주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Walmart Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | Walmart에 귀속된 연결 순이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | 35.20 | = | 85.35 | ÷ | 2.42 | 2.42 | = | 19,436 | ÷ | 8,016,849,444 | |
| 2024. 3. 15. | 31.52 | = | 60.68 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 15,511 | ÷ | 8,058,048,674 | |
| 2023. 3. 17. | 32.17 | = | 46.47 | ÷ | 1.44 | 1.44 | = | 11,680 | ÷ | 8,086,967,799 | |
| 2022. 3. 18. | 29.27 | = | 48.48 | ÷ | 1.66 | 1.66 | = | 13,673 | ÷ | 8,255,338,887 | |
| 2021. 3. 19. | 27.47 | = | 43.91 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 13,510 | ÷ | 8,451,215,085 | |
| 2020. 3. 20. | 21.69 | = | 37.99 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 14,881 | ÷ | 8,496,831,660 | |
| 2019. 3. 28. | 41.79 | = | 32.38 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 6,670 | ÷ | 8,609,052,690 | |
| 2018. 3. 30. | 26.62 | = | 29.66 | ÷ | 1.11 | 1.11 | = | 9,862 | ÷ | 8,852,090,454 | |
| 2017. 3. 31. | 16.03 | = | 24.03 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 13,643 | ÷ | 9,099,027,237 | |
| 2016. 3. 30. | 14.72 | = | 22.93 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 14,694 | ÷ | 9,433,005,312 | |
| 2015. 4. 1. | 15.91 | = | 26.90 | ÷ | 1.69 | 1.69 | = | 16,363 | ÷ | 9,678,187,956 | |
| 2014. 3. 21. | 15.34 | = | 25.37 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 16,022 | ÷ | 9,687,526,203 | |
| 2013. 3. 26. | 14.48 | = | 24.92 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 16,999 | ÷ | 9,877,330,098 | |
| 2012. 3. 27. | 13.25 | = | 20.36 | ÷ | 1.54 | 1.54 | = | 15,699 | ÷ | 10,213,615,404 | |
| 2011. 3. 30. | 11.15 | = | 17.45 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 16,389 | ÷ | 10,473,595,560 | |
| 2010. 3. 30. | 14.66 | = | 18.64 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 14,335 | ÷ | 11,277,022,542 | |
| 2009. 4. 1. | 15.44 | = | 17.61 | ÷ | 1.14 | 1.14 | = | 13,400 | ÷ | 11,745,356,613 | |
| 2008. 3. 31. | 16.36 | = | 17.56 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 12,731 | ÷ | 11,863,374,171 | |
| 2007. 3. 27. | 17.36 | = | 15.83 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 11,284 | ÷ | 12,373,354,023 | |
| 2006. 3. 29. | 17.83 | = | 16.02 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 11,231 | ÷ | 12,501,700,575 | |
| 2005. 3. 31. | 20.66 | = | 16.70 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 10,267 | ÷ | 12,699,006,285 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Walmart Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)의 연도별 수치를 바탕으로 내부 보고서 수준의 요약을 제공한다. 각 항목은 해당 열에 기록된 기간 간의 변화를 중심으로 관찰된다.
- 주가
- 장기적으로는 전반적 상승 추세가 뚜렷하게 나타난다. 2005년 16.7에서 시작하여 2025년 85.35로 상승했고, 2019년 이후 급격한 상승이 두드러진다. 2005~2010년대 중반은 다소 완만한 상승 또는 소폭 변동에 그쳤고, 2015년 말에서 2016년 초 사이에 일시적인 이익 모멘텀 감소로 보이는 하락이 관찰된다. 2018년 이후 2019년까지의 상승 폭이 누적되었고, 2020년대 들어서는 매년 상승 폭이 확대되며 2024년의 60.68, 2025년의 85.35로 고점을 형성한다.
- 주당순이익 (EPS)
- 초기 기간(2005~2011년)에는 점진적 상승세가 나타나며 1.56(2011년)을 정점으로 다소 완화되었다. 이후 2013~2019년 사이에 지속 감소하며 2019년 0.77로 저점을 보인다. 2020년에는 다시 상승해 1.75를 기록했고, 이후 2021년 1.6, 2022년 1.66, 2023년 1.44로 소폭 변동을 보였으나 2024년 1.92, 2025년 2.42로 회복 및 상승 흐름을 이어간다.
- P/E
- 초기에는 2005년 20.66에서 2011년 11.15로 하락하는 모습이 뚜렷하다. 이후 2012~2015년 사이 소폭 반등하며 15~16대 초중반의 범위를 보였고, 2018년 26.62, 2019년 41.79로 급격히 상승했다. 이는 EPS의 상대적 약세와 주가의 상승이 동반되며 P/E가 크게 확대되었음을 시사한다. 2020년에는 21.69로 하락했고, 이후 2021년 27.47, 2022년 29.27, 2023년 32.17, 2024년 31.52, 2025년 35.2로 재차 상승하며 높은 밸류에이션이 지속된다.
경쟁사와의 비교
Walmart Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | 35.20 | 50.06 | 11.95 |
| 2024. 3. 15. | 31.52 | 54.68 | 18.60 |
| 2023. 3. 17. | 32.17 | 39.79 | 27.08 |
| 2022. 3. 18. | 29.27 | 36.38 | 14.38 |
| 2021. 3. 19. | 27.47 | 39.65 | 20.39 |
| 2020. 3. 20. | 21.69 | 40.02 | 16.12 |
| 2019. 3. 28. | 41.79 | 35.76 | 13.56 |
| 2018. 3. 30. | 26.62 | 30.51 | 12.97 |
| 2017. 3. 31. | 16.03 | 25.70 | 11.11 |
| 2016. 3. 30. | 14.72 | 27.99 | 14.61 |
| 2015. 4. 1. | 15.91 | 27.57 | — |
| 2014. 3. 21. | 15.34 | 26.44 | 19.07 |
| 2013. 3. 26. | 14.48 | 25.15 | 14.65 |
| 2012. 3. 27. | 13.25 | 23.98 | 13.41 |
| 2011. 3. 30. | 11.15 | 24.24 | 12.23 |
| 2010. 3. 30. | 14.66 | 20.97 | 15.77 |
| 2009. 4. 1. | 15.44 | 23.48 | 10.19 |
| 2008. 3. 31. | 16.36 | 19.45 | 14.43 |
| 2007. 3. 27. | 17.36 | 25.99 | 18.35 |
| 2006. 3. 29. | 17.83 | 22.18 | 18.67 |
| 2005. 3. 31. | 20.66 | 22.23 | 13.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Walmart Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Walmart Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | 35.20 | — |
| 2024. 3. 15. | 31.52 | 35.86 |
| 2023. 3. 17. | 32.17 | 33.80 |
| 2022. 3. 18. | 29.27 | 26.93 |
| 2021. 3. 19. | 27.47 | 28.78 |
| 2020. 3. 20. | 21.69 | 24.18 |
| 2019. 3. 28. | 41.79 | 33.88 |
| 2018. 3. 30. | 26.62 | 24.87 |
| 2017. 3. 31. | 16.03 | 16.68 |
| 2016. 3. 30. | 14.72 | 16.23 |
| 2015. 4. 1. | 15.91 | 22.02 |
| 2014. 3. 21. | 15.34 | 16.85 |
| 2013. 3. 26. | 14.48 | 15.49 |
| 2012. 3. 27. | 13.25 | 14.17 |
| 2011. 3. 30. | 11.15 | 12.22 |
| 2010. 3. 30. | 14.66 | 15.27 |
| 2009. 4. 1. | 15.44 | 15.26 |
| 2008. 3. 31. | 16.36 | 16.27 |
| 2007. 3. 27. | 17.36 | 18.16 |
| 2006. 3. 29. | 17.83 | 18.30 |
| 2005. 3. 31. | 20.66 | 19.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Walmart Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Walmart Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 3. 14. | 35.20 | — |
| 2024. 3. 15. | 31.52 | 29.43 |
| 2023. 3. 17. | 32.17 | 26.62 |
| 2022. 3. 18. | 29.27 | 25.35 |
| 2021. 3. 19. | 27.47 | 26.07 |
| 2020. 3. 20. | 21.69 | 24.12 |
| 2019. 3. 28. | 41.79 | 31.92 |
| 2018. 3. 30. | 26.62 | 20.62 |
| 2017. 3. 31. | 16.03 | 22.78 |
| 2016. 3. 30. | 14.72 | 21.50 |
| 2015. 4. 1. | 15.91 | 21.97 |
| 2014. 3. 21. | 15.34 | 19.71 |
| 2013. 3. 26. | 14.48 | 17.00 |
| 2012. 3. 27. | 13.25 | 16.60 |
| 2011. 3. 30. | 11.15 | 14.81 |
| 2010. 3. 30. | 14.66 | 14.32 |
| 2009. 4. 1. | 15.44 | 14.63 |
| 2008. 3. 31. | 16.36 | 15.52 |
| 2007. 3. 27. | 17.36 | 19.68 |
| 2006. 3. 29. | 17.83 | 19.79 |
| 2005. 3. 31. | 20.66 | 20.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).