매출 대비 가격 비율 (P/S)
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계산
Walmart Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 순 매출액1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 3. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 3. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 3. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 3. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 31. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 4. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 4. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 3. 31. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 3. 31. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Walmart Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 제시된 연간 지표를 바탕으로 내부 보고서 형식의 트렌드와 패턴을 객관적으로 요약한 것이다. 각 지표별로 관찰된 변화와 시사점을 중심으로 설명한다.
- 주가
- 전 기간에 걸쳐 전반적으로 상승 흐름이 관찰되며, 초기에는 16~19달러대의 비교적 보합 구간이 나타났다. 2011년경부터 2013년까지는 17~25달러대의 점진적 상승이 이어졌고, 2014년 이후에는 연간 상승 폭이 확대되어 2019년 말까지 30달러대에 다가갔다. 2020년대에 들어 변동성이 확대되었으며, 2020년 37.99달러를 시작으로 2021년~2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였다. 2023년의 소폭 하락(46.47달러)을 거쳐 2024년 60.68달러, 2025년 85.35달러로 마무리되었다. 전년 대비 성장세가 가팔라진 구간이 많았고, 특히 2020년대에 들어 성장 기대감이 크게 반영되었다고 해석된다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2005년 22.46달러에서 시작해 2025년 84.14달러에 이르는 기간 동안 거의 매년 증가하는 완만한 트렌드를 보였다. 초기에는 연간 증가폭이 작았으나, 2013년 이후 증가 폭이 점차 커지면서 2015년대 중반 이후부터는 연간 1~3달러 수준의 꾸준한 성장을 지속했다. 전체 구간의 CAGR은 약 6.8%로 추정되며, 20년 간의 누적 성장률이 상당히 높은 편에 속한다.
- P/S
- P/S 비율은 2005년 약 0.74로 시작해 2011년경 0.44~0.47로 하락했다. 이후 2014년대에 0.53~0.55로 회복하는 모습을 보였고, 2010년대 말에서 2020년대 초반에 걸쳐 0.60대에서 0.70대까지 상승했다. 최근 몇 년간은 0.60~0.76 범위 내에서 변동하며 상승세를 보였고, 2025년 말 기준으로 대략 0.76 수준으로 관찰된다. 이러한 경향은 매출 성장의 흐름이 주가의 변동보다 지속적으로 강하게 나타나고 있음을 시사한다.
요약하면, 주당 매출은 장기적으로 안정적이고 꾸준한 성장 흐름을 보여 왔으며, 주가 역시 이러한 매출 성장과 함께 최근 몇 년 사이에 급격한 상승을 경험했다. P/S 비율은 초기 하락 이후 완만한 회복과 점진적 상승 흐름을 보이며, 가격 대비 매출의 시장 평가가 점차 확장되는 모습을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Walmart Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | |||
| 2024. 3. 15. | |||
| 2023. 3. 17. | |||
| 2022. 3. 18. | |||
| 2021. 3. 19. | |||
| 2020. 3. 20. | |||
| 2019. 3. 28. | |||
| 2018. 3. 30. | |||
| 2017. 3. 31. | |||
| 2016. 3. 30. | |||
| 2015. 4. 1. | |||
| 2014. 3. 21. | |||
| 2013. 3. 26. | |||
| 2012. 3. 27. | |||
| 2011. 3. 30. | |||
| 2010. 3. 30. | |||
| 2009. 4. 1. | |||
| 2008. 3. 31. | |||
| 2007. 3. 27. | |||
| 2006. 3. 29. | |||
| 2005. 3. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Walmart Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Walmart Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | ||
| 2024. 3. 15. | ||
| 2023. 3. 17. | ||
| 2022. 3. 18. | ||
| 2021. 3. 19. | ||
| 2020. 3. 20. | ||
| 2019. 3. 28. | ||
| 2018. 3. 30. | ||
| 2017. 3. 31. | ||
| 2016. 3. 30. | ||
| 2015. 4. 1. | ||
| 2014. 3. 21. | ||
| 2013. 3. 26. | ||
| 2012. 3. 27. | ||
| 2011. 3. 30. | ||
| 2010. 3. 30. | ||
| 2009. 4. 1. | ||
| 2008. 3. 31. | ||
| 2007. 3. 27. | ||
| 2006. 3. 29. | ||
| 2005. 3. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Walmart Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Walmart Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | ||
| 2024. 3. 15. | ||
| 2023. 3. 17. | ||
| 2022. 3. 18. | ||
| 2021. 3. 19. | ||
| 2020. 3. 20. | ||
| 2019. 3. 28. | ||
| 2018. 3. 30. | ||
| 2017. 3. 31. | ||
| 2016. 3. 30. | ||
| 2015. 4. 1. | ||
| 2014. 3. 21. | ||
| 2013. 3. 26. | ||
| 2012. 3. 27. | ||
| 2011. 3. 30. | ||
| 2010. 3. 30. | ||
| 2009. 4. 1. | ||
| 2008. 3. 31. | ||
| 2007. 3. 27. | ||
| 2006. 3. 29. | ||
| 2005. 3. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).