기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Comcast Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 긍정적인 현금 흐름을 보여주고 있습니다. 2021년에는 약 29,146백만 달러로 증가했으며, 이는 2020년에 비해 상당한 성장세를 나타냅니다. 그러나 이후 2022년에는 약 26,413백만 달러로 소폭 하락하여 2021년보다 감소하였으나, 2023년에는 다시 약 28,501백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 약 27,673백만 달러로 다소 감소했으나 전체적인 흐름은 안정적이라고 판단됩니다. 이러한 패턴은 운영 재무활동에서의 일정 수준의 수익성을 유지하며, 계절적 또는 일시적 요인에 따른 변동성이 일부 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2020년부터 2024년까지 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년에는 약 19,921백만 달러로 크게 상승하였다가, 2022년에는 14,457백만 달러로 현저히 감소하는 대폭적인 하락이 발생하였습니다. 이후 2023년에는 다시 15,699백만 달러로 부분 회복하는 양상을 보이고 있으며, 2024년에는 약 15,653백만 달러로 유지되고 있습니다. 이 패턴은 기업이 자유 현금 흐름을 상당히 안정적으로 창출하면서도, 특정 기간 동안 일시적인 투자 또는 비용요인으로 인해 변동이 있었음을 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 기업의 내부 자본 수익성은 견고하며, 장기적인 재무 건전성을 지원하는 수준으로 양호하게 유지되고 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Comcast Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자에 대한 현금 지급 | ||||||
| 덜: 이자, 세금에 대한 현금 지불2 | ||||||
| 이자에 대한 현금 지불, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2022년까지 EITR이 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 46.95%로 정점에 도달하였습니다. 이후 2023년에는 크게 감소하여 26.23%를 기록했고, 2024년에는 더욱 낮아져 14.97%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 기업의 세금 부담이 일시적으로 크게 증가한 이후 재조정된 것으로 해석될 수 있으며, 2024년에는 세금 부과 구조 또는 세무 전략의 변경이 반영된 것으로 추정됩니다.
- 이자에 대한 현금 지불, 세금 순
- 이 수치는 매년 일정 수준을 유지하는 경향을 나타내며, 2020년 2,950백만 달러에서 2022년까지 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 1,811백만 달러로 최저점을 기록하였으며, 이후 2023년에는 다시 2,738백만 달러로 상승하였고, 2024년에는 3,110백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 패턴은 기업의 이자 지불 규모가 일정하지 않지만, 최근에는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 이는 부채 수준의 변화 또는 금리 환경에 따른 조정의 결과일 가능성이 있으며, 기업의 재무 전략 또는 금융 비용 구조를 반영하는 것으로 평가될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Comcast Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Comcast Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 기업 가치는 2020년 329,110백만 달러에서 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 259,262백만 달러로 최저치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 반등하여 각각 276,248백만 달러와 219,518백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 전체적으로 기업 가치의 하락세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후에 뚜렷한 회복은 관찰되지 않는다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- 영업에 따른 잉여 현금 흐름은 2020년 16,053백만 달러에서 2021년 19,921백만 달러로 증가하였다. 그러나 이후 2022년에는 14,457백만 달러로 감소하였고, 2023년과 2024년에는 각각 15,699백만 달러와 15,653백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 전반적으로 FCFF는 변동성을 나타내지만, 2021년 이후에는 일정 수준을 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 20.5에서 2021년 15.77로 하락하였고, 2022년에는 17.93으로 반등하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.6과 14.02로 다시 낮아지고 있다. 비율의 하락은 기업 가치에 대한 시장 평가가 축소되고 있음을 시사하며, 2024년에는 가장 낮은 값을 기록하여 기업의 현금 흐름 대비 시장 가치가 축소됨을 보여준다.