년에는 2846억 6800만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 합계는 변동성을 보였습니다. 2021년 809억 2500만 달러에서 2022년 832억 5300만 달러로 증가했지만, 2023년에는 766억 9300만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 838억 6100만 달러로 회복되었고, 2025년에는 910억 1300만 달러, 2026년에는 996억 1700만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년 2.94로 감소했습니다. 2023년에는 3.17로 다시 증가했지만, 2024년에는 3.01로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 2.87로 감소 추세를 보였고, 2026년에는 2.86으로 더욱 감소하여 전반적으로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세이고, 주주 자본은 변동성이 있지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 228억 7,900만 달러를 기록한 후 2022년에는 206억 9,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 191억 4,400만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 245억 3,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 290억 3,700만 달러, 2026년 322억 6,800만 달러로 이어지면서 지속되었습니다.

이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 23억 1,500만 달러에서 2022년 19억 9,400만 달러로 감소했지만, 2023년에는 21억 2,800만 달러로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 26억 8,300만 달러, 2025년 27억 2,800만 달러, 2026년 27억 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화와 이자 비용의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 9.88에서 2022년 10.38로 소폭 증가했지만, 2023년에는 9.00으로 감소했습니다. 2024년에는 9.14로 소폭 반등했으며, 2025년에는 10.64, 2026년에는 11.53으로 증가하여 전반적인 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 2023년까지 감소하다가 2024년부터 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성 개선 또는 비용 관리 효율성 증가를 반영할 수 있습니다.

이자 비용

이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 차입금 증가 또는 이자율 상승을 의미할 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 변동성을 보였지만, 최근에는 증가 추세를 보이고 있어 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 255억 5천만 달러를 기록한 후 2022년에는 229억 6천 4백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 214억 5천만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 268억 8백만 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 추세는 2025년 313억 8천 4백만 달러, 2026년 347억 2백만 달러로 이어지며 지속적인 증가세를 나타냅니다.

고정 요금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 49억 4천 1백만 달러에서 2022년 42억 6천 8백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 44억 3천 4백만 달러로 회복되었습니다. 이후 2024년 49억 6천만 달러, 2025년 50억 7천 5백만 달러, 2026년 52억 3천 3백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

고정 요금 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 5.16%에서 2022년 5.38%로 증가했지만, 2023년에는 4.84%로 감소했습니다. 2024년에는 5.4%로 다시 증가했으며, 2025년에는 6.18%로, 2026년에는 6.63%로 더욱 상승했습니다. 이는 세전 이익에 대한 고정 요금의 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

세전 이익 추세

2022년과 2023년에 감소한 후 2024년부터 꾸준히 증가했습니다.

고정 요금 추세

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년에 일시적인 감소가 있었습니다.

고정 요금 비율 추세

변동성을 보이지만, 2023년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.