기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Starbucks Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일에 159만 7,800 US$ 단위 천을 기록한 이후, 2021년 10월 3일에 598만 9,100 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 2일에는 439만 7,300 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2023년 10월 1일에는 다시 600만 8,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 609만 5,600 US$ 단위 천으로 소폭 증가했으며, 2025년 9월 28일에는 474만 7,500 US$ 단위 천으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년의 급격한 증가는 영업 성과 개선 또는 일회성 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년의 감소는 영업 환경 변화 또는 비용 증가와 관련될 수 있으며, 이후 2023년과 2024년의 회복은 사업 전략의 효과 또는 시장 상황 개선을 반영할 수 있습니다. 2025년의 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 변동성을 나타냅니다. 2020년 9월 27일에 42만 9,339 US$ 단위 천을 기록한 이후, 2021년 10월 3일에 491만 1,962 US$ 단위 천으로 급증했습니다. 2022년 10월 2일에는 292만 4,367 US$ 단위 천으로 감소했고, 2023년 10월 1일에는 407만 5,665 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 375만 120 US$ 단위 천으로 소폭 감소했으며, 2025년 9월 28일에는 287만 7,930 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF의 추세는 영업활동으로 인한 순현금 제공의 추세와 밀접하게 관련되어 있습니다. 2021년의 FCFF 급증은 투자 활동 및 자금 조달 활동의 효과와 함께 영업 성과 개선을 반영하는 것으로 보입니다. 2022년의 감소는 투자 증가 또는 부채 상환과 같은 요인에 기인할 수 있으며, 이후 2023년과 2024년의 회복은 효율적인 자본 배분을 나타낼 수 있습니다. 2025년의 감소는 미래 투자 계획 또는 운영 효율성 변화를 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 두 지표 모두 상당한 변동성을 보이며, 이는 외부 경제 상황, 산업 동향, 그리고 내부 경영 전략의 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다. 특히 2025년의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 향후 현금 흐름에 미치는 영향을 평가해야 합니다.
지급된 이자, 세금 순
Starbucks Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
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2 2025 계산
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 27일 20.6%에서 시작하여 2025년 9월 28일에는 25.9%에 도달했습니다. 이 기간 동안 매년 증가했으며, 증가폭은 2023년에서 2024년 사이에 가장 컸습니다.
이자 지급액은 변동성을 보입니다. 2020년 9월 27일 315,139천 US달러에서 2021년 10월 3일 392,862천 US달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 2일 368,367천 US달러로 감소했지만, 2023년 10월 1일 400,565천 US달러로 다시 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 432,020천 US달러로 증가했으며, 2025년 9월 28일에는 435,930천 US달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이자 지급액은 증가 추세를 보이지만, 중간에 변동이 있었습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2020년 20.6%에서 2025년 25.9%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 세금 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 이자 지급액 추세
- 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에 감소했지만 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년과 2025년에는 소폭 증가했습니다. 이는 자금 조달 비용의 변화 또는 부채 수준의 변화를 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Starbucks Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Starbucks Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 28. | 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년 9월 27일 121,059,261천 달러에서 2021년 10월 3일 137,971,696천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 2일 124,120,910천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 1일 131,421,619천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 123,439,688천 달러로 감소했으며, 2025년 9월 28일에는 109,018,538천 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로, 기업 가치는 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2020년 9월 27일 429,339천 달러에서 2021년 10월 3일 4,911,962천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 10월 2일에는 2,924,367천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 1일에는 4,075,665천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 3,750,120천 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 9월 28일에는 2,877,930천 달러로 감소했습니다. 잉여 현금 흐름은 상당한 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2020년 9월 27일 281.97에서 2021년 10월 3일 28.09로 크게 감소했습니다. 2022년 10월 2일에는 42.44로 증가했으며, 2023년 10월 1일에는 32.25로 감소했습니다. 2024년 9월 29일에는 32.92로 소폭 증가했으며, 2025년 9월 28일에는 37.88로 증가했습니다. EV/FCFF 비율은 잉여 현금 흐름과 기업 가치의 변화를 반영하여 변동성을 보이며, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 기업 가치는 변동성을 보이며 최근 감소 추세를 나타내고 있는 반면, 잉여 현금 흐름은 높은 수준을 유지하고 있습니다. EV/FCFF 비율의 증가는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 증가했음을 시사합니다.