기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Comcast Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 12월 31일에 291억 4,600만 달러를 기록한 후, 2022년 12월 31일에 264억 1,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 285억 100만 달러로 증가했지만, 2024년 12월 31일에는 276억 7,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 336억 4,300만 달러로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다. 전반적으로, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 변동성을 보였지만, 2025년에 상당한 증가세를 보였습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 12월 31일에 199억 2,100만 달러를 기록한 후, 2022년 12월 31일에 144억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 157억 달러로 소폭 증가했고, 2024년 12월 31일에는 156억 5,100만 달러로 유사한 수준을 유지했습니다. 2025년 12월 31일에는 221억 8,900만 달러로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사한 추세를 보이며, 2025년에 상당한 증가세를 나타냈습니다.
두 지표 모두 2022년에 감소세를 보이다가 2023년과 2024년에 안정화된 후 2025년에 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사의 현금 창출 능력 향상을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Comcast Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= 3,871 × 23.70% = 917
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 27.54%를 기록했으며, 2022년에는 46.95%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 26.2%로 감소했고, 2024년에는 15%까지 낮아졌습니다. 2025년에는 23.7%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2022년의 급격한 증가는 세법 변경 또는 일회성 세금 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다. 2024년의 낮은 세율은 세금 공제 증가, 세금 감면 혜택, 또는 과세 소득의 변화를 반영할 수 있습니다. 2025년의 소폭 상승은 이러한 요인들의 지속적인 영향 또는 새로운 요인의 작용을 시사합니다.
이자에 대한 현금 지불(세금 순)은 전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 기간별로 변동이 있습니다. 2021년에는 2832백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 1811백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2739백만 달러로 다시 증가했고, 2024년에는 3108백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 2954백만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이자에 대한 현금 지불 추세
- 2022년의 감소는 부채 감소, 금리 하락, 또는 차입 조건 변경의 결과일 수 있습니다. 2024년의 증가는 새로운 차입, 금리 상승, 또는 기존 부채의 재융자의 영향으로 해석될 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 이러한 요인들의 안정화 또는 새로운 요인의 작용을 시사합니다.
두 항목 간의 관계를 고려할 때, 실효 소득세율의 변동은 이자에 대한 현금 지불에 영향을 미칠 수 있으며, 그 반대의 경우도 가능합니다. 예를 들어, 이자 비용 증가는 과세 소득을 감소시켜 실효 소득세율을 낮출 수 있습니다. 그러나 이러한 관계는 다른 요인들의 영향을 받으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Comcast Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 202,568) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 22,189) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 9.13 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 52.76 |
| Meta Platforms Inc. | 35.62 |
| Netflix Inc. | 35.08 |
| Trade Desk Inc. | 17.62 |
| Walt Disney Co. | 19.56 |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 38.65 |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | 32.56 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Comcast Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 196,776) | 219,518) | 276,248) | 259,262) | 314,153) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 22,189) | 15,651) | 15,700) | 14,457) | 19,921) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 8.87 | 14.03 | 17.60 | 17.93 | 15.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 54.13 | 31.26 | 24.03 | 20.87 | 27.17 | |
| Meta Platforms Inc. | 39.82 | 30.96 | 26.42 | 24.09 | 15.40 | |
| Netflix Inc. | 36.73 | 56.17 | 33.80 | 77.11 | 335.37 | |
| Trade Desk Inc. | — | 53.43 | 65.52 | 68.00 | 119.98 | |
| Walt Disney Co. | 19.53 | 23.13 | 31.55 | 90.23 | 78.66 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 30.17 | 24.97 | 23.94 | 25.02 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 26.41 | 22.50 | 23.56 | 31.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 196,776 ÷ 22,189 = 8.87
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최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 314,153백만 달러에서 2022년 12월 31일 259,262백만 달러로 감소했으며, 이후 2023년 12월 31일 276,248백만 달러로 소폭 반등했지만, 2024년 12월 31일 219,518백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 196,776백만 달러로 더욱 감소했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 19,921백만 달러에서 2022년 12월 31일 14,457백만 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 15,700백만 달러, 2024년 12월 31일 15,651백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년 12월 31일에는 22,189백만 달러로 크게 증가했습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2021년 12월 31일 15.77에서 2022년 12월 31일 17.93으로 증가한 후, 2023년 12월 31일 17.6, 2024년 12월 31일 14.03으로 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 8.87로 크게 감소했습니다. 이는 기업 가치 감소와 FCFF 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 변동성을 보이며, 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 비슷한 수준을 유지하다가 2025년에 크게 증가했습니다.
- EV/FCFF
- 기업 가치와 FCFF의 변화에 따라 변동했으며, 2025년에 크게 감소했습니다.