현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 및 매출 흐름
- 해당 기간 동안 순수입은 변동이 있으면서 점차 성장하는 경향이 나타나고 있으며, 특히 2023년에는 124,372천 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 전반적인 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 2019년부터 2021년까지 일부 분기에서는 일시적인 감소 또는 변동성이 존재하여 안정성에 대한 부정적인 신호를 보여주기도 한다.
- 비용 구조의 변화와 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 그래프 전반에 걸쳐 비용이 늘어나고 있음을 확인할 수 있다. 이를 통해 새로운 자산이나 무형자산의 취득과 관련된 감가상각이 활발하게 이루어지고 있음을 짐작할 수 있으며, 이에 따른 비용 부담이 수익성에 영향 미쳤을 가능성도 고려해야 한다.
- 이연된 세금 비용과 세무 관련 변동
- 이연된 소득세는 일부 기간에서는 순이익을 상승시키는 역할을 하다가도 2021년과 2022년 일부 분기에서는 큰 손실을 기록하는 등 변동성이 큼을 보여준다. 이러한 변동은 세무 정책의 변화 또는 일시적 손익 차이와 관련이 있을 수 있다.
- 영업활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전체적으로 강한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 수치의 대폭 상승이 눈에 띈다. 이는 회사의 영업전략 또는 시장 환경이 개선되고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 영업 활동에 따른 현금 제공은 지속적으로 양호한 수준을 유지하면서 안정적인 수익창출 기반을 보여준다.
- 투자 활동과 자산 매입/매각
- 자산 매각 수익은 일부 기간에만 자료가 제공되었으나, 자산 및 재산의 매수는 상당 규모로 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 리치몬드 자산 매입이 집중된 반면, 현금 유출이 큰 폭으로 증가하였다. 또한, 투자 활동으로 인한 순현금 사용액이 크고 일시적인 부정적 흐름을 보여주는데, 이는 대규모 자산 취득 또는 구조조정이 일어난 시기임을 시사한다.
- 재무활동과 자본조달
- 장기 부채와 주식 관련 자금 조달 활동은 상당한 규모로 이루어졌으며, 특히 2022년에는 745,000천 달러 규모의 장기 부채 상환이 이루어지면서 재무 구조에 큰 영향을 끼쳤다. 또한 주식환매와 주식권 행사 등은 자본 구조 변동을 초래하였으며, 일부 기간에는 재무활동으로 인한 현금유입이 큰 폭으로 나타나기도 하였다.
- 환율 변동 효과와 최종 현금 증감액
- 외화 환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 기간별로 변동적이면서도 일정 부분 영향을 끼쳐 왔음을 보여준다. 최종적으로, 현금 및 현금성자산의 총 증가는 상당한 양의 현금 유입을 반영하며, 특히 2020년과 2022년에 강한 증가세를 보였다. 이는 기업의 현금 흐름이 확장되고 있음을 의미한다.