현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Comcast Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2021년까지는 상승세가 관찰되었으며, 2022년에는 급감하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상당한 증가세를 기록하며 전반적인 수익이 회복되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 수익성 측면에서 변동성이 있었음을 나타낸다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이는 자산 가치의 감가상각 비용이 증가하거나 자산 규모의 증가를 반영할 수 있다. 감가상각 비용의 증가는 기업이 보유한 자산의 가치 하락 또는 투자 확장에 따른 비용 인식 때문에 발생했을 가능성이 높다.
- 영업권과 장기 자산 손상
- 2022년에만 특정 비용(8,583백만 달러)이 반영되어 있으며, 이는 일회성 또는 비정상적인 손상 비용으로 해석될 수 있다. 이 비용은 기업의 자산 평가 또는 인수합병 관련 손실과 연관될 수 있다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 증가와 감소를 반복하는 모습이다. 이는 직원 보상 또는 인센티브 프로그램의 비용 변동을 반영한다.
- 비현금 이자 비용, 순
- 이 비용은 전체적으로 낮은 수준을 유지하거나 소폭 변동하며, 기업의 금융 비용이 일정 부분 비현금 처리로 인식되고 있음을 보여준다. 특히 2021년과 2024년에 비교적 낮거나 높은 수치를 기록하고 있다.
- 투자 활동 및 기타 순 (이익) 손실
- 2020년과 2021년에는 손실이 큰 상태였으나, 2022년에는 투자가 활발하게 이루어져 이익을 기록하였다. 2023년에는 다시 손실로 돌아섰고, 2024년에는 이익으로 회복하는 모습을 보여준다. 이는 투자 전략과 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영한다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 상당한 변동성을 나타내며, 2021년에는 이익이 발생했으나 2022년과 이후에는 손실 또는 환산 손실로 기록되었다. 이로 인해 세금 관련 지급액과 관련된 일시적 회계 차이 또는 세무 조정이 있었던 것으로 보인다.
- 유동 및 비유동 미수금, 순
- 2021년과 2022년에 급증 후 2024년에 흑자 전환하는 모습으로, 고객 미수금 또는 대규모 매출 채권 관련 변동성을 보여준다. 이는 유동성 및 수금 관련 리스크를 시사한다.
- 영화 및 텔레비전 비용, 순
- 2020년과 2021년에 비용이 늘었으며, 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보였다. 이는 콘텐츠 제작 및 방송 비용이 일정 수준 이상으로 증가 후, 비용 절감 또는 수익화 전략의 일환으로 감소했음을 의미한다.
- 거래 채권자와 관련된 미지급금 및 미지급 비용
- 상반기에는 상승 후, 2023년과 2024년에는 변동성이 크다. 미지급 채권 또는 비용 관련 재무 구조 변화 또는 결제 정책에 변화가 있었던 것으로 해석된다.
- 다른 영업 자산 및 부채
- 이 항목은 2020년과 2021년에 플러스 상태였다가 2022년에 급감하는 후, 2023-2024년에는 다시 증가 또는 큰 폭의 하락이 나타나, 영업 자산과 부채의 재조정 또는 부채 구조 조정에 따른 일시적 변화일 수 있다.
- 영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 효과 순
- 이 항목은 전반적으로 큰 변동성을 보이며, 인수·매각 활동이 활발했음을 보여준다. 특히 2022년에는 대폭 감소했고, 2023년에는 회복하는 모습을 보여 투자 및 매각 활동이 성과를 내거나 재무구조에 영향을 미쳤다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
- 매년 증가하는 추세로, 이는 영업현금 흡수 또는 배당, 투자 등 다양한 영업외 활동의 영향을 고려한 현금 흐름 조정을 보여준다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 안정적인 수치를 유지하거나 다소 변동하며, 기업의 핵심 영업 활동이 지속적으로 현금 창출에 기여하고 있음을 보여준다.
- 자본 지출
- 전반적으로 상승하는 추세이며, 2022년을 정점으로 비용이 증가하고 있다. 이는 시설 투자 또는 기술 투자 확대로 해석할 수 있으며, 장기 성장 전략의 일환일 가능성이 높다.
- 무형 자산에 대한 현금 지급
- 지출액은 비교적 안정적이나 약간의 증가와 감소를 반복한다. 무형 자산 투자 또는 라이선스, 특허권 확보와 관련된 비용으로 판단된다.
- 배당금 지급
- 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 주주환원 정책이 지속되고 있음을 반영한다. 배당 지급액이 오르는 것은 안정적 수익성과 주주 환원에 대한 의지를 나타낸다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 일반적으로 감소하는 추세이며, 2021년과 2022년의 훼손 이후 급감하는 모습이 관찰된다. 이는 부채상환, 배당 및 자사주 매입을 통한 자본 구조 개선을 반영할 수 있다.