단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
CoStar Group Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출채권회전율
- 2018년 6월 이후 일정한 범위 내에서 지속적으로 증감하는 추세를 보이고 있으며, 전체적으로는 12.38에서 16.7 사이를 오가고 있다. 특히 2021년 이후에는 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 2022년과 2023년에는 약간의 변동성을 나타내고 있다. 이는 매출채권 회전율이 비교적 안정적이면서도, 거래 및 수금 효율성에 일정한 변화가 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 2018년 이후 변동이 크며, 2020년부터 하락하는 모습을 보이고 있다. 2020년 이후에는 7.3까지 떨어졌는데, 이는 미지급금에 대한 지급 기간이 상대적으로 길어지고 있거나 지급 관행이 변화했을 가능성을 의미한다. 2023년까지 일부 회복 조짐이 있지만, 여전히 변동성이 존재한다.
- 운전자본 회전율
- 전체적으로 1 미만의 낮은 값으로 유지되고 있으며, 2018년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여준다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 가장 낮은 수치를 기록하였으며, 이후 약간의 회복이 있지만 여전히 1 미만의 수준이다. 이 수치는 운전자본이 상대적으로 느리게 회전하고 있음을 의미하여 운전자본 효율성에 제한이 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 약 22일에서 29일 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정화되어 있음을 보여준다. 2023년에는 29일로 약간 길어진 측면이 있는데, 이는 미수금 회전이 다소 지연되고 있음을 의미한다. 일수의 변동은 고객의 지불 습관이나 채권 회수 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년과 2021년 사이에 급증하는 모습을 보였으며, 최대 50일까지 늘어났다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 양상을 보이지만, 여전히 높은 수준에 머물고 있다. 이는 기업이 채무 지급에 있어 상당한 지연 또는 유예 방식을 도입했음을 시사하며, 자금 유동성 및 지급 전략의 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
CoStar Group Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
매출채권회전율 = (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
- 수익의 추세와 성장
- 전체 기간에 걸쳐 수익은 지속적인 증가 양상을 보여주고 있으며, 2018년 3월의 273,718천 달러에서 2023년 6월까지 584,366천 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 수익은 일정한 성장세를 보였으며, 특히 2019년 이후 꾸준한 증가를 유지하였다. 전반적으로 회사는 안정적이고 지속 성장하는 매출을 기록하고 있다.
- 미수금의 변화와 잠재적 유동성 영향
- 순 미수금은 2018년 3월에서 2019년까지는 다소 변동이 있었으나, 2020년 이후부터는 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 3월의 68,914천 달러에서 2023년 6월에는 181,213천 달러를 기록하였다. 특히 2020년 이후에는 150,000천 달러를 상회하는 수준으로 유지되고 있어, 미수금이 증가하는 추세를 나타내고 있으며 이는 고객 채권 회수와 관련된 잠재적 유동성 위험을 시사할 수 있다.
- 매출채권회전율의 변화와 채권 회수 효율
- 매출채권회전율은 일부 기간에 데이터가 누락되어 있으나, 2018년 6월 이후 2019년 12월까지 약 13.03에서 16.7까지 상승하였다. 이후 2020년 이후에는 대체로 14.18에서 15.96 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 채권 회수의 효율성이 개선되었다고 볼 수 있다. 그러나 일부 기간에서 낮아지는 추세도 관찰되며, 채권 회수 속도와 관련한 유동성 관리 필요성을 시사한다.
- 종합적 평가
- 수익은 지속적이고 안정적인 증가세를 보이고 있으며, 이는 시장 내에서의 경쟁력 및 수요 증가를 반영한다. 반면, 미수금은 증가하는 경향으로, 채권 회수 속도와 유동성 측면에서의 주의가 필요하다. 매출채권회전율의 개선은 회수 효율성을 일부 회복하는 신호지만, 유동성 관리와 관련된 지속적인 감시가 중요하다. 전반적으로 회사는 성장하는 수익 기반을 확보하고 있으나, 채권 관련 리스크를 균형 있게 관리하는 것이 장기적인 안정성을 높이는 데 필수적이다.
미지급금 회전율
CoStar Group Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
- 매출 원가의 추이와 패턴
- 2018년부터 2023년 6월까지 매출 원가는 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에 더욱 가파른 상승세가 관찰됩니다. 2018년 3월에는 62,477천 달러에 불과했으나 2023년 6월에는 112,362천 달러로 상당히 증가하였으며, 전반적으로 연말 기준 호조를 보이고 있습니다. 이는 매출 증가에 따른 원가 상승이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금의 변화와 그 의미
- 미지급금은 2018년 초부터 상당한 변동성을 나타내며, 구체적으로 2020년 이후 급증하는 경향을 보입니다. 2018년 3월에는 7,845천 달러였던 미지급금이 2023년 6월에는 61,546천 달러로 크게 늘어났습니다. 이러한 증가는 공급망 또는 운영 자금 조달과 관련된 일시적 또는 지속적 문제를 반영할 수 있으며, 특히 2020년 이후에는 기업의 재무 유동성 악화 또는 공급업체와의 결제 조건 변화와 연관될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 변동과 그 의미
- 미지급금 회전율은 특정 기간에 대해 계산된 비율로, 이 숫자가 높을수록 미지급금이 빠르게 거래되고 있음을 의미합니다. 데이터에서 2018년 6월부터 2020년 9월까지는 비교적 안정된 범위(11.13에서 40.51 사이)를 유지하다가, 이후에는 급격한 하락과 변동성을 보여줍니다. 예를 들어, 2023년 6월의 미지급금 회전율은 7.3으로, 이는 미지급금 지급이 상대적으로 느려지고 있음을 시사하며, 유동성 또는 지불 전략에 변화가 있었음을 암시할 수 있습니다.
운전자본 회전율
CoStar Group Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
운전자본 회전율 = (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
- 운전자본의 변화와 추세
-
2018년 1분기부터 2020년 2분기까지는 운전자본이 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 3월 31일에 약 866백만 달러에서 2020년 6월 30일에는 약 1,838백만 달러로 약 두 배 가까이 늘어났음을 알 수 있다. 이후 2020년 3분기부터 2023년 6월까지 운전자본은 계속해서 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 2023년 6월에는 약 4,813백만 달러에 달한다.
이러한 증가는 전반적으로 회사의 자산 유동성 또는 운영자본 규모 확대를 시사하며, 성장하는 비즈니스 활동 또는 확장 전략의 일환으로 풀이할 수 있다.
- 수익의 변화와 추세
-
수익 역시 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 2018년 3월 31일 약 274백만 달러에서 2023년 6월에는 약 586백만 달러에 이른다. 특히 2019년 이후부터는 연간 누적 수익이 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2020년 이후의 수익 상승은 코로나19 팬데믹 기간 중에도 견고한 성장을 지속하였음을 보여준다.
이와 같은 수익 증가는 시장에서의 경쟁력 강화와 고객 기반 확장의 결과로 해석할 수 있다.
- 운전자본 회전율의 변동과 특징
-
운전자본 회전율은 데이터를 통해 명확하게 나타나지 않으며, 일부 기간 동안 계산이 누락된 상태임을 감안해야 한다. 다만, 2018년 6월 이후 일부 분기에서는 회전율이 낮아지거나 변동이 심한 모습을 보여주고 있으며, 2020년 이후에는 일정한 수치 범위 내에서 미세하게 움직이고 있다.
이러한 패턴은 운전자본이 다소 완만하게 운영되고 있음을 시사하며, 회사의 운영 효율성이나 자본 활용도에 일정한 안정성이 존재하는 것으로 볼 수 있다.
- 종합적 분석
- 전반적으로 재무 데이터는 지속적인 성장과 확장 기조를 보여주며, 운전자본과 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세임을 확인할 수 있다. 특히, 운전자본의 증가는 곧 자본기반의 확대와 자산 유동성 강화를 의미하며, 수익 증가는 회사의 시장 위치와 수익성 개선을 반영한다. 운전자본 회전율의 변동성은 일부 기간 동안 운영 효율성에 영향을 미쳤을 수 있음을 시사하지만, 전체적인 지표는 안정적인 성장을 나타내고 있다.
미수금 순환 일수
CoStar Group Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
- 매출채권회전율의 추세와 변화
- 2018년 6월 이후부터 2023년 6월까지 관찰된 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 하반기 이후 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 16.7에 달하는 높은 수준을 기록하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 14~15 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 매출채권이 회수되는 속도가 점진적으로 빨라지고 있음을 의미할 수 있습니다. 또한, 2023년 하반기에는 다소 하락하는 경향이 나타나지만, 여전히 12.3에서 14.3 수준에 머무르는 등 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 동향
- 미수금 회수 기간을 나타내는 미수금 순환 일수는 2018년 6월 이후 일정하게 23일에서 29일 사이를 유지하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보입니다. 기간 동안 일시적인 변동은 있으나, 전반적으로 25일에서 27일 사이의 범위 내에서 움직이고 있어, 미수금 회수 기간이 크게 늘어나거나 단축되지 않고 비교적 일관성을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 신속한 미수금 회수와 관련된 내부 통제 또는 고객 결제 성향의 일정성을 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
CoStar Group Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
- 미지급금 회전율
- 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전체적으로 변동성을 보이고 있으며, 초기에는 2018년 6월과 9월 사이에 42.66 및 35.18로 비정상적으로 높았던 것으로 나타납니다. 이후 2018년 말부터 2019년까지는 비교적 안정적 범위 내(약 11에서 40 사이)를 유지하는 모습을 보입니다. 특히 2020년과 2021년에는 13.21에서 20.42 사이로 움직이며, 연말에 약간의 상승이 관찰됩니다. 이와 달리 2022년과 2023년에는 수치가 다소 낮아졌고, 2023년 6월에는 7.3으로 최저치를 기록하였는데, 이는 미지급금의 회전이 느려졌거나 관련 채무 지급이 지연된 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 전체 기간 동안 일관되게 다양한 변동을 보여줍니다. 2018년 중반에는 9일 또는 10일로 짧은 기간 내에 결제 또는 지급이 이루어진 것으로 보입니다. 이후 2019년에는 슬며시 증가하여 19일 또는 28일을 기록하였으며, 특히 2020년 이후에는 24일, 23일, 19일 등 비교적 안정적이면서도 일정한 지급 주기를 유지하는 모습을 보입니다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 일수의 상승이 나타나 29일, 50일 등으로 증가하였는데, 이는 지급 주기가 길어졌거나 지급 지연이 발생했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2023년 6월의 50일은 가장 긴 기간으로, 지급준비 또는 외부 지급 일정을 조정하는 전략적 변화 또는 일시적 지급 지연을 반영할 수 있습니다.