Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 부채 비율과 이자 보상 능력에 뚜렷한 추세가 나타납니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 1.96에서 2021년 1.57로 감소한 후 2022년 2.41로 증가했습니다. 이후 2023년 2.08, 2024년 1.92로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 2.01로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2020년과 2025년의 수치를 비교하면 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

2020년 1.46에서 2021년 1.29로 감소한 후 2022년 1.58로 증가했습니다. 이후 2023년 1.48, 2024년 1.41로 감소하는 경향을 보이다가 2025년 1.44로 소폭 상승했습니다. 이 비율 또한 변동성이 있지만, 전반적으로 1.4에서 1.6 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

자산대비 부채비율

2020년 0.54에서 2021년 0.47로 감소한 후 2022년 0.53, 2023년 0.52로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.50으로 감소했으며, 2025년에는 0.50으로 동일하게 유지되었습니다. 비교적 안정적인 추세를 보이고 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

2020년 0.84에서 2021년 0.75로 감소한 후 2022년 0.84, 2023년 0.83으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.82로 감소했으며, 2025년에는 0.83으로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 0.75에서 0.84 사이에서 변동하며, 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

이자 커버리지 비율

2020년 3.66에서 2021년 12.4로 크게 증가한 후 2022년 9.76, 2023년 10.82, 2024년 9.84로 감소했습니다. 2025년에는 5.62로 크게 감소했습니다. 2021년의 높은 수치를 제외하면, 전반적으로 9에서 11 사이의 수준을 유지하다가 2025년에 감소하는 추세를 보입니다.

고정 요금 적용 비율

2020년 1.58에서 2021년 3.61로 크게 증가한 후 2022년 3.08, 2023년 3.51, 2024년 3.17로 변동했습니다. 2025년에는 1.95로 크게 감소했습니다. 이 비율은 변동성이 크지만, 2021년부터 2024년까지 3.0에서 3.6 사이의 범위 내에서 유지되다가 2025년에 감소했습니다.

전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이지만, 2020년과 2025년의 수치를 비교했을 때 큰 차이는 없습니다. 이자 커버리지 비율은 2021년에 급증했지만, 이후 감소하는 추세를 보이며, 2025년에는 상당히 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 고정 요금 적용 비율 또한 변동성이 크며, 2025년에 크게 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 이자 지급 능력에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 1,590만 9,500천 달러에서 2025년 9월 28일 1,607만 4,800천 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2022년까지 다시 증가했으며, 2023년과 2024년에도 소폭 증가했습니다.

주주의 적자는 변동성이 컸습니다. 2020년 9월 27일 -780만 5,100천 달러에서 2021년 10월 3일 -532만 1,200천 달러로 감소했다가, 2022년 10월 2일 -870만 6,600천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 10월 1일 -799만 4,800천 달러로 소폭 증가했고, 2024년 10월 1일 -744만 8,900천 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 9월 28일에는 -809만 6,600천 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 제공되지 않아 분석할 수 없습니다. 주주 자본과 총 부채의 관계를 파악하려면 해당 비율에 대한 정보가 필요합니다. 이 비율은 회사의 재무 건전성과 레버리지 수준을 평가하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.

총 부채 추세

전반적으로 증가 추세이며, 2020년에서 2021년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.

주주의 적자 추세

변동성이 크며, 2022년에 가장 큰 감소를 보였습니다. 이후 소폭의 변동을 거듭하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

데이터가 제공되지 않아 분석 불가합니다.

최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 248억 2천만 달러에서 2025년 9월 28일 266억 1,150만 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년과 2024년에는 다시 증가세를 보이며, 2025년까지도 이러한 추세가 이어지고 있습니다.

주주의 적자는 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 9월 27일 -78억 510만 달러에서 2021년 10월 3일 -53억 2,120만 달러로 감소했다가, 2022년 10월 2일 -87억 660만 달러로 다시 감소했습니다. 이후 2023년 10월 1일 -79억 9,480만 달러로 소폭 증가했고, 2024년 9월 29일 -74억 4,890만 달러로 감소했습니다. 하지만 2025년 9월 28일에는 -80억 9,660만 달러로 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 데이터는 제공되지 않아 해당 비율의 추세를 분석할 수 없습니다. 해당 비율은 부채 수준과 자본 수준 간의 관계를 파악하는 데 중요한 지표이므로, 추가적인 데이터 확보가 필요합니다.

총 부채 추세

전반적으로 증가하는 추세이며, 2023년과 2024년에 특히 두드러집니다.

주주의 적자 추세

변동성이 크며, 2020년에서 2022년 사이에 큰 변동을 보입니다. 2024년 이후 감소 추세를 보이다가 2025년에 다시 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

데이터가 없어 분석 불가합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 1,590만 9,500천 달러에서 2025년 9월 28일 1,607만 4,800천 달러로 증가했습니다. 증가세는 2021년에 일시적으로 둔화되었지만, 이후 다시 상승했습니다.

총 자본금은 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일 810만 4,400천 달러에서 2021년 10월 3일 929만 4,600천 달러로 증가했지만, 2022년 10월 2일 616만 2,300천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 1일 737만 1,400천 달러, 2024년 9월 29일 811만 9,500천 달러로 증가한 후 2025년 9월 28일 797만 8,200천 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 1.96에서 2.01 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2020년 9월 27일 1.96이었던 부채비율은 2021년 10월 3일 1.57로 감소했다가 2022년 10월 2일 2.41로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 10월 1일 2.08, 2024년 9월 29일 1.92로 감소한 후 2025년 9월 28일 2.01로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 2.0을 전후로 변동하며, 2022년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

총 부채

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본금

변동성이 크며, 2022년에 크게 감소했다가 이후 회복되는 모습을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

2.0을 전후로 변동하며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 2,482만 달러에서 2025년 9월 28일 2,661만 1,500달러로 증가했습니다. 증가율은 일정하지 않았으며, 2021년에 감소하는 시기도 있었습니다.

총 자본금은 2020년 1,701만 4,900달러에서 2025년 1,851만 4,900달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에 감소하는 모습을 보였으며, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

총 자본 비율

총 자본 비율은 2020년 1.46에서 2021년 1.29로 감소한 후 2022년 1.58로 증가했습니다. 이후 2023년 1.48, 2024년 1.41로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 1.44로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 1.29에서 1.58 사이에서 변동하며, 1.40에서 1.50 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

부채와 자본금의 변화를 종합적으로 고려할 때, 부채는 꾸준히 증가하는 반면 자본금은 변동성이 더 큰 것으로 보입니다. 총 자본 비율은 이러한 두 요소의 상호 작용을 반영하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 장기적인 추세를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 1,590만 9,500천 달러에서 2025년 9월 28일 1,607만 4,800천 달러로 증가했습니다. 하지만 2020년에서 2021년 사이에는 감소가 관찰되었습니다.

총 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일 2,937만 4,500천 달러에서 2021년 10월 3일 3,139만 2,600천 달러로 증가한 후 2022년 10월 2일 2,797만 8,400천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 1일 2,944만 5,500천 달러, 2024년 9월 29일 3,133만 9,300천 달러, 2025년 9월 28일 3,201만 9,700천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 9월 27일 0.54에서 2025년 9월 28일 0.50으로 감소했습니다. 2021년에는 가장 낮은 비율인 0.47을 기록했으며, 이후 0.53, 0.52, 0.50으로 변동했습니다. 이러한 추세는 부채가 자산 증가 속도보다 느리게 증가했음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 자산 증가와 함께 자산대비 부채비율은 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 관리하고 자산 기반을 확장하는 데 어느 정도 성공했음을 나타낼 수 있습니다.

총 부채 추이

총 부채는 2020년 9월 27일 248억 2천만 달러에서 2025년 9월 28일 266억 1천 1백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 소폭 감소했으나, 이후 2022년까지 비슷한 수준을 유지하다가 2023년부터 다시 증가세로 돌아섰습니다. 2024년과 2025년의 증가폭은 이전 기간보다 다소 확대되었습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 9월 27일 293억 7천 4백만 달러에서 2025년 9월 28일 320억 1천 9백만 달러로 증가했습니다. 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에는 감소했습니다. 이후 2023년부터 2025년까지는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

자산대비 부채비율 추이

자산대비 부채비율은 2020년 9월 27일 0.84에서 2021년 10월 3일 0.75로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 2일 0.84로 다시 상승했으며, 2023년 10월 1일 0.83, 2024년 9월 29일 0.82로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 9월 28일에는 0.83으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.75에서 0.84 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합 분석

총 부채는 증가하는 반면, 총 자산도 증가하고 있습니다. 자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠를 경우 재무 위험이 증가할 수 있습니다. 따라서 부채 구조와 자산의 질을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 293억 7,450만 달러에서 2021년 10월 3일 313억 9,260만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 2일 279억 7,840만 달러로 감소했지만, 2023년 10월 1일 294억 4,550만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 9월 29일 313억 3,930만 달러, 그리고 2025년 9월 28일 320억 1,970만 달러로 이어졌습니다.

주주의 적자는 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일 -78억 510만 달러에서 2021년 10월 3일 -53억 2,120만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년 10월 2일 -87억 660만 달러로 다시 감소한 후, 2023년 10월 1일 -79억 9,480만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 -74억 4,890만 달러로 감소했지만, 2025년 9월 28일 -80억 9,660만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로 주주의 적자는 음의 값을 유지하며, 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율에 대한 정보가 포함되어 있지 않습니다. 따라서 해당 비율에 대한 추세 분석은 불가능합니다.

총 자산 추세

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2022년에 일시적인 감소가 있었지만 이후 다시 증가했습니다.

주주의 적자 추세

변동성이 크며, 음의 값을 유지하고 있습니다. 2021년에 감소했지만, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

데이터가 제공되지 않아 분석 불가합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일에 160만 1,400달러를 기록한 후, 2021년 10월 3일에 582만 6,700달러로 크게 증가했습니다.

이후 2022년 10월 2일에 471만 4,800달러로 감소했지만, 2023년 10월 1일에 다시 595만 2,000달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 9월 29일에는 553만 1,600달러로 소폭 감소했으며, 2025년 9월 28일에는 304만 9,900달러로 상당한 감소세를 나타냈습니다.

이자 비용은 2020년 9월 27일의 43만 7,000달러에서 2024년 9월 29일의 56만 2,000달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 9월 28일에는 54만 2,600달러로 소폭 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 9월 27일에 3.66을 기록했으며, 2021년 10월 3일에 12.4로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 2일에 9.76, 2023년 10월 1일에 10.82, 2024년 9월 29일에 9.84로 변동했습니다. 2025년 9월 28일에는 5.62로 감소하여, EBIT 감소와 함께 이자 상환 능력이 저하되는 모습을 보였습니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 2021년에 급증한 후 변동성을 보이며, 2025년에는 상당한 감소세를 보였습니다.

이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세였으나, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2025년에 감소하여 재무적 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일에 317만 5천 달러를 기록한 세전 이익은 2021년 10월 3일에 740만 5천 9백 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년 10월 2일에는 626만 9천 6백 달러로 감소한 후 2023년 10월 1일에 755만 3천 달러로 다시 증가했습니다. 가장 최근의 데이터인 2024년 9월 29일에는 725만 5천 1백 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 9월 28일에는 514만 6천 9백 달러로 더욱 감소했습니다.

고정 요금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일에 201만 6백 달러로 시작하여 2021년 10월 3일에 204만 9천 달러, 2022년 10월 2일에 203만 7천 7백 달러, 2023년 10월 1일에 215만 1천 1백 달러, 2024년 9월 29일에 228만 5천 5백 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 28일에는 263만 9천 6백 달러로 더욱 증가했습니다.

고정 요금 적용 비율은 세전 이익과 고정 요금 간의 관계를 나타냅니다. 이 비율은 2020년 9월 27일에 1.58로 시작하여 2021년 10월 3일에 3.61로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 2일에 3.08, 2023년 10월 1일에 3.51, 2024년 9월 29일에 3.17로 변동했습니다. 2025년 9월 28일에는 1.95로 크게 감소했습니다.

주요 관찰 사항

세전 이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 2020년에서 2023년 사이에 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 감소했습니다.

고정 요금은 꾸준히 증가하고 있습니다.

고정 요금 적용 비율은 2021년에 최고조에 달한 후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2025년에는 상당히 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

고정 요금의 지속적인 증가와 고정 요금 적용 비율의 감소는 세전 이익 증가율이 고정 요금 증가율보다 느리다는 것을 시사합니다. 이는 수익성 또는 비용 관리 측면에서 잠재적인 우려 사항일 수 있습니다.