현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Starbucks Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 9. 29.	2023. 10. 1.	2022. 10. 2.	2021. 10. 3.	2020. 9. 27.	2019. 9. 29.
비지배지분을 포함한 순이익	3,762,300)	4,124,700)	3,283,400)	4,200,300)	924,700)	3,594,600)
감가상각 및 상각	1,592,400)	1,450,300)	1,529,400)	1,524,100)	1,503,200)	1,449,300)
이연 소득세, 순	(13,800)	(59,400)	(37,800)	(146,200)	(25,800)	(1,495,400)
지분법 피투자자로부터 벌어들인 소득	(306,400)	(301,800)	(268,700)	(347,300)	(280,700)	(250,600)
지분법 피투자자로부터 받은 분배금	333,300)	222,800)	231,200)	336,000)	227,700)	216,800)
자산 매각에 따른 이익	—)	(91,300)	—)	—)	—)	—)
특정 사업의 매각으로 인한 순이익	—)	—)	—)	(864,500)	—)	(622,800)
주식 기반 보상	308,300)	302,700)	271,500)	319,100)	248,600)	308,000)
영업권 장애	—)	—)	—)	—)	—)	10,500)
비현금 리스 비용	1,314,900)	1,365,900)	1,497,700)	1,248,600)	1,197,600)	—)
퇴직 손실 및 자산 손상	121,500)	101,400)	91,400)	226,200)	454,400)	142,600)
다른	31,900)	26,800)	(67,800)	(6,000)	24,500)	45,300)
미수금	18,400)	(4,100)	(326,100)	(43,000)	(2,700)	(197,700)
재고	42,800)	366,400)	(641,000)	(49,800)	(10,900)	(173,000)
납부 소득세	(61,900)	52,500)	(149,600)	286,100)	(1,214,600)	1,237,100)
미지급금	28,000)	100,100)	345,500)	189,900)	(210,800)	31,900)
이연된 수익	(72,200)	(110,800)	(75,800)	(6,100)	31,000)	(30,500)
운용리스 책임	(1,294,900)	(1,443,800)	(1,625,600)	(1,488,100)	(1,231,400)	—)
다른 영업 자산 및 부채	291,000)	(93,700)	339,600)	609,800)	(37,000)	780,900)
영업자산 및 부채의 변동에 의해 제공된(사용된) 현금	(1,048,800)	(1,133,400)	(2,133,000)	(501,200)	(2,676,400)	1,648,700)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,333,300)	1,884,000)	1,113,900)	1,788,800)	673,100)	1,452,400)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,095,600)	6,008,700)	4,397,300)	5,989,100)	1,597,800)	5,047,000)
투자 매입	(627,500)	(610,500)	(377,900)	(432,000)	(443,900)	(190,400)
투자 매각	10,300)	2,500)	72,600)	143,200)	186,700)	298,300)
만기 및 투자 요청	768,200)	616,900)	67,300)	345,500)	73,700)	59,800)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(2,777,500)	(2,333,600)	(1,841,300)	(1,470,000)	(1,483,600)	(1,806,600)
자산 매각 대금	—)	110,000)	—)	—)	—)	—)
특정 사업의 매각으로 인한 순 수익금	—)	—)	59,300)	1,175,000)	—)	684,300)
다른	(72,700)	(56,100)	(126,300)	(81,200)	(44,400)	(56,200)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,699,200)	(2,270,800)	(2,146,300)	(319,500)	(1,711,500)	(1,010,800)
상업어음 발행(지불)으로 인한 순수익금	—)	(175,000)	175,000)	(296,500)	—)	—)
단기 채권 발행으로 인한 순 수익금	123,800)	114,600)	36,600)	215,100)	1,406,600)	—)
단기 부채 상환	(157,500)	(78,800)	(36,600)	(349,800)	(967,700)	—)
장기 채권 발행으로 인한 순 수익금	1,995,300)	1,497,800)	1,498,100)	—)	4,727,600)	1,996,000)
장기 부채 상환	(1,825,100)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,250,000)	—)	(350,000)
보통주 발행 수익금	108,000)	167,400)	101,600)	246,200)	298,800)	409,800)
현금 배당금 지급	(2,585,000)	(2,431,800)	(2,263,300)	(2,119,000)	(1,923,500)	(1,761,300)
보통주 환매	(1,266,700)	(984,400)	(4,013,000)	—)	(1,698,900)	(10,222,300)
주식 기반 보상에 대한 최소 원천징수	(100,400)	(89,300)	(127,200)	(97,000)	(91,900)	(111,600)
다른	(10,600)	(11,100)	(9,200)	—)	(37,700)	(17,500)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,718,200)	(2,990,600)	(5,638,000)	(3,651,000)	1,713,300)	(10,056,900)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	56,500)	(14,200)	(250,300)	86,200)	64,700)	(49,000)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(265,300)	733,100)	(3,637,300)	2,104,800)	1,664,300)	(6,069,700)
현금 및 현금성자산, 기간의 시작	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)	8,756,300)
현금 및 현금성자산, 기간 종료	3,286,200)	3,551,500)	2,818,400)	6,455,700)	4,350,900)	2,686,600)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Starbucks Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Starbucks Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Starbucks Corp.의 재무활동(사용)으로 제공된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

현금 흐름표