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총 자산에 대한 조정
2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
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조정 전 | |||||||
총 자산 | |||||||
조정 | |||||||
더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | |||||||
덜: 이연법인세 자산(기타 장기 자산에 포함)2 | |||||||
조정 후 | |||||||
조정된 총 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
제시된 데이터는 6개 연도에 걸쳐 두 가지 자산 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 이 지표는 총 자산과 조정된 총 자산이며, 단위는 백만 달러입니다.
- 총 자산
- 2020년 1월 31일에 236,495백만 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 252,496백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 244,860백만 달러로 감소했으며, 2023년 1월 31일에는 243,197백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 252,399백만 달러로 다시 증가한 후, 2025년 1월 31일에 260,823백만 달러로 추가 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 변동성을 보이지만, 6년 동안 전반적인 증가 추세를 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 1월 31일에 234,581백만 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 250,660백만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에 243,387백만 달러로 감소한 후, 2023년 1월 31일에 241,694백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 250,736백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년 1월 31일에 259,075백만 달러로 추가 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성을 보이지만, 6년 동안 전반적인 증가 추세를 나타냅니다.
총 자산과 조정된 총 자산 모두 2021년에 상당한 증가를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지하며, 두 지표는 유사한 패턴을 따릅니다. 조정된 총 자산은 특정 자산 항목을 제외하여 계산되었을 가능성이 있으며, 이는 총 자산과 차이를 설명할 수 있습니다.
총 부채에 대한 조정
2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
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조정 전 | |||||||
총 부채 | |||||||
조정 | |||||||
더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | |||||||
덜: 이연법인세 부채(이연법인세 및 기타에 포함)2 | |||||||
조정 후 | |||||||
조정된 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
제공된 데이터는 총 부채 및 조정된 총 부채의 연도별 추세를 보여줍니다. 분석 기간은 2020년부터 2025년까지입니다.
- 총 부채
- 2020년 1월 31일 총 부채는 154,943백만 달러였습니다. 2021년에는 164,965백만 달러로 증가했으며, 이는 상당한 증가세를 나타냅니다. 그러나 2022년에는 152,969백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 159,206백만 달러로 증가했고, 2024년에는 161,828백만 달러, 2025년에는 163,131백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 총 부채는 변동성을 보이지만, 2020년과 비교했을 때 2025년에는 증가한 것으로 나타났습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 1월 31일 148,739백만 달러에서 2021년에는 156,520백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 146,052백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 151,937백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 154,580백만 달러, 2025년에는 156,112백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사하게 변동성을 보이며, 2020년과 비교했을 때 2025년에는 증가한 것으로 나타났습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
두 부채 항목 모두 2021년에 가장 큰 증가를 보였으며, 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년부터 2025년까지는 완만한 증가세를 유지했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 두 지표 간의 격차는 분석 기간 동안 비교적 일정하게 유지되었습니다.
주주 자본에 대한 조정
2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
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조정 전 | |||||||
Walmart 주주 자본 합계 | |||||||
조정 | |||||||
덜: 순이연법인세자산(부채)1 | |||||||
더: 상환 가능한 비지배 지분 | |||||||
더: 상환 불가능한 비지배 지분 | |||||||
조정 후 | |||||||
조정된 총 주주 자본 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 74669백만 달러에서 2021년 80925백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 83253백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 76693백만 달러로 감소한 후 2024년에는 83861백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 91013백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 주주 자본 합계 변동 요인
- 주주 자본 합계의 변동은 순이익, 배당금 지급, 자사주 매입 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 2023년의 감소는 이러한 요인들의 조합에 기인할 수 있습니다.
조정된 총 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 85842백만 달러에서 2021년 94140백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 97335백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 89757백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 96156백만 달러로 회복되었고, 2025년에는 102963백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 총 주주 자본과 주주 자본 합계의 관계
- 조정된 총 주주 자본은 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보이지만, 일반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 이는 조정된 총 주주 자본이 주주 자본 합계에 추가적인 요소를 반영하기 때문일 수 있습니다. 예를 들어, 미실현 이익이나 손실 등이 포함될 수 있습니다.
두 지표 모두 2025년에 가장 높은 값을 기록하며, 전반적으로 재무적 안정성이 강화되는 모습을 보입니다. 하지만 2023년의 일시적인 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 감소의 원인을 파악하고, 향후 추세를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
총 자본금에 대한 조정
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무. 자세히 보기 »
3 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외. 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 및 자본 구조에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 54469백만 달러에서 2022년 42831백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 44622백만 달러로 증가했고, 2024년에는 46891백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2025년에는 45790백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 부채 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 시사할 수 있습니다.
- Walmart 주주 자본 합계
- Walmart 주주 자본 합계는 2020년 74669백만 달러에서 2021년 80925백만 달러, 2022년 83253백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 76693백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 83861백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 91013백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 회사의 자본 기반이 전반적으로 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 129138백만 달러에서 2023년 121315백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 130752백만 달러로 증가했고, 2025년에는 136803백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 72433백만 달러에서 2022년 57323백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 58923백만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 61321백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 60114백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 부채 관리 전략의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 조정된 총 주주 자본은 2020년 85842백만 달러에서 2022년 97335백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 89757백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 96156백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 102963백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보이며, 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자본금
- 조정된 총 자본금은 2020년 158275백만 달러에서 2023년 148680백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 157477백만 달러로 증가했고, 2025년에는 163077백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 총 자본금과 유사한 패턴을 보이며, 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 주주 자본은 증가하는 추세를 보이고 있는 반면, 부채는 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 안정성을 강화하고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 부채 수준의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.
순이익 조정
12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | |
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조정 전 | |||||||
Walmart에 귀속된 연결 순이익 | |||||||
조정 | |||||||
더: 이연소득세비용(급여)1 | |||||||
더: 기타 포괄 소득(손실), 소득세 순 | |||||||
더: 포괄 소득, 세금 순, 비지배 이자에 기인 | |||||||
조정 후 | |||||||
조정된 연결순이익 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 연결 순이익과 조정된 연결 순이익 모두 변동성을 보였습니다.
- 연결 순이익
- 2020년 1월 31일에 14881백만 달러를 기록한 연결 순이익은 2021년 1월 31일에 13510백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 13673백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 1월 31일에 11680백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 15511백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 1월 31일에는 19436백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
- 조정된 연결 순이익
- 조정된 연결 순이익은 2020년 1월 31일에 14323백만 달러를 기록했습니다. 2021년 1월 31일에는 16317백만 달러로 증가하여 최고치를 기록했지만, 2022년 1월 31일에 15721백만 달러로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에는 9262백만 달러로 상당한 감소세를 보였으며, 2024년 1월 31일에 17609백만 달러로 크게 반등했습니다. 2025년 1월 31일에는 16079백만 달러로 소폭 감소했습니다.
전반적으로 연결 순이익과 조정된 연결 순이익은 서로 유사한 추세를 보였지만, 조정된 연결 순이익의 변동폭이 더 큰 것으로 나타났습니다. 특히 2023년에는 두 지표 모두 상당한 감소세를 보였으나, 2024년에는 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 2025년에는 연결 순이익이 조정된 연결 순이익보다 더 높은 성장률을 보였습니다.