Walmart Inc. (NASDAQ:WMT)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 자산 활용도, 재무 건전성, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 2.2에서 2023년 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 소폭 상승했지만, 2026년에는 2.48로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2025년까지 증가하다가 2026년에 소폭 감소했습니다.

재무 건전성

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.6에서 2022년 0.51로 감소한 후 2023년 0.58로 증가했습니다. 이후 2024년 0.56, 2025년 0.5, 2026년 0.52로 변동성을 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 따랐습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.38에서 2022년 0.34로 감소한 후 2023년 0.37로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.36, 2025년에는 0.33, 2026년에는 0.34로 변동했습니다. 조정된 총자본비율은 2021년 0.4에서 2022년 0.37로 감소한 후 2023년 0.4로 증가했지만, 이후 2025년까지 0.37~0.39 사이를 유지했습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년 2.94로 감소한 후 2023년 3.17로 증가했습니다. 2024년에는 3.01, 2025년에는 2.87, 2026년에는 2.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

수익성

순이익률은 2021년 2.43%에서 2023년 1.93%로 감소한 후 2024년 2.41%, 2025년 2.88%, 2026년 3.1%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였으며, 2026년에는 3.64%로 크게 증가했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년 16.69%에서 2023년 15.23%로 감소한 후 2024년 18.5%, 2025년 21.36%, 2026년 21.98%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 5.35%에서 2023년 4.8%로 감소한 후 2024년 6.15%, 2025년 7.45%, 2026년 7.69%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였으며, 2026년에는 9.1%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, 데이터는 2023년을 기점으로 수익성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 또한, 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 재무 레버리지는 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5,552억 3,300만 달러에서 2026년 7,064억 1,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 125억 3,300만 달러, 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 381억 1,100만 달러, 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 367억 5,500만 달러, 2024년과 2025년 사이의 증가폭이 319억 1,000만 달러, 2025년과 2026년 사이의 증가폭이 318억 7,500만 달러로 점진적으로 증가하는 양상을 보입니다.

총 자산은 2021년 2,524억 9,600만 달러에서 2026년 2,846억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2021년 2,506억 6,000만 달러에서 2026년 2,827억 7,700만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 2.2에서 2025년 2.59로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2026년에는 2.48로 감소했습니다. 이는 자산의 효율적인 활용도가 2025년까지 개선되었으나, 2026년에는 다소 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 2.22에서 2025년 2.6으로 증가한 후, 2026년에는 2.5로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 2025년까지 개선되었으나, 2026년에는 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 2026년에 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 보여줍니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 488억 7,100만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 428억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 446억 2,200만 달러로 증가했고, 2024년 1월 31일에 468억 9,100만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 457억 9,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 515억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다.

Walmart 주주 자본 합계는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 809억 2,500만 달러에서 2022년 1월 31일에 832억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 766억 9,300만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 1월 31일에 838억 6,100만 달러, 2025년 1월 31일에 910억 1,300만 달러, 2026년 1월 31일에 996억 1,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1월 31일에 0.6으로 시작하여 2022년 1월 31일에 0.51로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.58로 증가했고, 2024년 1월 31일에 0.56으로 소폭 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.5로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 0.52로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 0.5에서 0.6 사이에서 변동했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 632억 4,600만 달러에서 2022년 1월 31일에 573억 2,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 589억 2,300만 달러로 증가했고, 2024년 1월 31일에 613억 2,100만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 601억 1,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 670억 9,500만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 Walmart 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 941억 4,000만 달러에서 2022년 1월 31일에 973억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 897억 5,700만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 1월 31일에 961억 5,600만 달러, 2025년 1월 31일에 1029억 6,300만 달러, 2026년 1월 31일에 1135억 3,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2021년 1월 31일에 0.67로 시작하여 2022년 1월 31일에 0.59로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.66으로 증가했고, 2024년 1월 31일에 0.64로 소폭 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.58로 감소했지만, 2026년 1월 31일에는 0.59로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 0.58에서 0.67 사이에서 변동했습니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2026년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 488억 7,100만 달러에서 2022년 428억 3,100만 달러로 감소한 후 2023년 446억 2,200만 달러, 2024년 468억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 457억 9,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년에는 515억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자본금은 2021년 1,297억 9,600만 달러에서 2022년 1,260억 8,400만 달러, 2023년 1,213억 1,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 1,307억 5,200만 달러로 증가했고, 2025년에는 1,368억 300만 달러, 2026년에는 1,511억 4,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.38에서 2022년 0.34로 감소한 후 2023년 0.37로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.36으로 다시 감소했고, 2025년에는 0.33으로 낮아졌다가 2026년에는 0.34로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.33에서 0.38 사이에서 변동했습니다.

조정된 총 부채는 2021년 632억 4,600만 달러에서 2022년 573억 2,300만 달러로 감소한 후 2023년 589억 2,300만 달러, 2024년 613억 2,100만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 601억 1,400만 달러로 감소했지만, 2026년에는 670억 9,500만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2021년 1,573억 8,600만 달러에서 2022년 1,546억 5,800만 달러, 2023년 1,486억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 1,574억 7,700만 달러로 증가했고, 2025년에는 1,630억 7,700만 달러, 2026년에는 1,806억 3,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.4에서 2022년 0.37로 감소한 후 2023년 0.4로 다시 상승했습니다. 2024년에는 0.39로 증가했고, 2025년에는 0.37로 감소했으며, 2026년에는 0.37로 유지되었습니다. 이 비율은 0.37에서 0.4 사이에서 변동했습니다.

전반적으로 부채는 2021년부터 2026년 사이에 증가하는 추세를 보였지만, 자본금은 감소 후 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 부채와 자본금의 추세는 유사합니다. 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 조정된 총자본비율은 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2524억 9,600만 달러로 정점을 찍은 후 2022년에는 감소하여 2448억 6,000만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 2431억 9,700만 달러를 나타냈지만, 2024년에는 다시 증가하여 2523억 9,900만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년과 2026년에 더욱 가속화되어 각각 2608억 2,300만 달러, 2846억 6,800만 달러에 도달했습니다.

Walmart 주주 자본 합계는 2021년 809억 2,500만 달러에서 2022년 832억 5,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 766억 9,300만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년에는 838억 6,100만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 910억 1,300만 달러, 2026년에는 996억 1,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년 2.94로 감소한 후 2023년에는 3.17로 다시 증가했습니다. 2024년에는 3.01로 소폭 감소했으며, 2025년에는 2.87, 2026년에는 2.86으로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 2506억 6,000만 달러에서 2022년 2433억 8,700만 달러로 감소한 후 2023년에는 2416억 9,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2507억 3,600만 달러로 증가했으며, 2025년에는 2590억 7,500만 달러, 2026년에는 2827억 7,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 941억 4,000만 달러에서 2022년 973억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 897억 5,700만 달러로 감소했지만, 2024년에는 961억 5,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1029억 6,300만 달러, 2026년에는 1135억 3,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 2.66에서 2022년 2.50으로 감소한 후 2023년에는 2.69로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2.61로 감소했으며, 2025년에는 2.52, 2026년에는 2.49로 지속적으로 감소했습니다.

최근 몇 년간 연결 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 13510백만 달러에서 2022년 13673백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 11680백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 15511백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 19436백만 달러, 2026년에는 21893백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

순 매출액은 지속적으로 증가했습니다. 2021년 555233백만 달러에서 2022년 567762백만 달러, 2023년 605881백만 달러, 2024년 642637백만 달러, 2025년 674538백만 달러, 2026년 706413백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

순이익률은 기간에 따라 변동했습니다. 2021년 2.43%에서 2022년 2.41%로 소폭 감소한 후, 2023년에는 1.93%로 감소했습니다. 2024년에는 2.41%로 회복되었고, 2025년에는 2.88%로 증가했으며, 2026년에는 3.1%로 더욱 증가했습니다.

조정된 연결 순이익 또한 변동성을 보였습니다. 2021년 16317백만 달러에서 2022년 15721백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 9262백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 17609백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 16079백만 달러로 감소했지만, 2026년에는 25730백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 2.94%에서 2022년 2.77%로 감소한 후, 2023년에는 1.53%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 2.74%로 회복되었고, 2025년에는 2.38%로 감소했으며, 2026년에는 3.64%로 크게 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 수익성이 얼마나 효율적으로 관리되는지를 보여줍니다.

조정된 순이익률(Adjusted Net Profit Margin Ratio)

일회성 항목을 제외한 조정된 순이익을 기준으로 계산된 비율입니다. 회사의 핵심 사업의 수익성을 더 정확하게 반영합니다.

최근 몇 년간 연결 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 13510백만 달러에서 2022년 13673백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 11680백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 15511백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 19436백만 달러, 2026년에는 21893백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 80925백만 달러에서 2022년 83253백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 76693백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 83861백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 91013백만 달러, 2026년에는 99617백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2021년 16.69%에서 2022년 16.42%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 15.23%로 더 감소했지만, 2024년에는 18.5%로 크게 증가했습니다. 이후 2025년에는 21.36%로 증가했으며, 2026년에는 21.98%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 연결 순이익은 2021년 16317백만 달러에서 2022년 15721백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9262백만 달러로 크게 감소했지만, 2024년에는 17609백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 16079백만 달러로 감소했지만, 2026년에는 25730백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 94140백만 달러에서 2022년 97335백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 89757백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 96156백만 달러로 다시 증가했습니다. 이후 2025년에는 102963백만 달러, 2026년에는 113538백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2021년 17.33%에서 2022년 16.15%로 감소했습니다. 2023년에는 10.32%로 크게 감소했지만, 2024년에는 18.31%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 15.62%로 감소했고, 2026년에는 22.66%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 연결 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 13510백만 달러에서 2022년 13673백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 11680백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 15511백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 19436백만 달러, 2026년에는 21893백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 252496백만 달러에서 2022년 244860백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 243197백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 252399백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 260823백만 달러, 2026년에는 284668백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 5.35%에서 2022년 5.58%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4.8%로 감소했지만, 2024년에는 6.15%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 7.45%로 증가했으며, 2026년에는 7.69%로 소폭 증가했습니다.

조정된 연결 순이익은 연결 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 16317백만 달러에서 2022년 15721백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 9262백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 17609백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 16079백만 달러, 2026년에는 25730백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 250660백만 달러에서 2022년 243387백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 241694백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 250736백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 259075백만 달러, 2026년에는 282777백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 6.51%에서 2022년 6.46%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 3.83%로 크게 감소했지만, 2024년에는 7.02%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 6.21%로 감소했으며, 2026년에는 9.1%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, 순이익과 자산은 증가 추세를 보이고 있으며, 조정된 지표는 순이익 감소 시 더 큰 변동성을 나타냅니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정되지 않은 자산수익률(ROE) 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.