현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Comcast Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 순수입은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 13833백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 4925백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 15107백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 15877백만 달러, 2025년에는 19660백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 분석 기간 내내 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년의 13804백만 달러에서 2025년의 16210백만 달러로 점진적인 증가 추세를 보였습니다.
영업권과 장기 자산 손상 비용은 2022년에 8583백만 달러로 크게 발생했지만, 이후에는 기록되지 않았습니다. 주식 기반 보상 비용은 1241백만 달러에서 1336백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
비현금 이자 비용은 2021년의 482백만 달러에서 2025년의 488백만 달러로 소폭 증가했습니다. 투자 활동 및 기타 순 (이익) 손실은 변동성이 컸으며, 2021년에는 -1311백만 달러, 2022년에는 1177백만 달러, 2025년에는 -8853백만 달러를 기록했습니다.
이연 소득세는 2021년 1892백만 달러에서 2023년 -2739백만 달러로 감소한 후, 2025년에는 2674백만 달러로 크게 증가했습니다. 유동 및 비유동 미수금은 2021년 -1335백만 달러에서 2024년 136백만 달러로 개선되었지만, 2025년에는 -135백만 달러로 다시 감소했습니다.
영화 및 텔레비전 비용은 2021년 -680백만 달러에서 2024년 290백만 달러, 2025년 338백만 달러로 점진적으로 증가했습니다. 거래 채권자와 관련된 미지급금 및 미지급 비용은 2021년 765백만 달러에서 2025년 -20백만 달러로 감소했습니다.
다른 영업 자산 및 부채는 변동성이 컸으며, 2022년에는 -1623백만 달러, 2023년에는 2784백만 달러, 2025년에는 1993백만 달러를 기록했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 29146백만 달러에서 2025년 33643백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
자본 지출은 분석 기간 내내 상당한 수준을 유지했으며, 2021년 -9174백만 달러에서 2025년 -11750백만 달러로 점진적으로 증가했습니다. 무형 자산에 대한 현금 지급은 2021년 -2883백만 달러에서 2025년 -2658백만 달러로 감소했습니다.
유니버설 베이징 리조트 건설 관련 지출은 2021년 -976백만 달러에서 2025년 -11백만 달러로 감소했습니다. 인수 관련 순 현금 취득은 2024년 -119백만 달러, 2025년 -1306백만 달러로 기록되었습니다.
사업 및 투자 매각 대금은 2021년 684백만 달러에서 2025년 670백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -13446백만 달러에서 2025년 -16157백만 달러로 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -18618백만 달러에서 2025년 -14346백만 달러로 감소했습니다. 자사주 매입 프로그램 및 직원 계획에 따른 보통주 환매는 2021년 -4672백만 달러에서 2025년 -7155백만 달러로 증가했습니다. 배당금 지급은 분석 기간 내내 약 47억 달러 수준을 유지했습니다.
현금, 현금등가물 및 제한 현금의 증가는 2021년 -2989백만 달러에서 2025년 3182백만 달러로 크게 개선되었습니다. 연말 현금 잔액은 2021년 8779백만 달러에서 2025년 10559백만 달러로 증가했습니다.