지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Starbucks Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 한 해 동안 비교적 변동이 있었으며, 2019년 2.26에서 2021년 1.57로 감소하는 추세를 보인 후, 2022년 2.41로 다시 상승하였고, 이후 2023년 2.08, 2024년 1.92로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본 구조가 2021년까지는 부채 비중이 낮아졌다가, 이후 일부 증가하는 모습을 나타냅니다. 전반적으로 안정적인 재무 상태를 유지하면서도 부채 비율이 일정 범위 내에 있다는 것을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 2.26에서 하락하여 2021년 1.29까지 감소하였으며, 이후 2022년 1.58로 상승, 이후 점차 낮아져 2024년 1.41에 이르렀습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율은 2020년부터 2024년까지 다소 변동성을 보이고 있으나, 전반적인 수준은 유지되고 있어 회사의 자본 대비 부채 부문이 안정적임을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.58에서 2020년 0.54로 소폭 감소했고, 2021년에는 0.47로 낮아졌습니다. 이후 2022년, 2023년, 2024년까지 약 0.5~0.53 범위 내에 안정적으로 유지되고 있는데, 이는 회사의 자산 대비 부채 비중이 낮은 수준에서 관리되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스포함)
- 2020년 이후 크게 상승하였으며, 2019년 0.58에서 2020년 0.84로 급증하였고, 이후 2021년 0.75, 2022년 0.84, 2023년 0.83, 2024년 0.82로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업리스 채무의 반영으로 부채 비중이 증가했음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 14.49로 매우 높아, 이자 비용에 대한 커버 능력이 뛰어났음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 3.66으로 급감하였으며, 이후 2021년 12.4, 2022년 9.76, 2023년 10.82, 2024년 9.84로 회복하는 추세입니다. 전반적으로 2020년의 일시적 하락 이후, 다시 높은 수준으로 유지되고 있어 이자 지급 능력이 안정적임을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 3.52에서 2020년 1.58로 급격히 하락했으나, 이후 2021년 3.61, 2022년 3.08, 2023년 3.51, 2024년 3.17로 어느 정도 회복되며 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이는 고정 비용에 대한 노출 수준이 조절되고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Starbucks Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 11,167백만 달러에서 2024년 약 15,568백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하고 있어, 회사의 부채 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년에는 급격한 증가가 있었으며, 이후 완만한 증가세를 유지하고 있습니다.
- 주주의 적자
- 주주의 적자는 계속해서 적자가 누적되고 있는 상태를 보여줍니다. 2019년 약 6,232백만 달러였던 적자는 2020년과 2022년 사이에 큰 폭으로 확대되었으며, 이후 소폭 개선되는 모습을 보입니다. 2024년에는 약 7,448백만 달러로 일부 축소된 형태이지만, 여전히 적자 상태를 유지하고 있어, 수익성 측면에서는 개선이 필요함을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았으나, 총 부채의 지속적 증가와 주주의 적자의 유지 또는 확대는 전반적인 재무 안정성 측면에서는 주의가 요구됨을 의미할 수 있습니다. 부채 수준이 증가하는 가운데, 적자가 지속되는 점은 재무 건전성을 평가할 때 중요한 고려 요소입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Starbucks Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 현재 부분 | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 11억 천만 달러에서 시작하여 2020년에 급격히 증가했으며, 이후 완만한 상승세를 유지하였다. 특히 2020년 이후로 부채의 증가는 두드러지며, 2024년에는 약 25억 8천만 달러에 이른다. 이는 회사가 자본 조달 또는 사업 확장을 위해 부채 규모를 확대했음을 시사할 수 있다. 그러나 부채 증가속도가 계속해서 상승하는 점은 재무 건전성에 대한 주의가 필요하다는 신호로 해석될 수 있다.
- 주주의 적자
- 주주의 적자는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 적자를 기록하며 손실 규모가 상당히 크다는 점이 관찰된다. 2019년 약 6억 2320만 달러의 적자로 시작하여, 2020년에는 손실이 커져 7억 8051만 달러까지 확대되었다. 이후 2021년에는 손실액이 일부 감소하는 모습을 보였으나, 다시 2022년과 2023년에는 각각 약 8억 7066만 달러, 약 7억 9948만 달러로 수치가 유지되거나 소폭 늘어났다. 전체적으로 적자 규모는 상당하며, 이는 지속적인 손실이 발생하고 있음을 보여준다. 이에 따라 회사의 수익성 개선이 필요한 상황임을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 볼 수 있는 수치는 제공되지 않았지만, 앞서 관찰된 부채와 적자 상태를 종합해 볼 때, 부채 비율은 높거나 또는 계속해서 상승하는 경향이 있을 가능성이 있다. 이러한 비율은 재무 건전성 평가에 중요한 역할을 하게 되며, 부채와 적자가 동시에 증가하는 현상은 재무구조에 부담을 가중시킬 수 있다. 이에 따라 재무적 안정성을 확보하기 위한 전략 마련이 중요할 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Starbucks Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 분석
- 2019년 이후의 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 급격한 상승 이후 일정 수준에서 변동이 이어지고 있습니다. 특히, 2020년에는 코로나19 팬데믹 영향 등에 따른 운영 자금 확보 등으로 부채가 크게 증가했으며, 이후 연도별로 소폭의 증가와 유지가 관찰됩니다. 2024년까지 총 부채는 약 15,368,200 천 달러로, 2019년보다 상당히 증가하였으며, 이는 자본 조달이나 재무 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화와 해석
- 총 자본금은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 4,934,800 천 달러에서 2024년 8,119,500 천 달러에 이르기까지, 자본 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 이와 함께 자본 구조의 안정성을 높이기 위한 재무 전략이 반영된 것으로 해석됩니다. 특히, 2020년 이후 큰 폭으로 증가한 것은 기업의 성장과 확장에 따른 내부 유보 및 외부 조달의 결과일 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 2.26에서 2021년 1.57까지 낮아지는 모습을 보여, 이 기간 동안 부채 비중이 상대적으로 감소하거나 자본이 증가했음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후 다시 2.41까지 상승하는 추세를 보이며, 이후에는 2024년 1.92로 감소하는 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 기업이 재무 구조를 조정하거나 부채를 활용한 자본 조달 전략을 수행했음을 암시하며, 재무 안정성과 리스크 관리를 위한 조정이 이루어졌을 가능성이 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Starbucks Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 현재 부분 | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 11,167백만 달러에서 2024년 약 25,803백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 상승이 관찰된다. 이는 회사가 차입금을 확대하거나, 운용리스 부채를 포함한 부채 규모를 증대시킨 것으로 해석될 수 있다. 이후 2022년을 기점으로 다소 안정화하는 모습이 나타나지만, 여전히 전년대비 견고한 증가를 기록하고 있으며, 장기적인 부채 부담이 증가하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 꾸준한 상승세를 보인다. 2019년 약 4,934백만 달러에서 2024년 약 18,354백만 달러로 증가하였으며, 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이는 내부 유보금 또는 신주 발행 등을 통한 자본의 확충이 있었던 것으로 추정되며, 부채와 병행하여 자본도 증가하는 모습을 보여 준다. 특히 2022년 이후 다소 감소하는 경향이 있었으나, 2023년과 2024년 다시 증가하는 추세를 나타내어 자본과 부채가 함께 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 회사의 재무상태 안정성을 나타내는 지표로서, 2019년 2.26에서 2024년 1.41로 다소 하락하였다. 2020년과 2021년 동안 비율이 낮아졌으며, 이후 일부 반등이 있으나 전반적으로는 2019년에 비해 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 규모가 빠르게 증가하면서 자본에 비해 부채 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 측면에서는 다소 약화되었음을 시사할 수 있다.
자산대비 부채비율
Starbucks Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 전반적으로 총 부채는 2019년부터 2024년까지 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격히 증가하는 모습을 나타내며, 이후 연속적으로 소폭의 증가를 유지하고 있다. 반면에 총 자산 역시 꾸준한 증가를 보여, 2019년 대비 2024년에는 거의 두 배 이상의 성장을 기록하였다. 이는 회사가 재무구조를 확대하거나 확장 전략을 추진하는 과정에서 자산과 부채 모두를 늘려 왔음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여, 2019년 0.58에서 2021년 0.47로 낮아졌다가 이후 약간의 변동을 보이며 2024년에는 0.50까지 소폭 상승하였다. 이는 부채 증가폭이 자산 증가폭을 약간 상회하는 구간이 있었음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2021년 이후 부채비율의 상대적 안정은 재무구조가 다소 안정화되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Starbucks Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 현재 부분 | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년에서 2020년 사이에 총 부채는 급격히 증가하여 약 11.16억 달러에서 24.82억 달러로 약 두 배 이상 늘어났으며, 이후 2021년과 2022년 사이에는 소폭 하락하거나 정체하는 모습을 보이고 있다. 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2024년에는 약 25.86억 달러에 달하는 것으로 나타난다. 이러한 변화는 재무구조의 확장 또는 재무 전략 변경에 따른 증가를 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 19.2억 달러에서 2020년에는 약 29.4억 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년까지 약 31.4억 달러로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 약 27.98억 달러로 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 약 29.4억 달러와 31.3억 달러에 이른다. 전반적으로 자산 규모는 지속적인 확장세를 나타내며, 기업의 성장과 자산 투자 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.58에서 이후 2020년과 2021년 각각 0.84, 0.75로 상승하였다. 이는 부채가 자산에 비해 빠르게 증가했음을 의미하며, 2022년에는 다시 0.84로 상승하는 모습이다. 이후 2023년과 2024년에는 약 0.83, 0.82로 다소 소폭 안정된 상태를 유지하고 있다. 이러한 추세는 부채 수준이 자산에 비해 높은 상태를 유지하고 있음을 보여주며, 기업이 자산 대비 부채 비율을 어느 정도 관리하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Starbucks Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년 약 19억 2천만 달러에서 시작하여, 2020년 약 29억 4천만 달러로 급증하였고, 이후 2021년에는 약 31억 4천만 달러로 다소 상승했습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하였다가 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 각각 약 29억 4천만 달러와 31억 3천만 달러를 기록하며 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주의 적자
- 주주의 적자는 모든 기간 동안 적자를 기록하며 음수 값을 나타내고 있습니다. 2019년 약 6억 2천만 달러에서 시작하여 2020년 약 7억 8천만 달러로 증가했고, 이후 2021년에는 약 5억 3천만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 다시 약 8억 7천만 달러까지 확대되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 7억 9천만 달러와 7억 4천만 달러 수준을 유지하면서 일정한 수준의 적자를 지속하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 제공된 데이터 내에서 값이 기록되어 있지 않아 구체적인 분석이 어렵습니다. 따라서 재무 레버리지 비율의 변동이나 회사의 재무 구조에 대한 추가적인 해석은 불가능합니다.
이자 커버리지 비율
Starbucks Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 스타벅스에 귀속된 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2021년까지는 EBIT가 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 약 4,797백만 달러에서 2021년 약 5,827백만 달러로 상승했으며, 이는 수익성 개선을 나타낸다. 2022년에는 다시 하락했으나(약 4,714백만 달러), 2023년에는 다시 상승하여 약 5,952백만 달러를 기록했다. 2024년에도 소폭 감소하였으나(약 5,532백만 달러), 전체적으로는 높은 수준을 유지하며 성장세를 보여준다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 약 331백만 달러에서 2023년 약 550백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2024년에는 562백만 달러로 소폭 상승했으며, 이는 부채 규모 또는 자금 조달 비용이 증가했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 14.49로 매우 양호했으며, 이후 2020년 큰 폭으로 하락하여 3.66을 기록했다. 이는 그 해의 이익 대비 이자 지급 능력이 급격히 저하되었음을 보여준다. 이후 점차 회복되어 2021년에는 12.4로 높아졌으며, 2022년 이후 작은 변동을 거듭하여 2024년에는 9.84를 유지하고 있다. 전체적으로는 2020년의 일시적 저하 이후 안정세를 회복하는 모습을 볼 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Starbucks Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 스타벅스에 귀속된 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 추세와 변화
- 보고 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 다소 변동성을 보였으며, 2019년 이후 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향이 나타나고 있다. 2019년 최고치를 기록한 후 2020년 급격한 하락을 경험했으나, 이후 2021년 다시 상승하여 최초 수준을 회복하는 모습을 보여준다. 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2024년에는 2019년보다 높은 수준에 도달하였다. 이는 전반적인 수익성의 개선을 시사할 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2019년 1,772,700천 달러에서 2024년 2,285,500천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 계약이나 서비스 구조의 변경, 또는 가격 전략을 통해 고정 요금을 확대하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율의 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 3.52에서 2020년에는 1.58로 급감하였으며 이후 점차 회복하는 모습을 보였다. 2021년과 2022년에는 각각 3.61과 3.08로 상승하여, 이전 수준에 근접하거나 초과하는 양상이다. 2023년에는 3.51로 다시 안정화된 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변동은 시장 또는 내부 정책 변화에 따른 조정이 있었음을 반영할 수 있으며, 일정 수준에서 안정된 상태를 유지하고 있다고 볼 수 있다.