재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Comcast Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 비유동 부채 부분 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 172,101백만 달러에서 2025년 12월 31일 186,831백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2022년에는 -12,047백만 달러로 음수 값을 기록했지만, 2023년에는 2,241백만 달러로 양전환되었습니다. 이후 2024년에는 3,704백만 달러, 2025년에는 8,785백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 자산 운영을 통해 더 많은 현금을 창출하고 있음을 시사합니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변화를 반영하여 추세적으로 상승했습니다. 2022년 -6.76%에서 2023년 1.29%로 크게 개선되었으며, 2024년에는 2.1%, 2025년에는 4.82%로 증가했습니다. 이 비율의 증가는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 발생 비율의 긍정적인 추세는 자산 활용의 개선과 수익성 증가를 의미합니다.
- 순영업자산
- 회사가 운영에 사용하는 총 자산입니다. 꾸준한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 자산 운영을 통해 창출된 현금 흐름을 나타냅니다. 양수 값은 자산이 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 순영업자산 대비 발생액의 비율입니다. 자산의 수익성을 측정하는 지표로 사용됩니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Comcast Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 172,101백만 달러에서 2025년 12월 31일 186,831백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산을 효율적으로 관리하고 성장시키고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 -6,903백만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2023년에는 -5,952백만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 2024년에는 4,189백만 달러로 흑자 전환되었으며, 2025년에는 2,512백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 활동 및 투자 활동의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화와 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에는 -3.88%였으나, 2023년에는 -3.44%로 개선되었습니다. 2024년에는 2.38%로 크게 상승했으며, 2025년에는 1.38%로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 순영업자산 증가 추세
- 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성
- 회사의 운영 및 투자 활동의 변화에 따라 현금 흐름이 크게 영향을 받고 있음을 시사합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율의 개선
- 회사의 수익성이 향상되고 있음을 나타냅니다.