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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Netflix Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 5,407,990 4,491,924 5,116,228 2,761,395 1,866,916
콘텐츠 자산에 대한 추가 사항 (12,554,703) (16,839,038) (17,702,202) (11,779,284) (13,916,683)
콘텐츠 부채의 변화 (585,602) 179,310 232,898 (757,433) (694,011)
콘텐츠 자산의 할부 상환 14,197,437 14,026,132 12,230,367 10,806,912 9,216,247
자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각 356,947 336,682 208,412 115,710 103,579
주식 기반 보상 비용 339,368 575,452 403,220 415,180 405,376
부채에 대한 외화 재측정(이득) 손실 176,296 (353,111) (430,661) 533,278 (45,576)
기타 비현금 품목 512,075 533,543 376,777 293,126 228,230
이연 법인세 (459,359) (166,550) 199,548 70,066 (94,443)
기타 유동 자산 (181,003) (353,834) (369,681) (187,623) (252,113)
미지급금 93,502 (158,543) 145,115 (41,605) 96,063
발생한 비용 및 기타 부채 103,565 (55,513) 180,338 198,183 157,778
이연 수익 178,708 27,356 91,350 193,247 163,846
기타 비유동 자산 및 부채 (310,920) (217,553) (289,099) (194,075) (122,531)
영업 자산 및 부채의 변화 (116,148) (758,087) (241,977) (31,873) 43,043
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 1,866,311 (2,465,667) (4,723,618) (334,318) (4,754,238)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금 7,274,301 2,026,257 392,610 2,427,077 (2,887,322)
재산 및 장비 구매 (348,552) (407,729) (524,585) (497,923) (253,035)
다른 자산의 변경 (26,919) (7,431) (134,029)
인수 (757,387) (788,349)
단기 투자 구매 (504,862) (911,276)
단기 투자 만기에서 발생하는 수익 1,395,165
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 541,751 (2,076,392) (1,339,853) (505,354) (387,064)
채권 발행 수익금 1,009,464 4,469,306
채권 발행 비용 (7,559) (36,134)
부채 상환 (700,000) (500,000)
보통주 발행 수익금 169,990 35,746 174,414 235,406 72,490
보통주 환매 (6,045,347) (600,022)
지분 보상의 순 주식 정산과 관련하여 납부한 세금 (224,168)
다른 자금 조달 활동 (75,446)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (5,950,803) (664,254) (1,149,776) 1,237,311 4,505,662
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향 82,684 (170,140) (86,740) 36,050 469
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소) 1,947,933 (884,529) (2,183,759) 3,195,084 1,231,745
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연초 5,170,582 6,055,111 8,238,870 5,043,786 3,812,041
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연말 7,118,515 5,170,582 6,055,111 8,238,870 5,043,786

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Netflix Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Netflix Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Netflix Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다.