지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Netflix Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전체적인 재무 안정성의 강화
- 분석 기간 동안 여러 재무 비율의 추이를 살펴보면, 전체적으로 재무 상태가 안정적이고 긍정적으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 자산대비 부채비율이 모두 꾸준히 하락하는 경향을 나타내고 있어 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사한다.
- 부채 수준의 점진적 축소와 재무 건전성 향상
- 이 세 비율은 모두 지속적으로 감소하는 추세를 보여줌으로써, 재무 구조 개선과 재무 건전성 확보를 위해 부채를 줄이고 자본 비율을 높이려는 노력이 지속적으로 이루어지고 있음을 의미한다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.74에서 2025년 0.58까지 낮아졌으며, 이는 회사의 자본구조가 점점 더 안정적으로 변화하고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지의 축소와 위험 완화
- 재무 레버리지 비율은 지속적인 감소세를 보이고 있어, 회사는 자기자본 또는 내부 유보를 통한 성장 방식을 선호하는 방향으로 전환되고 있음을 나타낸다. 이는 높은 부채 수준으로 인한 재무적 위험을 감소시키기 위한 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 이자 비용 커버리지를 반영하는 지표의 개선
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 5배 이상으로 증가하여, 이자 비용 부담에 대한 능력이 크게 향상되었음을 보여준다. 2020년 초반에는 데이터가 없으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 16.7에 달하는 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 영업이익이 안정적이거나 성장하고 있음을 반영한다.
- 전반적인 재무 건전성의 개선과 미래 안정성
- 이러한 비율들의 전반적인 개선 추세는, 회사가 부채 의존도를 줄이고 자본 구조를 강화하는 데 성공하였음을 시사한다. 이는 재무 위험을 낮추고, 장기적인 재무 건전성과 안정성을 확보하는 데 유리한 환경을 조성하는 데 기여한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Netflix Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 약 14,669,501천 US$에서 2025년 6월까지 약 15,582,804천 US$에 이르기까지 점진적인 증감을 반복하고 있습니다. 특히 2022년 이후 부채 규모는 다소 둔화되거나 유지되는 경향이 있으며, 이는 부채 관리 또는 차입 전략의 안정성을 시사할 수 있습니다.
반면, 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 3월에는 약 8,409,294천 US$였던 것이 2025년 6월에는 약 24,743,567천 US$에 도달하였습니다. 이러한 자본 확장은 신규 주식 발행, 내부 유보 이익의 재투자, 또는 자본 구조 조정을 통한 것으로 보입니다. 이는 회사가 자본 확충을 통해 성장 또는 재무 안정성을 추구하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 1.74에서 0.58까지 지속적으로 하락하는 경향을 보이며, 이는 총 부채가 주주의 자본에 비해 빠르게 증가하는 대신, 부채의 상대적 비중이 감소하거나 자본이 보다 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다. 따라서 재무 구조는 점차적으로 보다 안정된 방향으로 변화하고 있으며, 부채비율의 낮아짐은 재무적 위험을 감소시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
이러한 데이터 조합은 회사가 부채를 점진적으로 축소하거나 안정적 수준으로 유지하며, 내부 유보 자본을 바탕으로 성장 전략을 추진하는 것으로 해석할 수 있습니다. 또한, 부채 비율이 낮아짐에 따라 재무 건전성 향상과 함께 재무 유연성도 증대되고 있다고 판단됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Netflix Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 6월과 2020년 9월, 2021년 초반에는 부채가 지속적으로 상승하였으며, 2021년 이후에는 일시적인 감소세 또한 관찰됩니다. 2022년 하반기와 2023년 초반에는 부채 규모가 다시 확대되었으며, 2024년 3월에는 피크에 가까운 수치를 기록했습니다. 이후 2024년 이후에는 부채가 다소 감소하거나 정체되는 경향이 나타납니다. 이는 기업이 재무구조를 조정하거나 부채 상환 전략을 수행했음을 시사할 수 있으며, 전체적으로 부채 수준이 지속적으로 증가하는 흐름 속에 일부 변동이 존재합니다.
- 총 자본금 분석
- 총 자본금은 2020년 3월 이후 꾸준히 증가하는 모습입니다. 초기에는 강한 성장세를 보였으며, 2021년과 2022년 사이에 가파른 상승을 기록하였습니다. 특히 2022년 말에는 33,309,277천 달러까지 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 지속적인 증가는 계속됩니다. 이는 회사가 재투자, 유상증자 또는 내적 성장 등을 통해 자본을 확충하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 자본금이 지속적으로 확대되어 재무 안정성 강화를 목표로 하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 분석
- 이 비율은 2020년 초에는 0.64로 다소 높은 수준이었지만, 이후 지속적으로 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 0.4대 후반까지 낮아졌으며, 2023년 초반에도 비슷하거나 소폭 하락하는 모습을 유지하였습니다. 2024년 이후에는 0.39 또는 0.38 수준으로 안정화되거나 미세하게 낮아지고 있는데, 이는 부채 비율이 점차 완만하게 감소하고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 조치 또는 부채 의존도를 낮추려는 의도로 해석될 수 있으며, 자본 증가와 병행하여 기업의 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Netflix Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2020년 1분기부터 시작하여 2025년 6월까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월 기준 14,669,501천 달러였던 총 부채는 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하여 2025년 6월에는 15,582,804천 달러에 이르고 있다. 이 기간 동안 일부 분기에는 부채 증가에 둔화 또는 잠시 정체되는 모습도 관찰되지만, 전반적으로는 늘어난 추세다. 이는 회사가 차입이나 기타 부채 활동을 지속적으로 확장하고 있었음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 3월 35,059,910천 달러에서 시작하여, 지속적인 성장세를 유지하며 2025년 6월 52,630,374천 달러에 달했다. 이 기간 동안 자산은 점차적으로 확장되어, 규모가 크게 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2023년 이후에는 일부 부문에서 정체 또는 소폭 조정되는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 규모 확장과 함께 자산의 포트폴리오가 변화하거나 재조정되고 있음을 내포한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월 0.42에서 시작하여 2025년 6월 0.29로 하락하는 경향을 보여준다. 이 비율의 하락은 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 느리거나, 부채가 상대적으로 안정되었음을 시사한다. 특히, 2022년 이후에는 부채비율이 0.28~0.29 범위 내에서 유지되며 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 회사가 부채를 신중하게 관리하며, 재무 건전성을 유지하려는 노력을 지속하고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Netflix Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추이 및 변동
- 2020년 1분기부터 시작하여 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2025년 6월 말까지 약 53조 원에 육박하는 수준으로 확장되고 있다. 특히, 2022년부터 2023년에 걸쳐 큰 폭의 성장세를 기록하며 4년 연속 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이 기간 동안 자산의 증가는 전략적 투자를 통한 사업 확장과 자산 효율성의 개선을 반영할 수 있다.
- 주주의 자본 변화와 재무 안정성
- 주주의 자본 역시 일정 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 초 약 8.4조 원에서 2025년 6월 말까지 약 24조 원 이상으로 성장하였다. 이러한 자본 증가는 재무 구조의 강화와 내부 자본 축적을 시사한다. 전반적으로, 양적 증가는 기업의 안정성 확보와 성장 추진력에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율 및 자본구조 분석
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 낮아지는 경향을 보이며, 2020년 4.17에서 2025년 6월에는 약 2.17까지 하락하였다. 이는 기업이 부채 의존도를 줄이고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환하는 방향을 시사한다. 낮은 레버리지 비율은 금융 위험의 완화와 자본 구조의 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Netflix Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지는 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년 12월의 경우 연말 성수기에 따른 수익 증가와 관련이 있을 가능성이 있습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 1분기까지 강한 성장세가 관찰되며, 2022년 6월 이후에는 일부 축소 또는 정체 추세를 보였습니다. 전체적으로 보면 2023년과 2024년, 그리고 2025년까지는 지속적으로 이익이 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2024년 12월과 2025년 3월 이후에는 전반적인 수익이 높아지고 있는 것으로 파악됩니다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 일정 수준에서 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2020년 3월부터 2022년 12월까지는 약 170,000 ~ 190,000 US$천 범위 내에서 유지되었으며, 이후 2023년과 2024년에 잠시 증가하는 흐름이 나타납니다. 이 같은 변동은 회사의 부채 또는 금융 비용 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 추이
- 이자 커버리지 비율은 2020년 6월 이후부터 지속적으로 개선되어 왔으며, 2021년과 2022년을 거치면서 도달한 수치는 각각 8~16배에 달합니다. 이러한 증가세는 회계상 2020년 이후의 이익 증가와 함께 금융 비용에 대한 상환 여력의 개선을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2023년 이후에는 이 수치가 17 이상으로 높아지면서, 재무적 안정성과 수익성 강화를 보여주고 있습니다.