기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Netflix Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 여러 해에 걸쳐 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 2020년에는 약 2.43억 달러였던 순현금이 2021년에는 약 3.93억 달러로 증가하였고, 이후 2022년에는 약 2.03억 달러로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 7.27억 달러, 7.36억 달러로 다시 큰 폭으로 증가하며 2020년 대비 상당한 규모의 현금 창출 능력을 보여줍니다. 이는 영업활동의 효율성과 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사하며, 기업의 영업기반이 강화되고 있음을 의미합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전체적으로 증대하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 2.59억 달러에서 시작해서 2021년 5.4억 달러로 크게 성장하였으며, 2022년에는 약 2.21억 달러로 소폭 하락하는 모습이 보입니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 7.52억 달러와 7.51억 달러로 다시 급증하는 양상을 보여줍니다. 이러한 흐름은 기업이 자유현금흐름을 지속적으로 늘리고 있으며, 자본수익성과 재무 건전성 개선 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 특히, 이 지표의 급증은 기업이 내부 재무 유동성을 강화하고, 투자 또는 부채 상환 등 재무 전략의 유연성을 높이고 있다는 점을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Netflix Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 대비 2021년에는 실효 소득세율이 소폭 낮아졌으며, 2022년에는 다시 상승하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소 또는 정체된 경향을 보여, 전반적으로는 일정 범위 내에서 변동하는 것으로 파악된다. 이로 인해 회사의 세금 부담률은 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 세무 정책 또는 세제 환경과 관련된 큰 변화는 없는 것으로 추정된다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 656백만 US달러였던 지급액이 2021년에는 약 672백만으로 소폭 증가했으나, 이후 2022년에는 596백만으로 감소하였다. 2023년과 2024년에는 각각 595백만과 587백만으로 나타나, 전반적으로는 2020년 수준보다 낮아진 상황이다. 이러한 추세는 회사가 이자 지급 및 세금 납부 부담을 점차 줄여가고 있거나, 이자 비용과 세금 관련 비용이 절감되고 있음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Netflix Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Netflix Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 기업 가치는 2020년 대비 2021년과 2022년에 각각 하락하는 모습을 보였으며, 2022년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 2,466억 달러였던 가치가 2022년에는 약 1,707억 달러로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 약 2,542억 달러와 약 4,217억 달러까지 급증하며 최근에는 이전보다 두 배 이상 높아졌습니다. 이러한 변화는 시장에서의 기업 평가가 2022년 부진 이후 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- FCFF는 2020년 약 2,585만 달러에서 2021년 약 540만 달러로 급감하였으나, 2022년 다시 상승하여 약 2,215만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 계속하여 안정적으로 약 7,521만 달러와 7,509만 달러로 유지되고 있습니다. 전체적으로 볼 때, FCFF는 2020년에 비해 2022년 이후 회복세를 보이며 성장세를 지속하는 모습입니다. 특히, 2022년 이후에는 안정적인 수준을 유지하며 기업의 재무적 건강이 개선되고 있음을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율의 변동
- 이 비율은 2020년 95.41로 시작해 2021년에는 335.37로 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 77.11로 하락세를 보이고 있습니다. 이후 2023년에는 다시 33.81로 낮아졌으며, 2024년에는 56.17로 상승하는 패턴을 나타내고 있습니다. 이는 기업 가치와 FCFF 간의 관계가 상당히 변동적임을 보여주며, 2021년의 급증은 기업 가치의 재평가 또는 시장의 기대심리 변화와 연관될 가능성이 있습니다. 이후 비율이 하락하는 것은 기업의 현금 흐름 개선과 함께 기업 가치 상승의 정합성을 나타내기도 합니다.