현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
분석 기간 동안 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5116228천 달러에서 2025년에는 10981201천 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년과 2022년 사이에는 감소가 있었습니다. 이러한 증가는 수익성 개선 또는 매출량 증가를 반영할 수 있습니다.
콘텐츠 자산에 대한 추가 사항은 분석 기간 동안 상당한 규모의 지출을 나타냅니다. 2021년에는 -17702202천 달러였으며, 2025년에는 -17096617천 달러로 감소했지만 여전히 큰 규모입니다. 이러한 지속적인 투자는 콘텐츠 라이브러리를 확장하고 경쟁력을 유지하려는 전략을 시사합니다.
콘텐츠 부채의 변경은 2022년 179310천 달러에서 2025년 -610838천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 콘텐츠 제작 및 라이선스 계약과 관련된 지불 조건의 변화 또는 부채 관리 전략의 개선을 나타낼 수 있습니다.
콘텐츠 자산의 상각은 꾸준히 증가하여 2021년 12230367천 달러에서 2025년 16422166천 달러로 증가했습니다. 이는 콘텐츠 라이브러리의 규모가 커짐에 따라 상각 비용이 증가했음을 의미합니다.
자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 208412천 달러에서 2025년 333389천 달러로 소폭 증가했습니다.
주식형 보상 비용은 2022년 575452천 달러로 최고조에 달한 후 2024년 272588천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 368449천 달러로 다시 증가했습니다. 이는 직원 유치 및 보상 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
외화 재측정(이익) 부채 손실은 변동성이 컸습니다. 2021년 -430661천 달러에서 2023년 176296천 달러로 증가한 후 2024년 -121539천 달러, 2025년 72348천 달러로 변동했습니다. 이는 국제 운영과 관련된 환율 변동의 영향을 나타냅니다.
그 외 비현금 품목은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 376777천 달러에서 2025년 577451천 달러로 증가했습니다.
이연 소득세는 2021년 199548천 달러에서 2025년 -442056천 달러로 감소했습니다. 이는 세금 관련 자산 및 부채의 변화를 반영할 수 있습니다.
다른 유동자산은 변동성이 컸습니다. 2021년 -369681천 달러에서 2023년 -181003천 달러로 감소한 후 2024년 22180천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 -790661천 달러로 크게 감소했습니다.
미지급금은 2021년 145115천 달러에서 2025년 -8039천 달러로 감소했습니다. 이는 공급업체와의 지불 조건의 변화 또는 운영 효율성 개선을 나타낼 수 있습니다.
발생 비용 및 기타 부채는 2021년 180338천 달러에서 2025년 881218천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래 의무에 대한 인식 증가를 나타낼 수 있습니다.
이연된 수익은 2021년 91350천 달러에서 2025년 254917천 달러로 증가했습니다. 이는 구독 서비스와 관련된 선불 수익의 증가를 나타낼 수 있습니다.
Other non-current assets and liabilities(기타비유동자산과 부채)는 2021년 -289099천 달러에서 2025년 -793655천 달러로 감소했습니다. 이는 장기적인 자산 및 부채의 변화를 반영할 수 있습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 2021년 -241977천 달러에서 2025년 -456220천 달러로 감소했습니다. 이는 영업 자산 및 부채의 변화를 나타냅니다.
영업활동으로 제공된 순현금 제공은 2021년 392610천 달러에서 2025년 10149273천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영에서 현금을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
부동산 및 장비 구매는 분석 기간 동안 꾸준히 지출되었습니다. 2021년 -524585천 달러에서 2025년 -688220천 달러로 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 변동성이 컸습니다. 2021년 -1339853천 달러에서 2023년 541751천 달러로 증가한 후 2025년 1041688천 달러로 다시 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -1149776천 달러에서 2025년 -10345623천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자금 조달 활동에서 현금이 유출되었음을 나타냅니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 2021년 -2183759천 달러에서 2025년 1231857천 달러로 증가했습니다. 이는 현금 포지션이 개선되었음을 나타냅니다.
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연말은 2021년 8238870천 달러에서 2025년 9039194천 달러로 증가했습니다. 이는 전반적인 유동성이 증가했음을 나타냅니다.