현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

CoStar Group Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순수입	100,520)	87,131)	124,372)	72,290)	83,473)	89,318)	92,900)	64,304)	61,148)	74,212)	35,789)	58,186)	60,360)	72,793)	87,927)	78,619)	63,248)	85,169)	83,509)	58,759)	43,835)	52,231)
감가상각 및 상각	26,063)	25,627)	27,902)	45,856)	31,937)	32,190)	37,168)	33,874)	33,106)	35,410)	33,033)	31,676)	27,979)	24,256)	23,930)	18,822)	18,754)	19,659)	19,743)	20,433)	20,584)	16,983)
이연된 수수료 비용의 상각	23,378)	21,889)	20,709)	19,377)	18,413)	17,583)	16,663)	15,881)	15,530)	15,317)	15,499)	15,355)	14,915)	14,747)	14,232)	13,639)	13,143)	12,407)	12,071)	11,967)	12,269)	12,006)
선순위 어음 할인 및 발행 비용의 상각	600)	597)	594)	593)	590)	588)	585)	583)	581)	578)	576)	574)	216)	292)	219)	219)	219)	219)	219)	221)	217)	219)
비현금 리스 비용	7,378)	6,769)	15,381)	8,028)	7,543)	7,537)	7,367)	7,982)	6,653)	6,483)	7,525)	6,401)	6,139)	6,261)	6,379)	5,510)	5,662)	5,197)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	21,826)	20,045)	21,110)	18,138)	18,112)	17,847)	16,721)	16,299)	15,144)	15,545)	12,667)	16,730)	8,873)	15,180)	13,271)	13,139)	13,816)	12,029)	10,621)	8,953)	11,228)	10,412)
이연 소득세, 순	(4,082)	(2,907)	(9,527)	(6,730)	(4,735)	(10,211)	7,910)	6,326)	4,465)	5,464)	(18,342)	3,243)	744)	2,825)	(5,068)	6,929)	2,657)	3,702)	(3,978)	3,353)	2,440)	1,851)
신용손실비용	9,255)	4,683)	4,841)	6,578)	3,569)	3,321)	3,131)	1,711)	4,266)	1,820)	3,817)	5,707)	9,505)	6,183)	3,520)	2,234)	3,039)	2,185)	2,023)	1,662)	1,426)	1,431)
다른 운영 활동, 그물	263)	277)	(665)	(625)	(1,119)	(30)	(664)	34)	112)	(136)	300)	236)	(789)	541)	105)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)
미수금	(8,444)	(32,157)	(10,226)	(2,859)	(19,594)	(13,724)	(11,915)	(9,189)	(917)	(7,609)	(1,987)	3,233)	(10,751)	(26,613)	3,783)	2,101)	(5,063)	(5,835)	(8,781)	(13,949)	(2,578)	(2,511)
선불 비용 및 기타 유동 자산	1,515)	(5,735)	(675)	(20,387)	3,537)	(385)	3,947)	(4,253)	(11,744)	(2,823)	(2,209)	(226)	2,533)	1,838)	(13,490)	(2,505)	1,545)	206)	1,301)	14,703)	(8,133)	(9,522)
연기된 커미션	(32,747)	(32,281)	(32,921)	(29,720)	(28,326)	(25,829)	(22,240)	(17,876)	(16,844)	(15,078)	(15,651)	(16,582)	(15,599)	(16,523)	(17,897)	(15,394)	(19,668)	(13,729)	(12,076)	(11,867)	(13,291)	(16,263)
미지급금 및 기타 부채	68,153)	(13,731)	21,103)	(11,967)	46,679)	(32,581)	(2,139)	4,562)	30,577)	(63,051)	53,505)	9,548)	22,229)	15,564)	10,087)	(15,027)	7,623)	15,068)	(689)	3,176)	(20,907)	4,288)
리스 부채	(6,553)	(10,006)	(9,781)	(11,683)	(8,110)	(7,822)	(7,308)	(7,922)	(7,886)	(7,788)	(9,250)	(7,121)	(7,159)	(6,967)	(5,655)	(6,810)	(8,234)	(4,743)	—)	—)	—)	—)
납부 소득세, 순	(26,693)	39,609)	9,792)	(1,281)	(68,924)	41,154)	9,443)	(12,998)	(3,141)	12,556)	20,190)	(22,166)	10,704)	1,624)	(8,361)	13,361)	(13,888)	8,311)	9,632)	—)	—)	—)
이연된 수익	(4,924)	13,797)	2,297)	(4,032)	(3,897)	12,417)	1,596)	(348)	1,468)	14,680)	(4,935)	(6,380)	(4,745)	18,248)	(4,614)	1,892)	1,925)	8,708)	1,425)	3,908)	(2,726)	5,272)
기타 자산	(344)	(391)	725)	(86)	2,244)	(666)	(2,652)	(41)	(82)	2,273)	241)	8,278)	(7,972)	1,215)	(605)	(279)	295)	(59)	(319)	48)	1,968)	(3,412)
영업자산 및 부채의 변동, 인수순	(10,037)	(40,895)	(19,686)	(82,015)	(76,391)	(27,436)	(31,268)	(48,065)	(8,569)	(66,840)	39,904)	(31,416)	(10,760)	(11,614)	(36,752)	(22,661)	(35,465)	7,927)	(9,507)	(3,981)	(45,667)	(22,148)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	74,644)	36,085)	60,659)	9,200)	(2,081)	41,389)	57,613)	34,625)	71,288)	13,641)	94,979)	48,506)	56,822)	58,671)	19,836)	37,831)	21,825)	63,325)	31,265)	42,608)	2,497)	20,754)
영업활동으로 인한 순현금 제공	175,164)	123,216)	185,031)	81,490)	81,392)	130,707)	150,513)	98,929)	132,436)	87,853)	130,768)	106,692)	117,182)	131,464)	107,763)	116,450)	85,073)	148,494)	114,774)	101,367)	46,332)	72,985)
투자 매각 및 정산 수익금	—)	—)	864)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,259)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산 및 장비 및 기타 자산의 판매 수익금	—)	—)	25,063)	—)	5,019)	15)	367)	44)	201)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
리치몬드 자산 매입	(29,908)	(15,713)	(3,639)	(5,866)	(25,664)	—)	(141)	—)	(364)	(123,259)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 장비 및 기타 자산의 구매	(4,884)	(3,917)	(14,915)	(12,913)	(18,330)	(12,416)	(43,687)	(8,440)	(2,474)	(10,619)	(6,210)	(29,355)	(5,649)	(7,133)	(2,035)	(29,775)	(4,958)	(9,429)	(7,831)	(5,950)	(7,234)	(8,617)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	—)	—)	58)	—)	(6,331)	—)	(40,377)	(4,319)	(147,833)	(442)	(234,073)	(7,500)	(184,070)	(432)	(423,835)	—)	(13,721)	—)	(78,295)	—)	—)	(340,074)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(34,792)	(19,630)	7,431)	(18,779)	(45,306)	(12,401)	(83,838)	(12,715)	(150,470)	(134,320)	(240,283)	(36,855)	(189,719)	2,694)	(425,870)	(29,775)	(18,679)	(9,429)	(86,126)	(5,950)	(7,234)	(348,691)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,210)	—)	745,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용의 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900)	(15,747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	—)	—)	—)	(2,155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(745,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
세금 원천 징수 의무를 이행하기 위해 제한된 주식을 환매합니다.	(814)	(21,631)	(2,849)	(504)	(296)	(19,459)	(4,008)	(901)	(738)	(27,667)	(4,816)	(398)	(3,509)	(30,144)	(2,537)	(815)	(5,546)	(18,679)	(661)	(1,272)	(7,002)	(15,392)
주식 공모로 인한 수익금, 순 거래 비용	—)	—)	(470)	746,170)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(177)	1,690,148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식매수선택권 행사 및 종업원 주식 매입 계획의 대금	10,444)	5,731)	2,763)	3,437)	3,635)	3,705)	3,021)	2,701)	3,200)	9,124)	2,111)	11,656)	6,218)	10,295)	2,110)	6,275)	4,634)	12,061)	1,303)	11,554)	3,598)	10,616)
그 외 재무활동	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(354)	—)	(57)	—)	—)	—)	(1,650)	—)	(1,534)	—)	(123)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	9,630)	(15,900)	(556)	749,103)	1,184)	(15,754)	(1,341)	1,800)	2,405)	(18,543)	(3,605)	249,544)	1,691,207)	725,151)	(1,961)	5,460)	(1,035)	(6,618)	642)	10,282)	(3,404)	(4,776)
외화 환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(353)	(10)	1,599)	(1,465)	(2,251)	(581)	205)	(1,336)	242)	(606)	1,227)	19)	1,812)	(2,117)	1,180)	(328)	(364)	(46)	(660)	(191)	(845)	448)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	149,649)	87,676)	193,505)	810,349)	35,019)	101,971)	65,539)	86,678)	(15,387)	(65,616)	(111,893)	319,400)	1,620,482)	857,192)	(318,888)	91,807)	64,995)	132,401)	28,630)	105,508)	34,849)	(280,034)

수익성 및 매출 흐름: 해당 기간 동안 순수입은 변동이 있으면서 점차 성장하는 경향이 나타나고 있으며, 특히 2023년에는 124,372천 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 전반적인 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 2019년부터 2021년까지 일부 분기에서는 일시적인 감소 또는 변동성이 존재하여 안정성에 대한 부정적인 신호를 보여주기도 한다.
비용 구조의 변화와 감가상각: 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 그래프 전반에 걸쳐 비용이 늘어나고 있음을 확인할 수 있다. 이를 통해 새로운 자산이나 무형자산의 취득과 관련된 감가상각이 활발하게 이루어지고 있음을 짐작할 수 있으며, 이에 따른 비용 부담이 수익성에 영향 미쳤을 가능성도 고려해야 한다.
이연된 세금 비용과 세무 관련 변동: 이연된 소득세는 일부 기간에서는 순이익을 상승시키는 역할을 하다가도 2021년과 2022년 일부 분기에서는 큰 손실을 기록하는 등 변동성이 큼을 보여준다. 이러한 변동은 세무 정책의 변화 또는 일시적 손익 차이와 관련이 있을 수 있다.
영업활동과 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전체적으로 강한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 수치의 대폭 상승이 눈에 띈다. 이는 회사의 영업전략 또는 시장 환경이 개선되고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 영업 활동에 따른 현금 제공은 지속적으로 양호한 수준을 유지하면서 안정적인 수익창출 기반을 보여준다.
투자 활동과 자산 매입/매각: 자산 매각 수익은 일부 기간에만 자료가 제공되었으나, 자산 및 재산의 매수는 상당 규모로 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 리치몬드 자산 매입이 집중된 반면, 현금 유출이 큰 폭으로 증가하였다. 또한, 투자 활동으로 인한 순현금 사용액이 크고 일시적인 부정적 흐름을 보여주는데, 이는 대규모 자산 취득 또는 구조조정이 일어난 시기임을 시사한다.
재무활동과 자본조달: 장기 부채와 주식 관련 자금 조달 활동은 상당한 규모로 이루어졌으며, 특히 2022년에는 745,000천 달러 규모의 장기 부채 상환이 이루어지면서 재무 구조에 큰 영향을 끼쳤다. 또한 주식환매와 주식권 행사 등은 자본 구조 변동을 초래하였으며, 일부 기간에는 재무활동으로 인한 현금유입이 큰 폭으로 나타나기도 하였다.
환율 변동 효과와 최종 현금 증감액: 외화 환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 기간별로 변동적이면서도 일정 부분 영향을 끼쳐 왔음을 보여준다. 최종적으로, 현금 및 현금성자산의 총 증가는 상당한 양의 현금 유입을 반영하며, 특히 2020년과 2022년에 강한 증가세를 보였다. 이는 기업의 현금 흐름이 확장되고 있음을 의미한다.

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

현금 흐름표 분기별 데이터

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