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Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Comcast Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 15,107 4,925 13,833 10,701 13,323
감가상각 및 상각 14,336 13,821 13,804 13,100 12,953
영업권과 장기 자산 손상 8,583
주식 기반 보상 1,241 1,336 1,315 1,193 1,021
비현금 이자 비용, 순 316 309 482 697 417
투자 활동 및 기타에 대한 순 (이익) 손실 (768) 1,177 (1,311) (970) (20)
이연 법인세 (2,739) (834) 1,892 (550) 563
현재 및 비유동 미수금, 순 (996) (1,327) (1,335) (20) (57)
영화 및 텔레비전 비용, 순 (260) (451) (680) (244) (929)
무역 채권자와 관련된 미지급금 및 미지급 비용 (520) 497 765 (266) (347)
기타 운영 자산 및 부채 2,784 (1,623) 381 1,096 (1,227)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 효과의 순 1,008 (2,904) (869) 566 (2,560)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 13,394 21,488 15,313 14,036 12,374
영업 활동으로 제공되는 순 현금 28,501 26,413 29,146 24,737 25,697
자본 지출 (12,242) (10,626) (9,174) (9,179) (9,953)
무형 자산에 대해 지급된 현금 (3,298) (3,141) (2,883) (2,455) (2,475)
유니버셜 베이징 리조트 건설 (137) (330) (976) (1,498) (1,116)
스펙트럼 구매 (459)
인수, 취득한 현금의 순 (12) (1,374) (233) (370)
사업 및 투자 판매 수익 661 1,985 684 2,339 886
투자금 매각 선지급 8,610
투자 구매 (1,313) (2,274) (174) (812) (1,899)
다른 558 258 451 250 86
투자 활동에 사용되는 순현금 (7,161) (14,140) (13,446) (12,047) (14,841)
단기 차입금 (상환)수익금, 순 (660) 660 (1,288)
차입금 수익금 6,052 2,745 2,628 18,644 5,479
환매 및 부채 상환 (4,015) (2,307) (11,498) (18,777) (14,354)
담보채권으로 인한 수익금 5,175
담보채무 상환 (5,175)
환매 프로그램 및 직원 계획에 따른 보통주 환매 (11,291) (13,328) (4,672) (534) (504)
배당금 지급 (4,766) (4,741) (4,532) (4,140) (3,735)
다른 5 787 (544) (1,706) 46
재무 활동에 사용되는 순 현금 (19,850) (16,184) (18,618) (6,513) (9,181)
외화가 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 미치는 영향 10 (86) (71) 2 5
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가(감소) 1,500 (3,997) (2,989) 6,179 1,680
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연초 4,782 8,779 11,768 5,589 3,909
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연말 6,282 4,782 8,779 11,768 5,589

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Comcast Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Comcast Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Comcast Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.