활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2018년 6월 이후부터 지속적으로 나타났으며, 전체적인 추세는 약간의 변동성을 포함하면서도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 2018년 12월 이후부터 2021년 6월까지는 대체로 14.3에서 15.3 사이의 값을 행동하며, 이는 회사가 고정자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 2021년 이후부터 2023년 6월까지는 6.9에서 7.88 범위 내에서 변동하며, 이 기간에는 일부 가치가 하락하는 경향도 관찰됩니다. 전반적으로는 2018년 및 2019년의 높은 비율에서 2022년과 2023년에는 낮은 수준으로 전환된 모습으로 볼 수 있으며, 이 변화는 고정자산 활용도의 약화 또는 자산 구성의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2018년 6월 이후부터 지속적으로 기록되었으며, 2018년 6월 이후 첫 시점에서 나타난 매우 낮은 값(약 6.28~6.99)을 보이고 있습니다. 2019년 이후에는 전체적으로 5.04에서 7.06 범위 내에서 변동하며, 2020년대에 들어서는 약간 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 및 2023년에는 약 5.2~5.5 범위로 안정된 모습을 보이며, 이는 운용리스 및 사용권 자산의 활용도가 일정 수준 이상 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로는 고정자산 회전율보다 낮은 수준이 지속되고 있으며, 이는 자산 활용의 제한 또는 리스 및 사용권 자산이 실질적으로 차지하는 비중이 클 가능성을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 6월 이후부터 매우 낮은 수준(약 0.23~0.36)로 유지되고 있으며, 2020년대까지 큰 변화 없이 대체로 안정된 모습을 보여줍니다. 특히, 2020년 이후에는 0.23~0.28 범위 내에서 수평적 변동을 지속하며, 이는 전체 자산에 대한 매출 또는 수익 창출이 상대적으로 낮거나, 자산 규모가 크게 증가한 상황을 시사합니다. 이러한 지속적인 낮은 회전율은 자산이 장기간 보유되면서 유휴 자산 또는 비효율적인 자산 활용이 발생하고 있음을 암시할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 6월 이후부터 꾸준히 관찰되며, 0.29 이후 0.4 범위에서 변동합니다. 2020년대에 들어서는 약 0.32~0.35 범위에서 안정된 모습을 보이는데, 이는 자기자본 대비 매출 또는 수익 창출 활동이 일정 수준 유지되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2021년 이후에는 약간의 증가 추세가 있는데, 이는 자기자본이 비교적 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 다만, 전체적으로는 높은 변동성 없이 일정 수준을 유지하는 특징이 관찰됩니다.
순고정자산 회전율
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
÷ 재산 및 장비, 그물
= (605,906 + 584,366 + 573,345 + 556,921)
÷ 359,455 = 6.46
- 수익의 추세 및 성장 패턴
- 2018년 1분기부터 2023년 2분기까지 전반적인 수익은 지속적인 증가를 보였다. 특히 2021년 이후로 수익은 꾸준히 상승하는 모습을 나타내며, 2018년 273,718천 달러에서 2023년 6월에는 584,366천 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이러한 성장세는 연중 안정적으로 유지되었으며, 특히 2021년과 2022년, 2023년에 걸쳐 빠른 증가가 관찰된다.
- 재산 및 장비 규모 및 변화
- 기초 재무 항목인 재산 및 장비는 2018년 이후 꾸준히 증가하였다. 2018년에는 약 83,401천 달러였던 것이 2023년 6월 기준으로 359,455천 달러에 달하였다. 특히 2021년 이후 급격한 증가가 나타났으며, 2021년의 239,480천 달러에서 2023년 상반기까지 지속적으로 확대되고 있다. 이는 회사가 내부 자산 투자를 늘리거나, 재산 재평가 또는 장비 확충을 통해 자산 바탕을 강화하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 순고정자산 회전율은 주어진 기간 동안 여러 분기별 데이터에 걸쳐 상당한 변동성을 보이고 있다. 일반적으로 14.31 정도로 시작해 12.41까지 낮아지는 등 일시적인 하락이 나타난 후, 13~15 범위 내에서 변동하였다. 특히 2021년 이후에는 7.2에서 6.46까지 점차 낮아지고 있으며, 이는 자산이 수익 창출에 투입된 후 일정 기간 동안 효율성이 축소될 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 자산 재구성이나 투자 전략의 변경, 장기적 자산 활용도와 연관이 있을 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (605,906 + 584,366 + 573,345 + 556,921)
÷ 438,946 = 5.29
- 수익
-
전체 기간에 걸쳐 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 1분기 약 274억 달러에서 2023년 2분기 약 586억 달러에 이르러, 꾸준한 성장세를 유지하고 있다.
이 기간 동안 일관된 증가 추세를 보여주며, 연평균 성장률이 안정적임을 시사한다. 특히 2020년 이후로 4분기와 2분기 사이에 눈에 띄는 성장을 기록하여 시장 내 수요 증가 또는 사업 확장의 가능성을 보여준다.
- 재산 및 장비, 순
-
이 항목은 2018년 3월 기록에서 약 83,401천 달러였으며, 이후 2019년과 2020년에 점차 증가하다가 2021년 이후 큰 폭의 상승을 보인다. 특히 2021년 3분기 약 330,429천 달러에서 2023년 2분기 약 438,946천 달러로 증가하였다.
이와 같은 증가는 회사의 장기적 자산 확장, 설비 투자의 강화 또는 사용권 자산 등이 확대되고 있음을 반영한다. 기간 내 내적 성장과 함께 자산 구성의 변화가 있음을 시사하지만, 변동성이 크지 않으며 전반적으로 견고한 자산 증가를 보여준다.
- 순고정자산 회전율
-
이 비율은 2018년 일부 데이터가 누락된 후 2019년 이후 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년 12월 이후 약 5.2에서 5.5 범위 내에서 지속적으로 움직이고 있으며, 이는 고정자산이 수익 창출에 대해 일정 수준의 효율성을 유지하고 있음을 의미한다.
회전율은 큰 변화 없이 비교적 안정적이었으며, 자산 활용의 효율성에 큰 변동이 없음을 보여준다. 소폭의 증감은 시장 환경이나 내부 운영 효율성의 변화와 같은 외부적 요인들을 반영할 수 있다.
총 자산 회전율
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
총 자산 회전율 = (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
÷ 총 자산
= (605,906 + 584,366 + 573,345 + 556,921)
÷ 8,691,674 = 0.27
- 수익
- 2018년 1분기에는 273,718천달러로 시작하여 2019년 1분기까지 꾸준한 증가세를 보였다. 이후 2020년 초까지 지속적으로 상승하며 391,847천달러에 도달하였다. 2020년 이후 수익은 더욱 가파른 상승을 기록하여 2021년 4분기에는 480,333천달러를 기록했고, 2022년과 2023년에도 계속해서 성장하였다. 2023년 6월 기준 수익은 584,366천달러로, 전년 대비 꾸준한 증대를 보여주고 있다. 이처럼 일정 기간 동안 지속적인 성장세를 유지하였다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 말 약 3,093,510천달러에서 2020년 초까지 꾸준히 증가하다가, 2020년 12월에 약 6,977,325천달러로 급증하는 모습을 보였다. 이후 계속해서 증가하여 2023년 6월에는 8,496,712천달러에 달하였다. 특히 2020년 이후 총 자산은 빠른 속도로 확대되었으며, 일부 기간에는 거의 두 배 이상의 성장률을 기록하며 자산 규모가 크게 확장된 것으로 나타났다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 이후 총 자산 회전율은 비교적 낮은 수치 범위 내에서 변동하고 있으며, 대체로 0.23에서 0.28 사이의 범위를 유지하고 있다. 특히 2020년 2분기와 3분기를 기점으로 0.31과 0.36의 수준을 보이면서 잠시 상승하는 모습을 보이나, 이후에는 다시 0.26에서 0.28 사이로 안정된 모습을 나타내고 있다. 이는 자산 증가와 함께 자산의 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
÷ 주주의 자본
= (605,906 + 584,366 + 573,345 + 556,921)
÷ 7,101,072 = 0.33
- 수익 추세
- 2018년 1분기부터 2023년 2분기까지 전반적으로 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2020년 이후에는 수익이 가파르게 증가하는 모습을 확인할 수 있으며, 2022년과 2023년에는 평균적으로 55만 달러에서 60만 달러 범위 내에서 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 이 기간 동안 수익이 꾸준히 증가한 것은 시장 확대 또는 매출 증대 전략의 효과로 해석할 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 2018년 초 약 2,801백만 달러에서 시작하여 2021년까지 점차 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 급격한 상승이 나타났는데, 이는 2020년 12월과 2021년 기간에 5.2억 달러 이상의 자본이 형성되었음을 의미합니다. 이후에도 꾸준히 증가하면서 2023년 2분기에는 7.1억 달러를 상회하는 수준에 달했습니다. 이러한 변화는 내부 자본적립과 유보 이익의 증대에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율의 변동
- 이 비율은 2018년 말까지 데이터가 없으나, 2019년 이후부터 관찰할 수 있으며 전체적으로 일정한 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2019년 말 0.41이었던 이는 2020년과 2021년에 걸쳐 0.29에서 0.34로 미묘한 증감을 보였으며, 이후 지속적으로 0.32에서 0.35 범위 내에서 안정적인 수치를 유지하고 있습니다. 이는 자본이 일정 수준 유지되면서 효율적인 자본 운용이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.