단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Netflix Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년 대비 2021년에는 약간 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2024년에는 약간 반등하는 모습을 나타내었으나, 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 매출채권의 회전 속도가 전반적으로 느려지고 있음을 시사한다. 이는 매출채권 회수 기간이 길어지거나, 채권 회전이 다소 지연된 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 이후 약간의 변동이 있었으며, 2022년에는 상승, 2023년에는 다소 하락하는 모습이 나타난다. 2024년에는 다시 하락하는 경향이 보이지만, 전반적으로 2020년 대비 높은 수치를 기록하고 있어, 미지급금 회전율이 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 공급자에 대한 지급이 더 빠르게 이루어지거나, 미지급금의 회전 주기가 짧아진 것으로 해석 가능하다.
- 운전자본 회전율
- 이 항목은 2020년과 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 변화가 있었으며, 특히 2021년 데이터가 누락되어 있어 명확한 연속성을 파악하기 어렵다. 2022년에는 급격하게 증가하였고, 2023년까지 높은 수준을 유지하였다. 2024년에는 다소 낮아졌으나 여전히 2020년 이전보다 높은 수준을 유지하여, 전체적으로 운전자본 활용 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 대체로 9일 또는 10일에서 시작하여 점차 늘어나는 경향이 있으며, 2023년에 14일로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 12일로 다소 감소하는 모습을 보여, 미수금 회수 기간이 일시적 변동성을 보이고 있지만, 전체적으로 2020년보다 더 긴 회수 기간을 가지고 있음을 알 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2024년 모두 16일 또는 18일로 비슷한 수준을 보였다. 2022년에는 13일로 약간 낮았으나, 2023년과 2024년에 다시 16일로 돌아오면서, 지급 기간의 변동이 크지 않음을 시사한다. 이는 지급 관행이 일정한 수준을 유지하고 있음을 의미할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Netflix Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 매출채권 거래 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 매출채권 거래
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년 이후부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 24.996억 달러에서 2024년에는 약 39.001억 달러에 도달하며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 약 2. ±억 달러의 증가가 두드러지며, 이 기간 동안 수익이 안정적으로 확대됨을 알 수 있다. 이는 시장 점유율 확대 또는 가입자 기반 증가에 따른 매출 성장의 결과로 해석할 수 있다.
- 매출채권
- 매출채권은 2020년 6.108억 달러에서 2024년 13.353억 달러로 증가하였다. 증가 폭이 꾸준히 지속되어, 결제 대기 중인 채권이 누적되고 있는 것으로 보인다. 이는 매출 증가와 관련된 자연스러운 현상일 수 있으며, 동시에 회사의 유동성 관리 상태를 평가할 중요한 지표가 된다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 40.92에서 2024년 29.21로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 채권 회수 기간이 연평균으로 늘어나고 있음을 의미하며, 마진이나 채권 회전의 효율성 감소를 시사할 수 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급감하는 모습을 보여, 채권 회수 속도가 둔화되었거나, 연체 또는 결제 지연이 발생했을 가능성을 고려할 수 있다. 그러나 2023년에는 다시 26.2로 하락한 뒤 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보여, 일시적 또는 변동성 있는 패턴을 나타낼 수 있다.
미지급금 회전율
Netflix Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년 약 15.28억 달러에서 2024년 약 21.04억 달러로 상승하였으며, 특히 2022년 이후로 두드러진 증가가 나타났다. 이는 회사의 매출 규모 확장 또는 원가 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 2020년 약 6.56억 달러에서 2024년 약 8.99억 달러로 증가하는 경향을 유지하고 있다. 이 수치는 회사가 공급자 또는 콘텐츠 제공업체에 대한 지불을 연기하거나 지불 유예 전략을 활용하고 있음을 시사한다. 미지급금은 전반적으로 증가했으나, 일부 연도에서는 소폭 감소하는 모습도 관찰된다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 미지급금이 일상 영업활동 중 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여준다. 2020년 23.28에서 2021년 20.7로 일시 하락했으나, 이후 2022년 28.54로 급증하였다가 2023년 26.38, 2024년 23.38로 점차 낮아지는 추세를 보였다. 이는 미지급금이 특정 시기에 더 빠르게 정산되거나, 채무 회수 전략 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 회전율은 다시 원래 수준으로 수렴하는 것으로 보인다.
운전자본 회전율
Netflix Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화와 추세
- 운전자본은 2020년 말에는 약 1,955,795천 달러로 나타났으며, 2021년에는 큰 폭으로 감소하여 -419,141천 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 1,335,499천 달러로 다시 증가하여 긍정적인 전환을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 1,057,478천 달러 및 2,344,979천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 단기 부채 또는 유동자산 조정의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있으며, 운전자본이 다시 호전되고 있음을 시사한다.
- 수익의 흐름
- 수익은 2020년 24,996,056천 달러에서 2021년 29,697,844천 달러로 증가했고, 이후 계속해서 상승하는 경향을 보여 2022년 31,615,550천 달러, 2023년 33,723,297천 달러, 2024년에는 39,000,966천 달러에 달하였다. 이는 지속적인 매출 성장과 시장 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2020년 12.78에서 2022년 23.67로 대폭 상승하였다가 2023년 31.89를 기록하였으며, 2024년에는 다소 낮아져 16.63으로 나타났다. 이러한 변화는 효율적인 운전자본 운용이 가능해졌음을 의미하며, 특히 2022년과 2023년 동안 상당한 개선이 이루어진 것으로 보인다. 제반 재무 운영 효율이 향상되면서 기업의 유동성과 수익창출 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
미수금 순환 일수
Netflix Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2022년까지 매출채권회전율이 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2023년에는 이전보다 회복세를 나타내기 시작하였다. 2020년 약 40.92에서 2022년 31.97로 감소한 후, 2023년에는 26.2로 내려갔다가 2024년에는 29.21로 상승하였다. 이 패턴은 매출채권의 회수 속도가 느려졌다가 일부 회복된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 재무 활동의 효율성이 일시적으로 둔화되었음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수에 걸리는 평균 일수는 2020년과 2021년 각각 9일과 10일로 짧은 기간을 유지했으며, 이후 2022년과 2023년에 11일과 14일로 증가하는 양상을 보였다. 2024년에는 12일로 다소 감소했지만, 전체적으로 보면 회수 기간이 길어졌다는 추세가 드러난다. 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 시간이 더 걸리고 있음을 반영하며, 기업의 유동성 및 자산 회수 관행에 영향을 줄 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Netflix Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 23.28에서 2021년 20.7로 일시적인 하락 후 2022년에는 28.54로 크게 증가하였으며, 이후 2023년에는 26.38로 다소 감소하였다가 2024년에는 다시 23.38로 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 기업이 미지급금 관리를 통해 효율성을 높이거나 공급업체와의 결제 조건을 조정하는 전략을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 16일에서 18일 사이의 비교적 안정된 범위 내에 위치해 있습니다. 2020년과 2024년에는 각각 16일, 16일을 기록하며, 2021년에는 18일로 다소 증가하였으나 2022년과 2023년에는 각각 13일과 14일로 다시 단기화된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 지급 기간을 조정하거나 결제 관행에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 전반적으로 지급 조건이 안정적임을 보여줍니다.