자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Starbucks Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년 이후 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2023년 각각 높은 수준을 기록하였습니다. 특히 2021년에는 4,625,159천 미국달러로 정점을 찍었으며, 이후 약간의 변동을 보이나 지속적인 상승세를 유지하고 있습니다. 최근 2024년까지도 다시 강한 성장을 보여, 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년에서 2024년까지 전체적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2019년 약 20억 달러에서 2024년 약 23억 5천만 달러로 증가했으며, 이는 회사의 자본 투자 또는 자산 규모가 확장된 것으로 해석할 수 있습니다. 중간 기간 동안 일부 변동이 있었으나 전반적인 성장세를 확연히 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 11.14%에서 2020년 6.42%로 하락했으나, 이후 2021년 19.53%로 급증하는 강한 회복세를 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 18.24%와 20.76%로 유지되며, 2020년 대비 상당한 회복과 함께 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 투자 자본에 대한 효율성이 개선되었으며, 투자 대비 수익률이 전반적으로 양호한 상태임을 반영합니다.
ROIC의 분해
Starbucks Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 9. 29. | = | × | × | ||||
| 2023. 10. 1. | = | × | × | ||||
| 2022. 10. 2. | = | × | × | ||||
| 2021. 10. 3. | = | × | × | ||||
| 2020. 9. 27. | = | × | × | ||||
| 2019. 9. 29. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지는 전반적으로 높은 수준을 유지하거나 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다소 급감하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 다시 회복되어 14.97%를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.05%와 16.12%로 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 영업 효율성과 수익성의 변동성을 보여주고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 시사하는 것으로 해석 가능하다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 2019년 1.3에서 2020년 1.03으로 하락했으며, 이후 2021년 1.23, 2022년 1.57로 상승하는 모습을 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.62와 1.54로 약간의 조정을 거쳤다. 이는 자본을 활용한 매출 창출 효율이 2021년 이후 꾸준히 개선되는 방향을 나타내며, 투자 자본의 효율적 활용이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2019년 47.65%였으며, 이후 2020년 78.43%로 크게 증가하였다. 이후 2021년에도 76.42%로 높은 수준을 유지하다가 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 77.64%, 75.27%, 75.74%의 범위 내에서 안정된 모습을 보여주었다. 전체적으로 높은 세율은 기업의 이익에 대한 세금 부과율이 상당히 높음을 시사하며, 일정 수준의 안정성을 유지하는 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 11.14%로서 낮았으나, 2020년 급락 후 2021년 19.53%로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2022년에는 18.24%, 2023년에는 20.76%, 2024년에는 18.74%로 일정 범위 내에서 높은 수준을 유지하는 모습을 나타냈다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 상당히 향상되었으며, 효율적인 자본 배분과 운영 성과를 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Starbucks Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 더: 선불 카드 부채 및 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2021년까지 세전 순영업이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 약 46억 8천만 달러였으며, 2020년에는 약 18억 8천만 달러로 크게 감소했다가, 2021년에는 다시 증가하여 약 60억 5천만 달러를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 약 48억 달러로 감소했으나, 2023년에는 약 61억 1천만 달러로 회복되었고, 2024년에는 약 58억 2천만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 전반적으로 볼 때, 세전 순영업이익은 변동성을 보이면서도 높게 유지되고 있으며, 2021년과 2023년에 최고치를 기록하였습니다.
- 조정된 순수익
- 조정된 순수익은 2019년부터 지속적으로 성장하는 경향을 보여줍니다. 2019년 약 2,610억 달러였던 것이 2020년에는 약 2,356억 달러로 소폭 하락하였으나, 이후 2021년부터 2024년까지 꾸준히 상승하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 특히 2021년 이후에는 연평균 증가세가 두드러지며, 2024년에는 약 3,611억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 기업의 영업 효율성 지표로, 2019년에는 17.94%를 기록하였으며, 2020년에는 7.99%로 급감하였고, 이후 2021년에는 20.82%로 크게 회복하였습니다. 이후 2022년에는 14.97%로 하락하였으나, 2023년에는 다시 17.05%로 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다소 하락하여 16.12%를 기록하였으나, 전반적으로는 2021년 이후 안정적인 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 코스트 컨트롤과 수익성 개선을 위한 조치들이 일정 부분 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Starbucks Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 더: 선불 카드 부채 및 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 조정된 순수익
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 약 35.86억 달러를 기록하여 최고치를 달성하였다. 2024년에도 36.12억 달러로 약간의 상승세를 유지하며 안정적인 성장 흐름이 관찰된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으나, 2022년에는 일시적으로 감소하였다. 이후 다시 상승세를 나타내며 2024년에는 23.53억 달러에 이른다. 이는 자본 투자와 관련된 전략적 조정을 시사할 수 있으며, 안정적인 자본 기반 유지 또는 확장이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 이후 점진적으로 상승하여 2022년에는 1.57에 도달하였으며, 이후 약간 하락하여 2024년에는 1.54를 기록하였다. 이는 회사가 투자 자본을 활용하여 매출 또는 수익을 창출하는 효율성이 전반적으로 개선되는 추세임을 시사하며, 일시적 변동 이후 지속적인 유효성 확보가 진행되고 있음을 보여준다.
실효 현금 세율(CTR)
Starbucks Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2021년까지 현금 영업세는 증가하는 추세를 보이며 2019년 2,451,257천 달러에서 2021년 1,427,074천 달러로 상승하였으나, 이후 2022년 1,074,728천 달러로 감소하였으며 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이 패턴은 현금 흐름의 변동성을 보여주며, 일시적인 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 영향을 시사할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2019년 4,682,828천 달러에서 2021년 6,052,233천 달러로 증가하였다. 2022년에는 약 4,807,083천 달러로 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 6,114,903천 달러와 5,820,980천 달러에 이른다. 이를 통해 회사의 영업이익은 전반적으로 견조하며, 일시적인 수익성 변동을 겪었음을 알 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 변동성을 나타내지만, 2019년 52.35%에서 2020년 21.57%로 크게 하락하는 한편, 이후에는 23.58%와 22.36%로 안정되다가 2023년과 2024년에는 다시 상승하며 각각 24.73%와 24.26%를 기록하였다. 이는 세금 정책 또는 해외 및 국내 세율 변화에 따른 영향일 가능성을 시사하며, 수익성에 영향을 미치는 요소임을 보여준다.