의심스러운 미수금 분석
의심스러운 미수금(불량 채권)에 대한 충당금은 회사 총 미수금의 잔액을 줄이는 반대 계정입니다. 충당금과 미수금 잔액의 관계는 전반적인 경제의 변화나 고객층의 변화가 없는 한 비교적 일정해야 합니다.
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우리는 받아 들인다 :
의심스러운 미수금에 대한 충당금
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 신용손실충당금 | ||||||
| 총 미수금 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 미수금 대비 충당금(총액)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 대비 충당금(총액) = 100 × 신용손실충당금 ÷ 총 미수금
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 신용손실충당금은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2020년 말 807백만 달러에서 2021년 말 658백만 달러로 감소했으며, 2022년 말에는 735백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 말 698백만 달러로 다시 감소했지만, 2024년 말에는 738백만 달러로 증가했습니다.
총 미수금은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 말 12273백만 달러에서 2021년 말 12666백만 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 13407백만 달러, 2023년 말에는 14511백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2024년 말에는 14399백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 미수금 대비 신용손실충당금 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 상승했습니다. 2020년 말 6.58%에서 2021년 말 5.2%로 감소했으며, 2022년 말에는 5.48%, 2023년 말에는 4.81%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 5.13%로 소폭 상승했습니다. 이는 총 미수금이 증가하는 동안 신용손실충당금이 상대적으로 적게 증가했음을 의미합니다.
- 신용손실충당금
- 2020년에서 2024년 사이의 변동은 잠재적인 채무 불이행 위험에 대한 회사의 평가 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총 미수금
- 총 미수금의 지속적인 증가는 매출 증가 또는 신용 정책 변경을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금 대비 충당금(총액)
- 비율의 감소는 전반적인 신용 포트폴리오의 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있지만, 2024년의 소폭 상승은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.