Stock Analysis on Net

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

US$24.99

재무 보고 품질: 집계 적립

Microsoft Excel

수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.

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대차대조표 기준 발생 비율

Comcast Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
운영 자산
총 자산
덜: 현금 및 현금성자산
운영 자산
영업부채
총 부채
덜: 부채의 현재 부분
덜: 비유동 부채 부분
영업부채
 
순영업자산1
대차대조표 기반 집계 발생액2
재무비율
대차대조표 기준 발생 비율3
벤치 마크
대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4
Alphabet Inc.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.
대차대조표 기준 발생 비율부문
미디어 & 엔터테인먼트
대차대조표 기준 발생 비율산업
통신 서비스

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= =

2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= =

3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다. 2021년 12월 31일 184,148백만 달러에서 2022년 12월 31일 172,101백만 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 174,342백만 달러, 그리고 2024년 12월 31일 178,046백만 달러로 증가했습니다.

대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -890백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 -12,047백만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2,241백만 달러로 증가하여 양수로 전환되었고, 2024년에는 3,704백만 달러로 더욱 증가했습니다.

대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2021년 -0.48%에서 2022년 -6.76%로 감소한 후, 2023년 1.29%로 증가하여 양수로 전환되었습니다. 2024년에는 2.1%로 더욱 증가했습니다. 발생 비율의 증가는 자산 대비 발생액의 상대적 증가를 의미합니다.

순영업자산 추세
2022년 감소 후 2023년과 2024년에 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보임.
발생액 변동성
2022년까지 감소 추세였으나, 2023년과 2024년에 크게 증가하여 양수로 전환됨.
발생 비율 변화
발생액 증가와 함께 2023년과 2024년에 양수로 전환되어 증가 추세를 보임.

현금 흐름표 기반 발생 비율

Comcast Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
Comcast Corporation에 귀속되는 순이익
덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공
덜: 투자 활동에 사용된 순현금
현금 흐름표 기반 총 발생액
재무비율
현금 흐름표 기반 발생 비율1
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.
현금 흐름표 기반 발생 비율부문
미디어 & 엔터테인먼트
현금 흐름표 기반 발생 비율산업
통신 서비스

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 184,148백만 달러에서 2022년 12월 31일 172,101백만 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 174,342백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 178,046백만 달러로 다시 증가하여, 관찰 기간 동안 꾸준한 변동성을 보였습니다.

현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 -1,541백만 달러의 적자를 기록했으며, 2022년에는 -6,903백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다. 2023년에는 -5,952백만 달러로 적자 폭이 다소 완화되었지만, 2024년에는 4,189백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 이러한 변화는 현금 흐름의 상당한 개선을 시사합니다.

현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 반영합니다. 2021년 -0.83%에서 2022년 -3.88%로 감소한 후, 2023년 -3.44%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 2.38%로 크게 증가하여, 현금 흐름이 자산 규모에 비해 상당히 개선되었음을 나타냅니다. 이러한 비율의 변화는 자산 대비 현금 창출 능력의 변화를 보여줍니다.

순영업자산
전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 기간별 변동성이 존재합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액
적자에서 흑자로 전환되는 등 상당한 변동성을 보입니다.
현금흐름표 기반 발생 비율
현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 반영하며, 2024년에 긍정적인 변화를 보입니다.