자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Netflix Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 3,693,653천 달러였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 약 6,078,640천 달러, 4,988,408천 달러로 증가하였다가 일부 변동성을 보여주고 있습니다. 특히 2024년에는 약 8,600,341천 달러로 다시 크게 상승하며 높은 성장을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업수익성과 비용 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 29,762,011천 달러에서 2024년에는 약 40,712,328천 달러로 점차 증가하는 모습을 보입니다. 이는 지속적인 자본 투자를 바탕으로 자본 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 회사는 신규 사업 또는 글로벌 확장에 적극적으로 자본을 배분하고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 12.41%에서 2021년에 17.47%로 크게 상승한 후 2022년에는 13.2%로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년(14.34%)과 2024년(21.12%)에는 다시 회복 및 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2024년에 강한 회복과 함께 높은 수익성을 보여줌으로써, 투자자본 대비 수익률이 향상되고 있음을 시사합니다. 이는 효율적인 자본 배분과 수익성 향상 전략의 결실로 볼 수 있습니다.
ROIC의 분해
Netflix Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후로 회사의 영업이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 16.83%에서 2021년에 22.76%로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에 19.1%로 소폭 하락했으나 2023년에는 20.3%로 다시 상승하였다. 2024년에는 27%로 급증하며, 영업이익률의 견고한 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 이와 같은 흐름은 운영 효율성 향상과 매출 규모에 따른 수익성 개선을 반영하는 것으로 보인다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 0.85에서 2024년에는 0.96으로 점진적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 회사가 동일 자본을 활용하여 더 많은 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 최근 2년간의 상승세는 자본 효율성이 개선되고 있음을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년에서 2021년 사이에 세율은 약 87.13%에서 89.64%로 소폭 상승하였으며, 이후 2022년에는 82.48%로 주저앉은 후 2023년과 2024년에 각각 79%와 81.5%로 다시 낮아졌다. 세율의 전체적인 감소 추세는 세제 부담이 완화되고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 기업의 현금 유입에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 12.41%에서 2021년 17.47%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 13.2%로 다소 하락하였다. 그러나 2023년에는 14.34%를 기록하며 회복하는 모습을 보였으며, 2024년에는 21.12%로 대폭 상승하였다. 이 변화는 투자 효율성과 기업의 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 매우 높은 수익률을 기록하며, 투자 원가 이상의 수익성을 확보하는 데 성공한 것으로 평가할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Netflix Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 세전 순영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 4.24억 달러였던 이 지표는 점차 상승하여 2024년에는 약 10.55억 달러에 도달하였으며, 2023년 대비 2024년에 큰 폭의 성장을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 비용 또는 기타 영업외 항목의 효과적 관리가 반영된 결과일 수 있습니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출 역시 유의미한 증가세를 기록하고 있습니다. 2020년 기준 약 2,518억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 3,908억 달러로 확대되었으며, 연평균 성장률이 견고하게 유지되고 있습니다. 이 지표의 상승은 시청자 수 증가, 시장 확장, 구독료 인상 등 다양한 매출 증대 요인에 기인할 수 있으며, 회사의 성장 전략이 효과를 발휘하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 16.83%에서 2021년 22.76%로 크게 상승한 후, 2022년에는 19.1%로 다소 낮아졌고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 20.3%와 27%로 다시 회복되고 있습니다. 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하며, 특히 2024년에는 다양한 수익성 향상 요인과 효율성 개선의 결과로 높은 수치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 비용 통제 및 수익 구조의 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Netflix Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출
- 2020년부터 2024년까지 조정된 매출은 연평균 성장세를 지속하며 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 25억 1893만 달러에서 2024년 39억 0788만 달러로 약 55% 이상 성장하였으며, 특히 2023년 이후에 가속화된 성장세를 보이고 있다. 이로 인해 해당 기간 동안 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되어 시장 내 점유율 및 수익성을 높이는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적으로 증가하고 있으며, 2020년 29억 7620만 달러에서 2024년 40억 7123만 달러로 약 37% 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 자본적 투자 확대 또는 유보된 이익의 증가 때문일 수 있다. 투자자본의 증가는 사업 확장 또는 전략적 투자의 규모가 확대되고 있음을 반영한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.85에서 2024년 0.96으로 서서히 상승하는 추세를 보인다. 이는 동일 투자 자본 대비 매출이 점차 증가하는 현상을 의미하며, 자본의 효율적 활용이 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2023년 이후의 회전율 향상은 자본 투입 대비 수익성 확대 또는 운영 효율화의 신호일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Netflix Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 대비 2024년에는 약 2.9배 가까이 증가하여, 회사의 영업활동으로 인해 현금 유입이 상당히 늘어난 것으로 분석됩니다. 이는 회사의 영업 효율성과 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 연평균적으로 증가하는 양상을 보입니다. 2020년의 4,239,362천 달러에서 2024년에는 10,552,660천 달러로 증가하였으며, 특히 2021년에 눈에 띄게 크게 성장한 이후, 이후에도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업수익력과 수익성 향상을 반영하며, 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 12.87%에서 2021년 10.36%로 감소한 이후, 2022년에는 다시 상승하여 17.52%, 2023년에는 21%, 2024년에는 18.5%로 나타났습니다. 전체적으로는 변동성을 보이나, 2023년에 최고치를 기록한 후 2024년에는 일부 하락하는 양상을 보입니다. 이는 회사의 세무 전략이나 세금 정책 변화, 또는 수익 구조의 변화에 따른 조정 가능성을 시사합니다.