지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Netflix Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 재무 구조의 안정성 향상
-
기간 동안 총자본비율과 자산대비 부채비율은 꾸준히 개선되고 있으며, 이는 재무 안정성 확보와 부채 부담의 경감 경향을 시사합니다. 특히, 총자본비율은 약 0.6에서 0.39까지 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다. 자산 대비 부채비율 역시 0.42에서 0.29로 축소되어, 부채 규모가 상대적으로 자산에 비해 낮아지고 있음을 알 수 있습니다.
이와 함께, 주주 자본 대비 부채 비율 역시 1.47에서 0.63으로 유의미하게 하락하였으며, 이는 회사의 자기자본 대비 차입금 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다. 또한, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 유사한 경향을 보여, 전반적인 부채 구조 개선이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 및 유동성 지표의 변화
-
재무 레버리지 비율은 3.55에서 2.17로 하락하여, 확장된 부채를 이용한 재무 구조가 점차 축소되고 있음을 보여줍니다. 이에 따라, 자본에 대한 금융 위험은 줄어들고 있다는 해석이 가능합니다.
이자 커버리지 비율은 5.17에서 14.87로 크게 상승하여, 이자 비용 부담 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 이는 영업이익 대비 이자비용이 더 많이 커버되어, 재무적 안정성을 강화하는 신호로 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 위험 프리미엄 지표의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 3.65에서 8.2로 증가하였으며, 이는 회사가 일정한 정액 비용 구조를 확대하거나 책임을 감수하는 정책을 취했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변동은 미래의 수익성과 위험 부담에 영향을 미칠 수 있으나, 구체적인 재무제표 속 수익성 지표와 병행 검토가 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Netflix Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 16,308,973천 달러에서 2022년까지 약 14,353,077천 달러로 하락하는 모습을 보여주었으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 14,543,261천 달러와 15,582,804천 달러로 소폭 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 부채 규모를 조절하거나 상환 활동을 통해 재무 구조를 개선하려는 노력의 일환일 수 있습니다.
- 주주의 자본의 추세
- 주주의 자본은 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 기록하고 있습니다. 2020년 11,065,240천 달러에서 2024년 24,743,567천 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 이는 기업의 순자산이 지속적으로 확대되고 있음을 의미합니다. 자본의 증가는 기업의 수익성 개선, 재무 안정성 확보 또는 추가 자본 조달 활동에 따른 것일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.47에서 2022년 0.69로 크게 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.71과 0.63으로 약간의 소폭 상승 또는 안정세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 부채를 감축하거나 자본을 확충함으로써 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직이고 있다는 신호입니다. 특히, 비율이 낮아질수록 부채에 대한 의존도가 낮아지고 재무 구조가 건전해지고 있음을 의미합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Netflix Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추이를 보였으며, 2022년에는 최저치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 약간의 증가세를 나타내어, 부채 규모가 다시 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 부채 관리 전략에 일시적인 변화가 있었거나, 외부 금융 환경에 따른 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지 주주의 자본은 지속적으로 원활하게 증가하였으며, 2022년에는 2,077만 천 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에도 증가세를 유지하며 각각 약 2,058만 천 달러와 2,474만 천 달러를 기록하였는데, 이는 회사가 수익성 제고 또는 자본 확충을 통해 재무구조를 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.67에서 2021년 1.14로 뚜렷하게 감소했고, 이후 2022년에는 0.81로 더욱 낮아졌습니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.82와 0.73으로 약간의 소폭 상승이 있었지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하며 재무 안정성을 높이고 있음을 보여줍니다. 낮은 부채비율은 재무 위험이 감소했음을 의미하며, 회사가 자본을 효과적으로 확충하는 동시에 부채 부담을 적정 수준으로 관리하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Netflix Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보여 왔습니다. 2020년 16,308,973천 달러였던 부채 규모는 2022년까지 점차 축소되었으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 기업이 부채 구조를 조정하거나, 부채 상환 및 신규 차입 전략에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 대비 지속적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 2020년 27,374,213천 달러에서 2024년 40,326,371천 달러로 증가하였습니다. 이는 기업이 내부 유보 및 신규 주식 발행 등을 통해 자기자본을 확충하는 노력을 지속해온 것으로 보입니다. 성장하는 자본 규모는 기업의 재무 안정성과 장기 성장 전망에 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.6에서 2022년 0.41로 점차 낮아지며, 기업의 재무구조가 점점 더 안정적임을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 0.41에서 0.39로 조금 더 저하된 경향이 있으며, 이는 부채에 대한 의존도가 낮아지고 자기자본이 비율적으로 증가하는 방향성을 반영합니다. 전반적으로 재무 건전성이 개선되고 있다고 해석할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Netflix Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 감축을 위해 노력하거나, 전반적인 채무 구조를 조정하는 과정으로 볼 수 있습니다. 2022년 이후에는 약간의 증가가 관찰되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 증가폭이 두드러져, 부채 수준이 다시 상승하는 움직임이 나타났습니다. 특히 2024년에는 약 1억7994만 달러로 전년대비 상승하였으며, 이는 부채 재조정을 위한 조치 또는 신규 차입이 이루어진 결과일 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 2020년 약 2,957만 달러에서 2024년에는 약 4억2739만 달러에 이르러, 전반적으로 자본 규모가 확대된 것으로 해석됩니다. 이와 같은 증가는 내부 유보금의 적립, 신규 투자, 또는 자본 확충 활동의 결과일 가능성이 높으며, 재무 건전성 측면에서도 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.63에서 2024년 0.42로 점차 하락하는 경향이 나타났습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 재무 구조의 레버리지 수준이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 비율이 급격히 낮아졌으며, 이후 유지되고 있는 모습입니다. 이러한 변화는 채무 증가 또는 자본 확충의 상대적 속도 차이 때문일 수 있으며, 재무 안정성 측면에서는 지속적인 모니터링이 요구됩니다.
자산대비 부채비율
Netflix Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년까지는 약 16억 3천만 달러에서 1억 4천만 달러가량까지 줄어들었습니다. 다만, 그 이후 2023년에는 다시 상승하여 약 1억 5천만 달러 선에 도달했고, 2024년에는 1억 5천 8백만 달러 이상으로 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 부채비율의 개선과 함께 부채 규모가 증대되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주었으며, 2020년 3,928만 3천 590달러에서 2024년 약 5억 3천 6백만 달러에 이르기까지 안정적으로 성장하였습니다. 특히, 2021년부터 2024년까지 연평균 증가폭이 지속적으로 높아지고 있으며, 자산 확장에 힘쓰고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율의 해석
- 2020년 42%였던 자산대비 부채 비율이 점차 낮아져 2024년에는 29%에 이르렀으며, 이는 부채의 상대적 비중이 지속적으로 감소하는 것을 의미합니다. 이러한 감소 추세는 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 재무 구조의 건전성을 높이고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Netflix Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년 이후로 총 부채는 다소 변동이 있으나, 대체로 감쇄하는 경향을 보여주고 있습니다. 2020년 1억8510만 달러에서 2022년 1억6931만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 1억6973만 달러와 1억7995만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 움직임은 부채의 전체 규모가 일시적으로 감소한 후 일부 회복된 것으로 해석할 수 있으며, 자금 조달 혹은 부채 상환 전략에 대한 변화 가능성을 시사합니다.
- 총 자산의 추세
-
총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2020년 3,928억 달러에서 2021년 4,458억 달러로 증가하였고, 2022년 4,859억 달러, 2023년 4,873억 달러, 2024년 5,363억 달러로 연평균 성장세를 유지하고 있습니다. 이와 같은 자산 증가는 기업 활동 확대와 영업 규모 증대를 반영하는 것으로, 재무구조의 건전성을 나타낼 수 있습니다.
이와 함께 자산 증가와 부채의 감소 또는 유지와 병행하여 재무적 안정성을 기대할 수 있으며, 기업의 성장 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 변화
-
이 비율은 2020년 0.47에서 점차 하락하여 2024년에는 0.34에 이르렀으며, 지속적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 이는 전체 자산 대비 부채의 비중이 줄어들거나, 자산 대비 부채에 대한 금융구조가 개선되고 있음을 의미합니다.
이러한 추이는 회사가 부채 부담을 낮추거나, 자산 증대에 따른 상대적 안정성을 확보하는 방향으로 경영 전략을 수행하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 재무 건전성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사하며, 기업의 재무적 리스크가 완화되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Netflix Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
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2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 약 39억 2천만 달러에서 2024년에는 약 53억 6천만 달러로 약 36% 정도 성장하였다. 이와 같은 자산의 증가는 회사의 확장과 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
이 기간 동안 연평균 성장률은 약 9% 내외로 계산되며, 이는 회사가 자산 규모를 꾸준히 확대하는 데 성공하고 있음을 반영한다.
- 주주의 자본
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주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 2020년의 약 11억 1천만 달러에서 2024년에는 약 24억 7천만 달러로 증가하였다. 이는 약 123%의 성장에 해당하며, 회사의 수익성과 자본 누적이 두드러진 성과임을 나타낸다.
특히, 2021년부터 2022년까지 비교적 빠른 성장률을 기록했고, 이후에도 지속적인 증가세를 이어가고 있다. 이는 재투자 또는 적정 배당 정책 등 다양한 내부 정책의 효과일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
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재무 레버리지 비율은 2020년 3.55에서 2024년 2.17로 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 부채의 활용도가 점차 감소하거나 자본 기반의 재무 구조가 강화되고 있음을 의미한다.
비율이 낮아진 것은 재무 안정성을 향상시키는 방향으로 해석될 수 있으며, 과도한 채무 부담을 줄이고 자본 증가에 따른 이익 향상 가능성이 높아지고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Netflix Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭의 성장을 기록하고 있습니다. 2020년에는 약 3,966,848천 US$였던 EBIT가 2024년에는 약 10,684,390천 US$로 상승하여, 약 두 배 이상 늘어난 모습을 나타내고 있습니다. 이로 인해 수익성 측면에서 상당한 개선이 이루어진 것으로 보입니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 약 767,499천 US$였던 이자 비용이 2024년에는 718,733천 US$로 약간 감소하는 추세이며, 전체적으로는 변동 폭이 크지 않은 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업이 부채 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 약 5.17에서 2024년 약 14.87로 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에 비율이 급격히 증가하여, 기업이 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 재무적 안정성과 수익성 면에서 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Netflix Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2024년까지 일정한 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 11,350,363천 달러로 거의 두 배 수준으로 성장하였습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성이 강하게 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후 빠른 성장세를 보이며 수익이 증가하는 모습이 두드러집니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년 1,208,010천 달러에서 2024년 1,384,706천 달러로 증가하였으며, 안정적인 증가 흐름이 관찰됩니다. 이러한 상승은 수익 기반의 확장 또는 가격 구조의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 3.65에서 2024년 8.2로 상승하였으며, 이는 시간에 따라 해당 비율이 점진적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 상승하는 비율은 고정 요금의 상대적 중요성이 높아지고 있음을 의미하며, 가격 또는 요금 정책의 변화와 관련될 수 있습니다.