장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Starbucks Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 순고정자산 회전율
- 2019년 이후 전반적으로 다소 변동하는 모습을 보이나 2020년 이후에는 회전율이 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 높은 회전율을 기록하며, 고정자산을 효율적으로 운용하고 있음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다소 감소하면서 이전 수준으로 돌아간 모습을 보여, 고정자산 활용 효율성의 일부 하락 가능성을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2019년 큰 폭으로 높았으나 2020년 이후 급감하는 모습을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 점차 회복하는 모습을 보이나, 2024년에는 다시 하락하는 경향을 보인다. 이 변화는 리스 및 사용권 자산의 증가와 관련된 것으로 해석될 수 있으며, 이에 따른 자산 운용의 효율성이 변동된 것으로 보인다.
- 총 자산 회전율
- 2019년 이후 점차 상승하며, 2022년 최고치를 기록하였다. 이후 다소 하락하는 모습이 관찰되나, 전체적으로는 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자산이 더욱 효율적으로 매출과 연계되어 운용되고 있음을 보여준다. 특히 2023년에는 소폭 상승하다가 2024년에는 그 수준이 다시 감소하는 모습이다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 항목은 데이터가 제공되지 않아 분석이 제한적이다. 따라서 이와 관련된 추세 및 해석은 어려우며, 추가 데이터가 필요하다.
순고정자산 회전율
Starbucks Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 8,665,500) | 7,387,100) | 6,560,500) | 6,369,500) | 6,241,400) | 6,431,700) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.17 | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | 4.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 75.52 | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.53 | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.73 | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | — | |
| DoorDash, Inc. | 13.78 | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 2.96 | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 36,176,200 ÷ 8,665,500 = 4.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 해당 기간 동안 순 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 이후 2020년에는 일시적인 감소가 있었으나, 이후 2021년부터 2023년까지 다시 성장세를 회복하고 있다. 특히 2022년부터 2023년까지의 매출 증가 폭이 크며, 2024년에도 지속적인 증가세를 유지하고 있다. 이는 시장 확장과 브랜드의 글로벌 인지도 확대, 또는 매출 원가 및 영업 효율성 향상에 따른 긍정적인 영향을 반영할 수 있다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 재무 구조 내의 고정자산의 가치를 나타낸다. 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여주고 있는데, 2019년 이후 2024년까지 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였다. 특히 2024년에는 8,665,500천 US$로 매우 높은 수치를 기록하며, 지속적인 자본 투자 또는 장비 확장, 인프라 구축이 이루어지고 있음을 시사한다. 이러한 투자는 기업의 성장을 뒷받침할 수 있는 장기적 전략의 일환일 가능성이 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 고정자산이 일정 기간 동안 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 보여준다. 기준년도인 2019년 이후로 2021년까지 상승하는 모습을 보여주었으며, 이는 고정자산 이용의 효율성이 향상됨을 의미한다. 그러나 2022년 이후에는 다시 하락하는 추세를 나타내며, 2024년에는 4.17로 낮아지고 있다. 이는 고정자산과 관련된 효율성 또는 활용도에 일시적인 변화 또는 최적화 과정이 있었음을 반영할 수 있으며, 향후 이 비율의 회복 여부가 기업 운영 효율성의 중요한 지표가 될 것으로 보인다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Starbucks Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 8,665,500) | 7,387,100) | 6,560,500) | 6,369,500) | 6,241,400) | 6,431,700) | |
| 운용리스, 사용권 자산 | 9,286,200) | 8,412,600) | 8,015,600) | 8,236,000) | 8,134,100) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 17,951,700) | 15,799,700) | 14,576,100) | 14,605,500) | 14,375,500) | 6,431,700) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 2.02 | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | 4.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 38.15 | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.07 | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.77 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | — | |
| DoorDash, Inc. | 9.19 | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 36,176,200 ÷ 17,951,700 = 2.02
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- 매출액 변화 분석
- 2019년부터 2023년까지는 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 26,508,600천 US달러에서 2023년 35,975,600천 US달러로 약 36% 가량 증가하였다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적인 매출 감소가 있었으나, 이후 회복세로 전환되면서 연평균 성장률이 높아지고 있다.
- 자산 증가 추세
- 부동산, 공장 및 장비(순)는 2019년 6,431,700천 US달러에서 2024년 17,951,700천 US달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사가 지속적인 자본 투자와 인프라 확장을 추진하고 있음을 반영한다. 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 두드러지며, 이는 신매장 개설, 리모델링, 설비투자와 관련이 있는 것으로 보인다.
- 고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2019년 4.12에서 2024년 2.02로 하락하는 추세를 나타낸다. 2019년과 2020년 사이에 급격히 하락하였으며, 이후 일부 회복 또는 정체되는 모습을 보이고 있다. 이 지표는 고정자산이 매출에 기여하는 효율성을 나타내며, 하락은 기업이 보유하는 자산 대비 매출이 상대적으로 증가하는 것을 의미하거나, 또는 자산 활용에 대한 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
총 자산 회전율
Starbucks Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 총 자산 | 31,339,300) | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | 19,219,600) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.15 | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 1.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.86 | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 36,176,200 ÷ 31,339,300 = 1.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추세
- 2019년부터 2023년까지 순 매출은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약간의 증가가 지속되고 있습니다. 2019년 26억 509만 달러에서 2023년 35억 9756만 달러로 증가하였으며, 이는 건강한 매출 성장세를 나타냅니다. 특히 2021년에 일시적인 정체를 겪었지만 이후 다시 상승세를 회복하는 모습을 보여줍니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2019년 이후 큰 변동 없이 유지되거나 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 19억 2196만 달러였던 것이 2024년 약 31억 3393만 달러로 증가했으며, 그 과정에서 2020년과 2021년 사이 일부 급격한 증감이 발생하였으나, 전반적으로 자산 규모는 늘어나는 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 성장과 함께 자산이 확장되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 1.38에서 2020년 0.8까지 급락했으며, 이후 2021년 0.93, 2022년 1.15, 2023년 1.22, 2024년 1.15에 이르기까지 전반적으로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이 비율의 회복은 자산 활용 효율이 악화되었을던 시기 이후 점차 개선됨을 나타내며, 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하기 시작했음을 의미합니다. 특히 2022년 이후 상승 곡선을 유지하며, 자산 대비 매출의 효율성이 향상되고 있는 것으로 평가할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Starbucks Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 주주의 적자 | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.09 | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.37 | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | 25.84 | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출 ÷ 주주의 적자
= 36,176,200 ÷ -7,448,900 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- Overall Revenue Trends
- 분석 기간 동안 총 매출은 일관되게 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후부터 가속화된 성장세를 보이고 있다. 2019년에 약 2,650억 달러였던 매출은 2023년에 약 3,598억 달러까지 상승하였으며, 2024년 예상치는 3,617억 달러로 후속 연도에도 성장세를 유지하고 있다. 이와 같은 매출 증가는 글로벌 시장 확대와 제품 및 서비스 다양화의 결과로 해석될 수 있다.
- 순 매출 증가
- 연도별 순 매출은 2020년 팬데믹으로 인한 잠시 둔화 이후, 2021년부터 다시 회복 및 성장하는 모습을 보여준다. 2019년에서 2020년 간에는 매출이 감소했지만(약 2,651억 달러에서 2,351억 달러로), 이후 2021년과 2022년 연속적으로 증대하는 추세를 보였으며, 2023년도 최대치를 기록하였다. 이러한 상승은 장기적 성장 전략과 시장 점유율 확대의 영향을 시사한다.
- 주주의 적자
- 당기 순손실은 분석 기간 전체에 걸쳐 지속적으로 발생하고 있으며, 손실 금액은 약 623억 달러(2019년)에서 최고치는 2020년의 780억 달러까지 증가하였다. 이후 다소 개선되는 모습이 관찰되며, 2023년에는 약 80억 달러 내외로 손실이 축소된 상태다. 이는 비용 구조의 개선, 효율성 향상 또는 일회성 비용의 감소와 연관이 있을 수 있다.
- 경향 요인
- 향후 성과는 매출 성장 추세가 지속되는 반면, 적자는 여전히 상당한 수준으로 존재한다는 점에서 재무 안정성 향상에 대한 추가적인 개선이 필요할 것으로 보인다. 특히, 손실 구조가 개선되면서 영업이익 또는 순이익으로의 전환 가능성을 모색하는 전략이 중요할 것으로 판단된다. 또한, “주주 자기자본회전율”과 같은 핵심 재무 비율의 데이터가 누락되어 있어 재무 효율성에 대한 구체적 분석은 제한적이다.