지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Comcast Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2020년에서 2021년 사이에 하락하였다가 2022년 이후 다시 상승하는 경향을 보였다. 2020년의 1.15에서 2021년 0.99로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 1.17로 상승하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 늘어나거나 줄어드는 변동을 반영하며, 재무 구조의 안정성이나 부채 관리 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체적으로 2020년부터 2024년까지 높은 수준을 유지하며 2022년에는 최대치인 1.26를 기록하였다. 2021년에는 1.06으로 낮았다가 이후 다시 증가세를 보여, 영업리스 부채가 포합된 부채 부담이 전반적으로 증가하거나 관리되지 않음을 의미할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 이후 일정한 수준(약 0.5)을 유지하였으며, 2022년과 2023년에도 각각 0.54로 나타나 큰 변화 없이 안정적인 부채 비율을 유지하고 있다. 이는 회사의 자본 구조가 큰 폭의 변동 없이 안정적으로 관리되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.55에서 2021년 0.52로 다소 낮아졌으나, 2022년과 2023년에는 0.56으로 다시 상승하였다. 영업리스 부채가 포함되면서도 전반적으로 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 대체로 0.34에서 0.38 사이에서 움직이고 있으며, 2021년 이후 약간의 상승세를 보여준다. 이는 자산 규모에 비해 부채가 비교적 안정적으로 관리되고 있음을 시사하며, 2022년 이후 부채 부담이 다소 증가하는 경향도 내포한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 이 비율은 2020년 0.4에서 2021년 0.37로 낮아졌으며 이후 2022년과 2023년에 소폭 상승하여 0.39~0.4 범위 내를 유지한다. 영업리스 부채 포함 시에도 자산 대비 부채 비율은 비교적 일정하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3.03에서 2021년 2.87로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.18과 3.2로 다시 상승하였다. 이는 자본 대비 부채의 이용 정도가 변동함을 보여주며, 재무 구조의 레버리지 전략에 일정한 조정을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.07에서 2021년 5.46로 증가하였으며, 2022년에는 3.38로 소폭 하락하였다가 2023년에는 다시 6.01로 크게 상승하였다. 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 연도별로 변동하며, 2023년에는 이자 지급 능력이 크게 향상된 것으로 평가할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 3.47에서 2021년 4.48로 상승하였으며, 2022년에는 2.82로 하락하였다가 2023년에는 다시 4.87로 급증한 후, 2024년에는 4.5로 다소 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 고정 요금 비율이 연도별로 변동하며, 실적이나 수익 구조의 변화를 반영하는 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Comcast Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 비유동 부채 부분 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 총 부채 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Comcast Corporation 주주 지분 합계 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Communication Services | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Comcast Corporation 주주 지분 합계
= 99,093 ÷ 85,560 = 1.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1,037억 6,000만 달러에서 2024년 9,909억 3,000만 달러에 이르기까지, 전반적인 상승 곡선을 유지하면서도 2021년과 2022년 사이에는 일시적인 구조조정을 통해 부채 수준이 일부 감소하거나 정체된 모습도 관찰된다. 특히, 2021년에는 부채가 상당히 줄어든 반면, 이후 다시 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2020년 이후 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2020년 903억 2,300만 달러에서 2021년에는 약 6,092억 달러로 증가했으나, 2022년에는 8,094억 3,000만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복되어 각각 8,270억 3,000만 달러와 8,555억 6,000만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 자본 구조 조정이나 재무 정책의 변화, 또는 시장의 외부 요인에 따른 자본 조달 방식의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.15에서 2021년 0.99로 감소하여, 부채 비중이 최근 2년 동안 낮아졌음을 보여준다. 이후 2022년부터 2024년까지 다시 상승하는 추세를 나타내어 2022년과 2023년에는 각각 1.17로 유지되다가, 2024년에는 조금 낮아진 1.16으로 기록되었다. 이러한 변화는 회사의 자본 대비 부채 구조의 재조정 또는 부채 상환 전략의 일부 조정을 반영할 수 있다. 전반적으로 부채-자본 비율은 대체로 안정적이거나 낮은 수준을 유지하는 것으로 보여, 부채 부담이 과도하지 않음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Comcast Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 비유동 부채 부분 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 총 부채 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Comcast Corporation 주주 지분 합계 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Communication Services | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Comcast Corporation 주주 지분 합계
= 105,413 ÷ 85,560 = 1.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하면서도 약간의 변동을 보이고 있다. 2020년에는 108,218백만 달러였으며, 이후 점차적으로 하락하여 2021년에는 102,089백만 달러로 감소하였다. 이후 약간 상승하여 2022년에는 101,593백만 달러로 하락세가 멈추었으며, 2023년에는 다시 증가하여 103,676백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 상승하여 105,413백만 달러를 기록하는 경향을 보이고 있다. 이러한 수치는 기업의 부채 수준이 안정적이면서도 변동성을 나타내며, 부채의 유지 또는 조정이 일부 이루어지고 있음을 시사한다.
- Comcast Corporation 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2020년 90,323백만 달러에서 2021년 96,092백만 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 80,943백만 달러로 크게 감소하였으나, 2023년과 2024년에는 차츰 반등하여 각각 82,703백만 달러와 85,560백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 자본 구조의 변화 또는 배당 정책, 신규 투자 또는 자사주 매입 등의 기업 활동에 따른 영향을 반영할 수 있다. 전반적으로 주주 지분은 일시적 감소 이후 회복 흐름을 보이고 있어 재무적 안정성과 성장 모멘텀의 변동성을 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.2에서 시작하여 2021년에는 1.06으로 낮아졌고, 2022년에는 다시 1.26으로 상승하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.25와 1.23으로 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 부채 비율의 가장 낮았던 해인 2021년에는 재무 안정성이 다소 개선된 것으로 볼 수 있으며, 이후 일부 상승하는 추세는 부채의 상대적 증대 또는 자본의 일부 감소에 기인할 수 있다. 전 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하면서도, 최근에는 안정성을 향한 조정이 이루어지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Comcast Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 비유동 부채 부분 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 총 부채 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Comcast Corporation 주주 지분 합계 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 총 자본금 | 184,653) | 179,793) | 175,754) | 190,942) | 194,083) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Communication Services | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 99,093 ÷ 184,653 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보였다가, 2023년 이후에는 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 약 1037억 달러에서 2021년 약 948억 달러로 감소했으며, 이후 2022년에는 다시 948억 달러 수준으로 유지되었다. 2023년에는 약 971억 달러, 2024년에는 약 991억 달러로 증가하였다. 이러한 변동은 채무 구조 또는 자금 조달 전략의 변화에 기인할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 완만한 감소와 이후 안정적 또는 다소 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2020년 1941억 달러에서 2022년에는 약 1758억 달러로 감소했으며, 이후 2023년에는 다시 1798억 달러, 2024년에는 1847억 달러로 소폭 증가하였다. 이와 같은 변화는 기업의 내부 자본 구조 또는 자사주 매입, 배당 정책의 영향을 받았을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2021년 0.50으로 낮아졌다가, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 0.54로 유지되고 있다. 이는 부채와 자본간의 비율이 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 특히, 2021년에 일시적으로 낮아졌던 부채비율은 이후 다시 일정 수준으로 회복되어 재무 구조의 안정성을 시사한다. 전반적으로 볼 때, 회사는 부채와 자본 간의 균형을 비교적 안정적으로 유지하기 위해 노력한 것으로 보인다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Comcast Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 비유동 부채 부분 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 총 부채 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Comcast Corporation 주주 지분 합계 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 190,973) | 186,379) | 182,536) | 198,181) | 198,541) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Communication Services | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 105,413 ÷ 190,973 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 다소 변동이 있었으나 전반적으로 안정된 범위 내에서 유지되고 있다. 2020년에는 108,218백만 달러였으며, 이후 약간의 감소를 거쳐 2022년에는 101,593백만 달러로 최저점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 103,676백만 달러와 105,413백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 부채 수준이 상대적으로 안정적이면서도 일부 기간 동안 소폭의 증감이 있었다는 점을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 198,541백만 달러에서 2021년 약간 하락한 후, 2022년에는 182,536백만 달러로 감소하였다. 이후 점진적으로 회복하여 2023년에는 186,379백만 달러, 2024년에는 190,973백만 달러에 도달하였다. 이와 같은 움직임은 자본 구조의 재구성과 자본의 증대가 시간이 지남에 따라 점진적으로 이뤄지고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 연도별로 크게 변화하지 않았다. 2020년 0.55에서 2021년에는 약간 하락하여 0.52를 기록했으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.56로 반등하였다. 2024년에는 다시 0.55로 유지되었다. 이러한 패턴은 기업이 자본 비율을 안정적으로 유지하고 있으며, 재무 구조의 유연성을 확보하고 있음을 반영한다.
자산대비 부채비율
Comcast Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 비유동 부채 부분 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 총 부채 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 총 자산 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Communication Services | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 99,093 ÷ 266,211 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 수준
- 2020년 이후 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 99,093백만 달러에 이르고 있다. 2020년의 부채는 103,760백만 달러였으나 이후 약간의 변동을 보이면서 2021년과 2022년에는 각각 94,850백만 달러와 94,811백만 달러로 감소하는 양상을 나타냈다. 그러나 2023년부터 다시 상승하는 추세로 전환되어 2024년까지 지속적인 증가를 보여주고 있다.
- 총 자산의 변동과 규모
- 총 자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하면서 약간 변동하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 약 273,869백만 달러에서 2021년에는 소폭 증가하여 275,905백만 달러에 이르렀으며, 이후 2022년에는 257,275백만 달러로 하락했다가, 2023년과 2024년에는 각각 264,811백만 달러와 266,211백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 자산 규모가 전반적으로 크고, 회사가 지속적으로 자산을 유지 또는 내외부 환경에 따라 조정하는 모습을 보여준다.
- 자산 대비 부채비율의 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2020년의 0.38에서 2021년의 0.34로 소폭 낮아졌으며, 이후 2022년부터 2024년까지는 0.37로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 비중이 전체 자산에 비해 비교적 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 재무 구조가 안정적임을 나타낸다. 전반적으로 부채비율은 0.34~0.38 범위 내에서 변동하며, 큰 폭의 변화 없이 일정한 재무 안정성을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Comcast Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 비유동 부채 부분 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 총 부채 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| 총 자산 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Communication Services | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 105,413 ÷ 266,211 = 0.40
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)에 관한 분석
- 2020년 이후 총 부채는 108,218백만 달러에서 2024년에는 105,413백만 달러로 약간의 변동을 보이며 꾸준히 유지되고 있습니다. 잠시 동안은 감소하는 경향을 나타내다가, 2023년과 2024년에 다시 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업이 부채 수준을 비교적 안정적으로 관리하고 있으며, 대규모 부채 감축보다는 안정적인 부채 수준을 유지하려는 전략을 지속하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산에 관한 분석
- 총 자산은 2020년 273,869백만 달러에서 2022년 257,275백만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 다시 각각 264,811백만 달러와 266,211백만 달러로 복구하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 기업이 일부 자산을 매각하거나 자산 규모를 조정하는 과정에서 일시적인 축소와 이후 회복을 겪고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)에 관한 분석
- 이 비율은 2020년 0.4에서 2021년 0.37로 낮아졌다가, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.39로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 다시 0.4로 복귀하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 부채와 자산의 비율에 있어 큰 변화 없이 적절한 균형을 유지하고 있음을 나타냅니다. 이는 자산 대비 부채 수준이 지나치게 과도하지 않으며, 재무구조가 일정 수준의 안정성을 확보하고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Comcast Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| Comcast Corporation 주주 지분 합계 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Communication Services | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Comcast Corporation 주주 지분 합계
= 266,211 ÷ 85,560 = 3.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후의 총 자산은 전반적으로 안정된 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2022년에는 257,275백만 달러로 최저점을 기록한 후, 2023년과 2024년에는 증가세를 보여 264,811백만 달러와 266,211백만 달러로 회복되었다. 이러한 추세는 회사의 자산 규모가 대체로 유지되고 있음을 시사하며, 주요 자산의 증감은 크지 않은 편이다.
- Comcast Corporation 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2020년 90,323백만 달러에서 2021년 96,092백만 달러로 증가한 후, 2022년 80,943백만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 82,703백만 달러와 85,560백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자기자본이 단기적으로 하락하는 시기를 겪었음을 의미하며, 이후 다시 향상되어 자본구조가 점차 안정화되고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.03에서 2021년 2.87로 낮아졌으며, 2022년에는 다시 3.18로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.2와 3.11로 일시적으로 유지되거나 약간 낮아지는 추세를 보였다. 재무 레버리지 비율은 부채와 자본 간의 비율로, 전반적으로 회사의 부채 수준이 일정하게 유지되고 있음을 보여 준다. 다만, 2022년의 상승은 부채 증가 또는 자본 감소 등 재무 구조상 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 이후 비율이 안정된 모습으로 나타난다.
이자 커버리지 비율
Comcast Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (315) | (281) | (445) | (326) | 167) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,796) | 5,371) | 4,359) | 5,260) | 3,364) | |
| 더: 이자 비용 | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 22,807) | 24,565) | 13,180) | 23,374) | 18,653) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Communication Services | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 22,807 ÷ 4,134 = 5.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2023년에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2022년에는 일부 감소가 있었지만, 2023년에는 다시 높은 수준으로 회복되어 수익성 측면에서 강한 재무 성과를 유지하고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 전반적인 변동 폭이 크지 않다. 2021년에 소폭 감소했으며, 이후 평탄한 수준을 유지하고 있어 자본 구조상의 재무 비용이 일정 수준을 넘어서는 변화는 없음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 4.07에서 2021년에는 5.46으로 급증하며 수익성에 비해 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 개선됨을 보여준다. 그러나 2022년에는 3.38로 하락하여 커버리지 능력이 일시적으로 저하된 모습을 나타내며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 6.01과 5.52로 증가하여 재무 안정성과 수익성에 대한 자신감이 회복된 것으로 해석될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Comcast Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (315) | (281) | (445) | (326) | 167) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,796) | 5,371) | 4,359) | 5,260) | 3,364) | |
| 더: 이자 비용 | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 22,807) | 24,565) | 13,180) | 23,374) | 18,653) | |
| 더: 운용리스 비용 | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,100) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 24,007) | 25,765) | 14,380) | 24,574) | 19,753) | |
| 이자 비용 | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| 운용리스 비용 | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,100) | |
| 고정 요금 | 5,334) | 5,287) | 5,096) | 5,481) | 5,688) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Communication Services | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 24,007 ÷ 5,334 = 4.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세와 변동
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2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 상승세를 보인 후 2022년에는 크게 감소하는 경향이 있습니다. 2020년 약 1억975만 달러에서 2021년 2억4574만 달러로 증가하였으나, 2022년에는 1억4380만 달러로 증가 폭이 둔화된 후 하락하였으며, 이후 2023년에는 다시 회복세를 보여 2억5765만 달러를 기록하였고, 2024년에는 2억4007만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다.
이러한 변화는 코로나19 이후 경기 회복이나 시장 내 환경 변화에 따른 수익성 변동 가능성을 시사합니다.
- 고정 요금의 추이
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고정 요금은 2020년 5,688만 달러에서 2021년에는 약간 하락한 5,481만 달러를 기록했으나, 이후 점진적인 감소가 나타나 2022년 5,096만 달러로 가장 낮은 수준을 보였습니다. 2023년에는 5,287만 달러로 소폭 회복하였으며, 2024년에는 5,334만 달러로 다시 소폭 증가하는 양상을 나타내고 있습니다.
이 흐름은 고정 요금 수익이 일정 수준에서 조정을 거치며 변동하는 경향이 있음을 보여주며, 시장 또는 내부 정책 변화의 영향을 받았을 가능성을 설명할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
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고정 요금 적용 비율은 2020년 3.47%에서 2021년 약 4.48%로 상승하였으며, 2022년에는 2.82%로 하락세를 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 4.87%로 크게 상승하고, 2024년에는 약 4.5%로 안정된 수치를 유지하고 있습니다.
이 비율의 변동은 매출 구조 또는 수익률에 영향을 미치는 내부 정책 또는 시장 조건의 변화와 관련되어 있을 수 있으며, 시즌별 또는 연간 성과에 따라 조정된 것으로 해석될 수 있습니다.