자본 수익률 (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
투자 자본 수익률 (ROIC)
Netflix Inc., ROIC계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 5,659,536) | 5,035,808) | 6,078,640) | 3,693,653) | 2,494,304) | |
| 투자 자본2 | 37,926,586) | 37,782,560) | 34,785,312) | 29,762,011) | 24,144,190) | |
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | 14.92% | 13.33% | 17.47% | 12.41% | 10.33% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 33.24% | 30.10% | 52.45% | 33.62% | 32.72% | |
| Comcast Corp. | 7.80% | 3.20% | 8.38% | 6.52% | 8.40% | |
| Meta Platforms Inc. | 27.09% | 20.47% | 43.26% | 34.56% | 27.63% | |
| Walt Disney Co. | 1.96% | 3.85% | 1.28% | -1.18% | 9.58% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × 5,659,536 ÷ 37,926,586 = 14.92%
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 성능 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| ROIC | 사업에서 벌어들인 주기적인 세후 현금 수익률의 척도입니다. | Netflix Inc.의 투자자본수익률은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
ROIC의 분해
Netflix Inc., ROIC의 분해
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023년 대비 투자자본수익률(ROIC) 증가의 주요 원인은 영업이익률(OPM)로 측정한 수익성 증가입니다.
영업이익률 (OPM)
Netflix Inc., OPM계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 5,659,536) | 5,035,808) | 6,078,640) | 3,693,653) | 2,494,304) | |
| 더: 현금 영업세2 | 1,504,197) | 1,072,164) | 702,867) | 545,709) | 438,458) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 7,163,733) | 6,107,972) | 6,781,507) | 4,239,362) | 2,932,762) | |
| 수익 | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | 20,156,447) | |
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | 178,308) | 55,319) | 91,350) | 193,247) | 163,846) | |
| 조정된 수익 | 33,901,605) | 31,670,869) | 29,789,194) | 25,189,303) | 20,320,293) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | 21.13% | 19.29% | 22.76% | 16.83% | 14.43% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 26.55% | 25.43% | 34.97% | 25.81% | 23.20% | |
| Comcast Corp. | 20.88% | 10.68% | 20.21% | 18.80% | 20.42% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.35% | 25.55% | 40.15% | 38.27% | 34.39% | |
| Walt Disney Co. | 7.31% | 10.16% | 5.56% | -1.10% | 24.76% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × 7,163,733 ÷ 33,901,605 = 21.13%
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| OPM | 영업 이익률(OPM)은 매출 대비 세전 경제 수익(NOPBT)의 비율입니다. | Netflix Inc.의 영업이익률은 2021년부터 2022년까지 악화됐으나 2022년부터 2023년까지 개선돼 2021년 수준에는 미치지 못했다. |
자본의 회전율 (TO)
Netflix Inc., TO계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | ||||||
| 수익 | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | 20,156,447) | |
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | 178,308) | 55,319) | 91,350) | 193,247) | 163,846) | |
| 조정된 수익 | 33,901,605) | 31,670,869) | 29,789,194) | 25,189,303) | 20,320,293) | |
| 투자 자본1 | 37,926,586) | 37,782,560) | 34,785,312) | 29,762,011) | 24,144,190) | |
| 효율 비율 | ||||||
| TO2 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 1.49 | 1.61 | |
| Comcast Corp. | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.96 | 1.15 | 1.27 | 1.06 | 1.08 | |
| Walt Disney Co. | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
TO = 조정된 수익 ÷ 투자 자본
= 33,901,605 ÷ 37,926,586 = 0.89
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| 효율 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| TO | 자본 회전율 (TO)은 투자 자본에 대한 매출의 비율입니다. 자본 회전율은 운전 자본 관리 및 순 고정 자산의 효율성의 함수입니다. | Netflix Inc.의 자본 회전율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준을 넘어섰다. |
유효 현금 세율 (CTR)
Netflix Inc., CTR계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 5,659,536) | 5,035,808) | 6,078,640) | 3,693,653) | 2,494,304) | |
| 더: 현금 영업세2 | 1,504,197) | 1,072,164) | 702,867) | 545,709) | 438,458) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 7,163,733) | 6,107,972) | 6,781,507) | 4,239,362) | 2,932,762) | |
| 세율 | ||||||
| CTR3 | 21.00% | 17.55% | 10.36% | 12.87% | 14.95% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.86% | 27.09% | 13.97% | 12.78% | 12.46% | |
| Comcast Corp. | 35.33% | 47.01% | 18.38% | 25.15% | 18.36% | |
| Meta Platforms Inc. | 17.45% | 30.06% | 15.37% | 15.06% | 25.65% | |
| Walt Disney Co. | 47.64% | 22.01% | 41.25% | — | 7.41% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × 1,504,197 ÷ 7,163,733 = 21.00%
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 세율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| CTR | 영업 이익에 대한 유효 현금 세율. | Netflix Inc.의 실효 현금 세율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 인상되었습니다. |