기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Netflix Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 여러 해에 걸쳐 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 2020년에는 약 2.43억 달러였던 순현금이 2021년에는 약 3.93억 달러로 증가하였고, 이후 2022년에는 약 2.03억 달러로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 7.27억 달러, 7.36억 달러로 다시 큰 폭으로 증가하며 2020년 대비 상당한 규모의 현금 창출 능력을 보여줍니다. 이는 영업활동의 효율성과 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사하며, 기업의 영업기반이 강화되고 있음을 의미합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전체적으로 증대하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 2.59억 달러에서 시작해서 2021년 5.4억 달러로 크게 성장하였으며, 2022년에는 약 2.21억 달러로 소폭 하락하는 모습이 보입니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 7.52억 달러와 7.51억 달러로 다시 급증하는 양상을 보여줍니다. 이러한 흐름은 기업이 자유현금흐름을 지속적으로 늘리고 있으며, 자본수익성과 재무 건전성 개선 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 특히, 이 지표의 급증은 기업이 내부 재무 유동성을 강화하고, 투자 또는 부채 상환 등 재무 전략의 유연성을 높이고 있다는 점을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Netflix Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 대비 2021년에는 실효 소득세율이 소폭 낮아졌으며, 2022년에는 다시 상승하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소 또는 정체된 경향을 보여, 전반적으로는 일정 범위 내에서 변동하는 것으로 파악된다. 이로 인해 회사의 세금 부담률은 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 세무 정책 또는 세제 환경과 관련된 큰 변화는 없는 것으로 추정된다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 656백만 US달러였던 지급액이 2021년에는 약 672백만으로 소폭 증가했으나, 이후 2022년에는 596백만으로 감소하였다. 2023년과 2024년에는 각각 595백만과 587백만으로 나타나, 전반적으로는 2020년 수준보다 낮아진 상황이다. 이러한 추세는 회사가 이자 지급 및 세금 납부 부담을 점차 줄여가고 있거나, 이자 비용과 세금 관련 비용이 절감되고 있음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Netflix Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Netflix Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2020년 말 2억 4,664만 6,811천 달러에서 2021년 말 1억 8,104만 5,624천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 1억 7,080만 1,663천 달러로 소폭 감소세를 이어갔으나, 2023년 말 2억 5,425만 1,442천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 4억 2,173만 6,190천 달러로 더욱 가속화되었습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년 말 258만 5,251천 달러에서 2021년 말 539만 8,450천 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 221만 4,967천 달러로 감소했지만, 2023년 말 752만 1,267천 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2024년 말에는 750만 8,643천 달러로 소폭 감소했습니다.
- EV/FCFF
- 2020년 말 95.41이었던 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율은 2021년 말 335.37로 급격히 증가했습니다. 2022년 말에는 77.11로 감소했지만, 2023년 말 33.8로 더욱 감소했습니다. 2024년 말에는 56.17로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 변동성이 컸으며, 기업 가치 증가 속도가 잉여 현금 흐름 증가 속도보다 빠른 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 반면, 잉여 현금 흐름은 변동성을 보이며 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치 평가에 대한 시장의 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.