Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

사업 성과 및 수익성 지표의 변화

2019년부터 2023년까지 영업이익비율(P/OP)은 대체로 높은 수준에 머물러 있으며, 2020년에는 매우 큰 폭으로 상승했음을 볼 수 있습니다. 특히 2020년의 영업이익비율이 70.29로 급증하여, 재무 성과의 급격한 개선 또는 일시적인 이익 증대가 있었던 것으로 해석됩니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 비교적 안정된 수준으로 유지되면서도, 2021년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다.

주가순이익비율(P/E)은 2019년 27.63에서 2020년에는 급증하여 118.26에 달했으며, 이후 서서히 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 주가가 2020년 전년 대비 급등했거나 시장 기대감이 고조되었음을 시사하며, 이후 일부 조정을 거쳐 현재 수준인 29.62에 도달하였음을 보여줍니다. 이와 함께 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2019년 3.75에서 2020년 4.67로 상승한 후, 점차 하락하는 추세를 보여줍니다. 특히 2023년에는 3.34로 낮아졌으며, 2024년 예상값은 3.08로 계속 떨어지고 있어 투자자들이 기업의 시장 가치 평가에 변화가 있음을 시사하는 것으로 관찰됩니다.

시장 평가와 관련된 비율의 변동성

이 데이터 집합에 나타난 주요 재무 비율들은 전체적으로 시장 기대와 기업의 내부 성과 간의 상호작용을 반영하는 것으로 보입니다. 영업이익비율과 P/E 비율은 2020년에 특별히 큰 변화를 겪으며, 이후 안정화 또는 하락하는 추세를 보여 주고 있습니다. 이는 시장의 기대감 조정 또는 기업의 실적 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

아울러, 명시된 장부가액비율(P/BV) 데이터는 누락되어 있어, 순자산 가치와 시장 가치 간의 비교 분석은 어려운 상황입니다.

전반적으로, 이 재무 데이터는 최근 몇 년간의 기업 성과와 시장 평가의 변화 흐름을 보여 주며, 특히 2020년의 일시적 또는 구조적 변화에 주목할 필요가 있음을 시사합니다.

주가 흐름

2019년부터 2021년 사이에 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 특히 2021년에는 110.78달러로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 일시적으로 하락세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 반등하는 양상을 나타내고 있다. 전반적으로 주가는 비교적 높은 수준에서 변동하며 꾸준한 상승세를 유지하거나 회복하는 모습을 보여 주목할 만하다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2019년 3.05달러에서 2020년에는 급격히 하락하여 0.79달러로 떨어졌으나, 이후 2021년에는 다시 3.58달러로 회복하였다. 2022년에는 2.86달러로 다소 감소하였으나, 이후 2023년에는 3.63달러로 회복세를 보이고 있으며, 2024년에는 3.32달러로 나타나 약간의 조정을 거치고 있다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 영향을 반영하는 것으로 보인다.

P/E 비율

P/E 비율은 2019년 27.63에서 2020년 118.26으로 급증하였으며, 이후 2021년에는 30.95로 낮아졌다가 2022년에는 34.26으로 다시 상승하였다. 2023년에는 29.09로 하락 후 2024년에는 29.62로 유사한 수준을 유지하는 모습이다. P/E 비율의 변화는 시장의 기대와 수익성 변화에 따라 일시적 변동성을 보여주며, 2020년의 급증은 주가 급등과 낮은 EPS의 결합으로 인해 발생하였다. 전반적으로 P/E 비율은 비교적 높은 수준을 유지하며, 이는 투자자들이 기업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사한다.

전반적으로, 주가는 2019년 이후 다소 변동성을 보이면서 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 84.21달러에서 시작하여 2021년에는 110.78달러까지 상승했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 97.95달러와 105.57달러로 뒤늦게 회복 및 상승하는 모습을 보였다. 2024년에는 98.26달러로 약간 하락하지만, 전반적으로는 안정적인 수준에 머무르고 있다.

주당 영업이익은 2019년과 2020년의 수치가 각각 3.45와 1.33으로 뚜렷한 하락을 겪었으며, 이는 2020년 팬데믹 초기에 영향을 받은 것으로 추정된다. 그러나 2021년에는 다시 4.15로 반등한 후 지속적으로 개선되어 2023년에는 5.16까지 상승하였다. 2024년에는 4.77로 조금 하락하는 모습을 보였지만 전반적으로는 이전 대비 높은 수준을 유지하고 있다.

P/OP 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 가운데, 2019년 24.39에서 팬데믹 영향을 받은 2020년에는 70.29로 급등하였다. 이후 점차 안정되어, 2021년과 2022년에는 각각 26.68과 24.35로 복귀했으며, 2023년과 2024년에도 20.44와 20.6으로 유지되어, 수익성과 시장 평가 간의 관계가 다소 안정된 모습을 보여주고 있다.

전체적으로, 수치는 팬데믹 이후 회복세를 보이고 있으며, 주가와 영업이익은 모두 이전보다 높은 수준을 유지하거나 회복하는 모습을 나타내고 있다. P/OP 비율 역시 시장의 수익성 평가와 일치하며, 회사의 재무적 안정성과 수익성에 긍정적인 신호를 보내고 있다. 다만, 최근 수치는 약간의 변동성을 내포하고 있으며, 시장 및 운영 환경의 변화에 따른 지속적인 관찰이 필요하다.

주가 추세에 대한 분석

해당 기간 동안 주가는 2019년 84.21달러에서 2021년 110.78달러로 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2022년 약 98달러로 하락하는 모습을 나타냈다. 2023년에는 다시 약 105.57달러로 회복하는 양상을 보여, 일정한 변동성을 겪고 있지만 전반적으로는 비교적 안정적인 상승세를 유지하는 것으로 분석된다.

주당 매출과 성장 패턴

주당 매출은 2019년 22.45달러에서 2021년 24.77달러로 증가 후, 2022년에는 28.1달러까지 상승하였다. 2023년에는 31.65달러로 지속 성장세를 이어가며, 연평균 성장률이 유지되고 있음을 보여준다. 이러한 상승세는 회사의 판매력 향상 또는 시장 점유율 확대를 반영할 수 있다.

P/S 비율의 변화

가격 대비 매출비율(P/S)은 2019년 3.75에서 2021년 4.47까지 상승했으나, 이후 2022년에는 3.49로 하락하였으며, 2023년에는 더욱 낮은 3.34, 2024년에는 3.08로 계속 하락하는 추세를 보인다. 이러한 감소는 매출 증가에 비해 주가 상승이 둔화되거나, 시장에서의 기대감이 낮아지고 있음을 시사할 수 있다. 또는 투자자들이 회사의 성장 잠재력 또는 안정성을 재평가하는 과정일 수도 있다.

주가 흐름 분석

2019년부터 2021년까지 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 특히 2021년에는 110.78달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2022년에는 약간 하락하여 97.95달러를 유지하였고, 2023년과 2024년에는 각각 105.57달러와 98.26달러로 변동성을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 회사 가치가 전반적으로 상승하는 방향으로 움직였음을 시사하며, 일부 기간 동안 변동성을 동반하는 것으로 나타났습니다.

주당 장부가액(BVPS) 변화

주당 장부가액은 마이너스 값을 유지하며, 2019년부터 2024년까지 계속해서 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 -5.28달러였으며, 이후 2020년에는 -6.65달러로 내려갔고, 2021년 -4.54달러, 2022년 -7.59달러, 2023년 -7.03달러, 2024년 -6.57달러로 계속해서 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 순자산가치가 지속적으로 축소되고 있음을 의미하며, 자본구조상 부정적인 신호를 줄 수 있습니다.

재무 비율(P/BV)

제공된 데이터에는 P/BV 비율이 포함되어 있지 않기 때문에, 이와 관련된 분석은 불가능합니다. 다만, BVPS가 계속해서 마이너스를 기록하는 것을 감안할 때, P/BV 비율이 의미가 없는 상태이거나 부정적 평가를 나타내고 있을 가능성이 있습니다.