가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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Starbucks Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2019년부터 2021년까지의 기간 동안, 순현금 제공액은 상당히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 최고치에 도달했습니다. 특히 2019년부터 2020년까지 급격한 감소 후 2021년 다시 큰 폭으로 회복된 모습이 두드러집니다. 이후 2022년과 2023년에 재차 거의 비슷하거나 소폭 상승하는 양상을 띠며, 2024년에는 최초의 기록보다는 약간 증가하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로는 회사의 영업활동이 안정적이며, 대체로 현금 흐름이 지속적으로 흑자 상태를 유지하는 것으로 해석됩니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 2019년부터 2023년까지는 FCFE가 전반적으로 상승하는 모습을 보여 2020년과 2023년에 정점을 이루었습니다. 2019년 이후 증가세를 보이다 2021년에는 일시적으로 감소하는 등 변동성이 있음을 확인할 수 있으나, 2022년과 2023년 다시 상승하여 회사의 잉여 현금 흐름이 강화되고 있음을 시사합니다. 2024년의 수치는 2023년에 근접하거나 약간 감소하는 양상을 보이면서 안정적 또는 약간의 조정을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 자기자본 대비 충분한 현금 유입을 유지하며, 재무적 안정성을 확보해 나가고 있음을 의미합니다.

Starbucks Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Starbucks Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Starbucks Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 추세: 2020년 이후 전반적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2021년을 정점으로 한 이후 일부 변동을 보이고 있다. 2022년에는 주가가 다소 하락했으나, 이후 소폭 회복하여 2024년 말에는 2020년 수준에 근접하는 모습이다. 이는 시장의 전반적 기대와 기업의 실적 변화에 따라 주가가 민감하게 반응했음을 시사한다.
주당 FCFE (자유현금흐름 주당): 2020년 이후 변화폭이 크지 않거나 다소 상승하는 추세를 보였다가, 2021년에는 다소 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에 다시 소폭 상승하거나 안정되어 있으며, 2024년에는 3.05달러로 전년 대비 다소 하락하였다. 이는 기업의 현금 창출 능력이 일정 수준을 유지하고 있음을 암시하며, 주당 배당 또는 재투자 정책과 관련이 있을 수 있다.
P/FCFE 비율: 이 비율은 2019년 20.35에서 2021년 45.8까지 크게 상승한 후, 이후 점차 하락하는 모습을 나타낸다. 2022년과 2023년에는 각각 34.82와 29.75로 나타나, 2021년보다 낮은 수준을 유지하고 있음을 보여 준다. 이 패턴은 주가가 현금흐름 대비 과도하게 상승했던 시기를 지나 점차 안정세로 들어선 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2022년과 2023년에는 시장이 기업의 현금흐름 대비 평가를 조정하는 흐름이 나타나고 있다.