재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Netflix Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말 290억 7,200만 달러에서 2023년 말에는 279억 9,300만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 307억 4,200만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말 320억 1,500만 달러로 이어졌습니다.
“대차대조표 기반 집계 발생액”은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 38억 5,700만 달러를 기록했지만, 2023년에는 -10억 7,800만 달러로 감소하여 마이너스 값을 나타냈습니다. 2024년에는 27억 4,800만 달러로 크게 반등했으며, 2025년에는 12억 7,300만 달러로 감소했습니다.
“대차대조표 기반 발생 비율”은 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 변동성을 반영하여 변화했습니다. 2022년에는 14.21%를 기록했지만, 2023년에는 -3.78%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 9.36%로 회복되었고, 2025년에는 4.06%로 감소했습니다. 발생 비율은 순영업자산 대비 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 비율을 나타내므로, 발생액의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2022년에서 2023년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.
- “대차대조표 기반 집계 발생액”
- 상당한 변동성을 보이며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 나타냅니다. 2023년에 가장 큰 감소폭을 보였으며, 이후 회복되는 모습을 보였습니다.
- “대차대조표 기반 발생 비율”
- “대차대조표 기반 집계 발생액”의 변동에 따라 변동하며, 2023년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Netflix Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말 290억 7,202만 5천 달러에서 2023년 말에는 279억 9,368만 8천 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 307억 4,263만 2천 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말 320억 1,596만 5천 달러로 이어졌습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 45억 4,205만 9천 달러의 긍정적인 현금 흐름을 보였지만, 2023년에는 -24억 806만 2천 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 35억 3,205만 1천 달러로 회복되었지만, 2025년에는 -20억 9,760달러로 다시 감소했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 16.73%를 기록했지만, 2023년에는 -8.44%로 감소했습니다. 2024년에는 12.03%로 회복되었고, 2025년에는 -0.67%로 소폭 감소했습니다. 이러한 비율의 변동은 자산 규모 대비 현금 창출 능력의 변화를 나타냅니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2023년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년과 2024년에 긍정적인 흐름을 보였지만, 2023년과 2025년에 부정적인 흐름을 보였습니다. 변동성이 큽니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다.