주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채 및 금융 리스 의무1 | ÷ | Walmart 주주 자본 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | 0.50 | = | 45,790) | ÷ | 91,013) |
| 2024. 1. 31. | 0.56 | = | 46,891) | ÷ | 83,861) |
| 2023. 1. 31. | 0.58 | = | 44,622) | ÷ | 76,693) |
| 2022. 1. 31. | 0.51 | = | 42,831) | ÷ | 83,253) |
| 2021. 1. 31. | 0.60 | = | 48,871) | ÷ | 80,925) |
| 2020. 1. 31. | 0.73 | = | 54,469) | ÷ | 74,669) |
| 2019. 1. 31. | 0.80 | = | 58,033) | ÷ | 72,496) |
| 2018. 1. 31. | 0.60 | = | 46,487) | ÷ | 77,869) |
| 2017. 1. 31. | 0.59 | = | 45,938) | ÷ | 77,798) |
| 2016. 1. 31. | 0.62 | = | 50,034) | ÷ | 80,546) |
| 2015. 1. 31. | 0.62 | = | 50,381) | ÷ | 81,394) |
| 2014. 1. 31. | 0.74 | = | 56,641) | ÷ | 76,255) |
| 2013. 1. 31. | 0.71 | = | 54,136) | ÷ | 76,343) |
| 2012. 1. 31. | 0.75 | = | 53,427) | ÷ | 71,315) |
| 2011. 1. 31. | 0.73 | = | 49,864) | ÷ | 68,542) |
| 2010. 1. 31. | 0.58 | = | 41,320) | ÷ | 70,749) |
| 2009. 1. 31. | 0.65 | = | 42,218) | ÷ | 65,285) |
| 2008. 1. 31. | 0.69 | = | 44,671) | ÷ | 64,608) |
| 2007. 1. 31. | 0.63 | = | 39,018) | ÷ | 61,573) |
| 2006. 1. 31. | 0.73 | = | 38,819) | ÷ | 53,171) |
| 2005. 1. 31. | 0.64 | = | 31,450) | ÷ | 49,396) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연간 재무 지표의 흐름에 초점을 맞춰 내부 보고서 형식으로 정리한 것이다. 관찰된 패턴과 변화는 자본 구조의 안정성, 재무 레버리지의 경향, 그리고 장기적 자본의 구성 변화에 관한 시사점을 제공한다. 표나 기업명을 직접 지칭하지 않고 데이터 자체의 흐름에만 주목한다.
- 총 부채 및 금융 리스 의무
- 다년간의 절대 규모 흐름은 2005년 31,450에서 2014년 56,641로 크게 증가했다. 이후 2015년과 2016년에는 약 50,000대 중반으로 감소했고, 2017년에서 2019년 사이에 다시 상승하여 58,033까지 기록했다. 2020년 54,469로 하락한 뒤 2021년 48,871, 2022년 42,831로 낮아지며 2023년 소폭 반등했고 2024년 46,891, 2025년 45,790으로 마감했다. 이 흐름은 초기에는 강한 증가세를 보였으나, 이후에는 변동성이 커지는 조정 국면과 함께 대체로 보수적 관리 구도에 접어든 모습을 시사한다.
- 주주 자본 합계
- 주요 지표는 2005년 49,396에서 2025년 91,013까지 장기적으로 증가하는 경로를 보였다. 2010년 70,749로 정점에 근접했고, 2011년 68,542로 약간의 감소를 보이기도 했다. 2012년 71,315, 2013년 76,343, 2014년 76,255로 지속적으로 증가했고, 2015년 81,394로 추가 상승했다. 이후 2016년 80,546, 2017년 77,798, 2018년 77,869로 다소 반락하였으나 2019년 72,496으로 하락했고, 2020년 74,669, 2021년 80,925, 2022년 83,253으로 증가했다. 2023년에는 76,693으로 소폭 감소했지만 2024년 83,861, 2025년 91,013으로 다시 큰 폭으로 상승했다. 전 기간에 걸쳐 자본이 지속적으로 축적되며 장기적 증가 추세가 확인된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2005년 0.64에서 시작해 2006년 0.73으로 상승한 뒤 2007년 0.63으로 하락하는 등 변동성을 보였다. 2010년에는 0.58로 낮아지며 상대적으로 낮은 레버리지를 시현했고, 2012년과 2014년에는 각각 0.75와 0.74로 재상승했다. 2015년과 2016년에는 0.62로 완화되었고, 2017~2018년에는 0.59~0.60대에 머물렀다. 2019년에 0.80으로 급등한 이후 2020년 0.73, 2021년 0.60, 2022년 0.51로 점진적으로 정상화되었다. 이후 2023년 0.58, 2024년 0.56, 2025년 0.50으로 마감하며 레버리지가 2년 연속으로 0.5대 초반의 수준으로 낮아지는 흐름을 보였다. 이와 같은 흐름은 전반적으로 레버리지가 낮아지는 방향으로의 구조적 개선 가능성을 시사하며, 2019년의 예외적 상승은 특정 시점의 자본 구조 조정이나 부채 재조정의 영향으로 해석될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | 0.50 | — | 1.09 |
| 2024. 1. 31. | 0.56 | 0.25 | 1.19 |
| 2023. 1. 31. | 0.58 | 0.26 | 1.44 |
| 2022. 1. 31. | 0.51 | 0.32 | 1.07 |
| 2021. 1. 31. | 0.60 | 0.43 | 0.88 |
| 2020. 1. 31. | 0.73 | 0.42 | 0.97 |
| 2019. 1. 31. | 0.80 | 0.45 | 1.00 |
| 2018. 1. 31. | 0.60 | 0.51 | 0.99 |
| 2017. 1. 31. | 0.59 | 0.62 | 1.16 |
| 2016. 1. 31. | 0.62 | 0.43 | 0.98 |
| 2015. 1. 31. | 0.62 | 0.58 | 0.91 |
| 2014. 1. 31. | 0.74 | 0.41 | 0.85 |
| 2013. 1. 31. | 0.71 | 0.46 | 1.07 |
| 2012. 1. 31. | 0.75 | 0.11 | 1.11 |
| 2011. 1. 31. | 0.73 | 0.18 | 1.02 |
| 2010. 1. 31. | 0.58 | 0.20 | 1.10 |
| 2009. 1. 31. | 0.65 | 0.23 | 1.37 |
| 2008. 1. 31. | 0.69 | 0.26 | 1.12 |
| 2007. 1. 31. | 0.63 | 0.26 | 0.64 |
| 2006. 1. 31. | 0.73 | 0.06 | 0.69 |
| 2005. 1. 31. | 0.64 | 0.09 | 0.73 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Walmart Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | 0.50 | — |
| 2024. 1. 31. | 0.56 | 0.57 |
| 2023. 1. 31. | 0.58 | 0.59 |
| 2022. 1. 31. | 0.51 | 0.54 |
| 2021. 1. 31. | 0.60 | 0.61 |
| 2020. 1. 31. | 0.73 | 0.70 |
| 2019. 1. 31. | 0.80 | 0.77 |
| 2018. 1. 31. | 0.60 | 0.63 |
| 2017. 1. 31. | 0.59 | 0.66 |
| 2016. 1. 31. | 0.62 | 0.64 |
| 2015. 1. 31. | 0.62 | 0.65 |
| 2014. 1. 31. | 0.74 | 0.72 |
| 2013. 1. 31. | 0.71 | 0.74 |
| 2012. 1. 31. | 0.75 | 0.73 |
| 2011. 1. 31. | 0.73 | 0.71 |
| 2010. 1. 31. | 0.58 | 0.62 |
| 2009. 1. 31. | 0.65 | 0.71 |
| 2008. 1. 31. | 0.69 | 0.72 |
| 2007. 1. 31. | 0.63 | 0.60 |
| 2006. 1. 31. | 0.73 | 0.64 |
| 2005. 1. 31. | 0.64 | 0.59 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Walmart Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | 0.50 | — |
| 2024. 1. 31. | 0.56 | 1.11 |
| 2023. 1. 31. | 0.58 | 1.15 |
| 2022. 1. 31. | 0.51 | 1.07 |
| 2021. 1. 31. | 0.60 | 1.07 |
| 2020. 1. 31. | 0.73 | 1.24 |
| 2019. 1. 31. | 0.80 | 1.18 |
| 2018. 1. 31. | 0.60 | 1.11 |
| 2017. 1. 31. | 0.59 | 1.20 |
| 2016. 1. 31. | 0.62 | 1.09 |
| 2015. 1. 31. | 0.62 | 1.00 |
| 2014. 1. 31. | 0.74 | 0.96 |
| 2013. 1. 31. | 0.71 | 0.87 |
| 2012. 1. 31. | 0.75 | 0.83 |
| 2011. 1. 31. | 0.73 | 0.80 |
| 2010. 1. 31. | 0.58 | 0.74 |
| 2009. 1. 31. | 0.65 | 0.69 |
| 2008. 1. 31. | 0.69 | 0.68 |
| 2007. 1. 31. | 0.63 | 0.55 |
| 2006. 1. 31. | 0.73 | 0.52 |
| 2005. 1. 31. | 0.64 | 0.59 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).