Walmart Inc. (NASDAQ:WMT)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 5.35%에서 2023년 4.8%로 감소했다가, 2024년 6.15%로 반등했습니다. 이후 2025년 7.45%, 2026년 7.69%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년 2.94로 소폭 감소한 후, 2023년 3.17로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 3.01, 2025년 2.87, 2026년 2.86으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 16.69%에서 2023년 15.23%로 감소했다가, 2024년 18.5%로 크게 반등했습니다. 이후 2025년 21.36%, 2026년 21.98%로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 자기자본비율의 증가는 자산수익률비율의 증가와 더불어 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 자산수익률비율과 자기자본비율은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 2.43%에서 2023년 1.93%로 감소했다가, 2024년 2.41%로 회복되었습니다. 이후 2025년에는 2.88%로 증가했고, 2026년에는 3.1%로 더욱 상승하여 꾸준한 개선 추세를 보였습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 2.2에서 2023년 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 소폭 상승했지만, 2026년에는 2.48로 감소하여 증가세가 둔화되는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년 2.94로 감소한 후, 2023년 3.17로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 3.01, 2025년 2.87, 2026년 2.86으로 감소하는 추세를 보이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 16.69%에서 2023년 15.23%로 감소했다가, 2024년 18.5%로 크게 반등했습니다. 이후 2025년에는 21.36%로 더욱 상승했고, 2026년에는 21.98%로 최고치를 기록하며 뚜렷한 증가 추세를 나타냈습니다.

전반적으로, 순이익률과 자기자본비율은 개선되는 추세를 보인 반면, 자산회전율은 증가세가 둔화되었고, 재무 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자기자본비율의 꾸준한 증가는 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.66에서 2022년 0.74로 증가했다가 2023년 0.67로 감소했습니다. 이후 2024년 0.74, 2025년 0.76, 2026년 0.75로 소폭 변동하며 전반적으로 0.7 수준에서 안정적인 경향을 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.9에서 2023년 0.89로 소폭 감소한 후 2024년 0.89로 유지되었습니다. 2025년에는 0.9로 소폭 상승했고, 2026년에는 0.91로 소폭 더 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2026년에 약간의 증가세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 4.09%에서 2023년 3.22%로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 3.7%로 반등했고, 2025년에는 4.2%로, 2026년에는 4.51%로 꾸준히 증가하여 긍정적인 개선세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 2.2에서 2023년 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 더욱 증가했지만, 2026년에는 2.48로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 자산 활용 효율성이 양호한 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년 2.94로 감소한 후 2023년 3.17로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 3.01, 2025년 2.87, 2026년 2.86으로 감소하는 추세를 보이며, 전반적으로 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 16.69%에서 2023년 15.23%로 감소했지만, 2024년 18.5%로 크게 반등했습니다. 이후 2025년 21.36%, 2026년 21.98%로 지속적으로 증가하여 투자자에게 매력적인 수익성을 제공하는 것으로 보입니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 소폭 감소하는 추세입니다. 이러한 지표들은 전반적으로 긍정적인 재무 건전성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 2.43%에서 2022년 2.41%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.93%로 감소폭이 확대되었으나, 2024년에는 2.41%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 2.88%로 상승세를 이어갔으며, 2026년에는 3.1%로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였으나, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 2.2에서 2022년 2.32로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2.49로 증가폭이 확대되었고, 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2026년에는 2.48로 감소하여 증가세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 자산회전율은 증가 추세를 보였으나, 마지막 해에 감소하면서 추세가 변화될 가능성을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 5.35%에서 2022년 5.58%로 증가했습니다. 2023년에는 4.8%로 감소했지만, 2024년에는 6.15%로 크게 반등했습니다. 2025년에는 7.45%로 더욱 상승했으며, 2026년에는 7.69%로 최고치를 기록했습니다. ROA는 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보이며, 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 순이익률과 ROA는 증가 추세를 보이고 있으며, 자산회전율 또한 대부분 기간 동안 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 및 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 자산회전율의 마지막 해 감소는 향후 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.66에서 2022년 0.74로 증가했다가 2023년 0.67로 감소했습니다. 이후 2024년 0.74, 2025년 0.76, 2026년 0.75로 소폭 상승 및 유지되는 경향을 보입니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.9에서 2023년 0.89로 소폭 감소한 후, 2024년 0.89로 유지되었습니다. 2025년에는 0.9로 소폭 상승하고, 2026년에는 0.91로 소폭 더 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2026년에 약간의 증가세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 4.09%에서 2022년 3.6%로 감소하고, 2023년에는 3.22%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 3.7%로 반등했으며, 2025년에는 4.2%로, 2026년에는 4.51%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 수익성 개선이 나타나고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 2.2에서 2023년 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 더욱 증가했지만, 2026년에는 2.48로 감소했습니다. 자산 활용 효율성은 전반적으로 높지만, 2026년에 약간의 감소세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 5.35%에서 2022년 5.58%로 증가한 후, 2023년에는 4.8%로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 6.15%로 크게 반등했으며, 2025년에는 7.45%, 2026년에는 7.69%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 자산 수익성은 개선되고 있으며, 특히 최근 몇 년간 뚜렷한 상승세를 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA는 개선되는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2026년에 자산회전율이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.66에서 2022년 0.74로 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.67로 감소했지만, 2024년에는 다시 0.74로 상승했습니다. 2025년에는 0.76으로 소폭 증가했으며, 2026년에는 0.75로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 0.66에서 0.76 사이의 범위 내에서 변동하며, 0.74 근처에서 안정화되는 모습을 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.9에서 2022년 0.9로 유지되었습니다. 2023년에는 0.89로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 0.89로 유지되었습니다. 2025년에는 0.9로 증가했으며, 2026년에는 0.91로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.89에서 0.91 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 4.09%에서 2022년 3.6%로 감소했습니다. 2023년에는 3.22%로 더욱 감소했지만, 2024년에는 3.7%로 반등했습니다. 2025년에는 4.2%로 증가했으며, 2026년에는 4.51%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 하락세를 보이다가 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 2.43%에서 2022년 2.41%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.93%로 크게 감소했지만, 2024년에는 다시 2.41%로 회복되었습니다. 2025년에는 2.88%로 증가했으며, 2026년에는 3.1%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 순이익률 또한 하락세를 보이다가 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, EBIT 마진 비율과 순이익률은 2023년을 기점으로 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 세금 부담 비율과 이자부담비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.