Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 555억 5,600만 달러에서 2025년 8월 31일 770억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년 9월 3일과 2024년 9월 1일 사이에 가장 두드러졌습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 8월 30일 545억 6,800만 달러에서 2025년 8월 31일 761억 500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 대체로 일치합니다.

코스트코 주주 자본 총계는 변동성을 보였습니다. 2021년 8월 29일 175억 6,400만 달러로 감소한 후 2022년 8월 28일 206억 4,200만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 9월 3일 250억 5,800만 달러로 증가했지만, 2024년 9월 1일 236억 2,200만 달러로 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 291억 6,400만 달러로 다시 증가했습니다.

코스트코 총 주주 자본 조정 역시 주주 자본 총계와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 8월 29일 165억 6,800만 달러로 감소한 후 2022년 8월 28일 196억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2023년 9월 3일 240억 6,400만 달러로 증가했지만, 2024년 9월 1일 226억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 281억 7,000만 달러로 다시 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사합니다.

주주 자본 총계와 조정된 주주 자본은 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 2.94에서 2024년 3.57로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2025년에는 소폭 감소하여 3.5로 나타났습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 2.99에서 2024년 3.63으로 증가했다가 2025년 3.55로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.04에서 2021년 3.37로 증가한 후, 2023년 2.75까지 감소했습니다. 이후 2024년 2.96으로 소폭 반등했지만, 2025년에는 2.64로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 21.89%에서 2024년 31.19%로 상당한 증가를 보였습니다. 2025년에는 27.77%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 23.14%에서 2024년 32.56%로 증가한 후 2025년 28.75%로 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률 비율은 2020년 7.2%에서 2024년 10.55%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 10.5%로 유지되었습니다. 조정된 자산수익률 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 7.33%에서 2024년 10.7%로 증가한 후 2025년 10.64%로 소폭 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용 효율성과 자기자본이익률은 개선되는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2025년에는 일부 비율에서 소폭 감소하는 경향이 나타났지만, 전반적인 재무 건전성은 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2020년 555억 5,600만 달러에서 2025년 770억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 6.6%, 2021년에서 2022년 사이에 8.2%로 비교적 높았으며, 이후 증가율은 2022년에서 2023년 사이에 7.5%, 2023년에서 2024년 사이에 1.3%로 둔화되었습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 10.4%의 상당한 증가가 관찰됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 545억 6,800만 달러에서 2025년 761억 500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산과 유사하게 2020년에서 2021년 사이에 6.8%, 2021년에서 2022년 사이에 8.4%로 높았으며, 이후 2022년에서 2023년 사이에 7.7%, 2023년에서 2024년 사이에 1.5%로 둔화되었습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 10.2%의 증가가 나타났습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 2.94에서 2021년 3.24로 증가한 후, 2022년 3.47로 추가 증가했습니다. 2023년에는 3.45로 소폭 감소했지만, 2024년에는 3.57로 다시 증가했습니다. 2025년에는 3.50으로 약간 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 2020년에서 2022년 사이에 증가하는 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 2.99에서 2021년 3.30으로 증가한 후, 2022년 3.53으로 추가 증가했습니다. 2023년에는 3.50으로 소폭 감소했지만, 2024년에는 3.63으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 3.55로 약간 감소했습니다. 조정된 회전율 역시 2020년에서 2022년 사이에 증가하는 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율보다 약간 높은 수치를 유지합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 55556백만 달러에서 2025년 8월 31일 77099백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 총 자산에서도 유사하게 나타났으며, 2020년 54568백만 달러에서 2025년 76105백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 총계는 변동성을 보였습니다. 2021년 17564백만 달러로 감소한 후 2023년 25058백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 23622백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 29164백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총계 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.04에서 2021년 3.37로 증가한 후 2022년 3.11로 감소했습니다. 이후 2023년 2.75로 감소했지만, 2024년에는 2.96으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 2.64로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 3.15에서 2021년 3.52로 증가한 후 2022년 3.22로 감소했습니다. 2023년에는 2.83으로 감소했고, 2024년에는 3.04로 증가했습니다. 2025년에는 2.7로 감소했습니다.

전반적으로 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 증가한 후 다시 감소했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채의 증가 속도가 상대적으로 느려졌음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에 감소세를 보였으나, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하여 2023년에 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하여 새로운 최고치를 경신했습니다.

총 주주 자본 조정 역시 주주 자본 총계와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 증가하여 최고치를 기록했으며, 2024년에 소폭 감소했다가 2025년에 다시 증가했습니다. 주주 자본 총계와 총 주주 자본 조정의 추세는 거의 일치합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 21.89%에서 2021년 28.51%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 28.31%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 25.11%로 감소했습니다. 2024년에는 31.19%로 다시 크게 증가했으며, 2025년에는 27.77%로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년 23.14%에서 2021년 30.22%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 29.74%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 26.15%로 감소했습니다. 2024년에는 32.56%로 크게 증가했으며, 2025년에는 28.75%로 감소했습니다. 자기자본이익률과 마찬가지로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

자기자본이익률과 자기자본비율(조정)은 서로 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 2021년과 2024년에 높은 수치를 기록하고, 2023년과 2025년에 상대적으로 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 회사의 수익성과 재무 건전성이 특정 기간에 집중되어 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 555억 5,600만 달러에서 2025년 770억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 6.6%로 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 10.3%입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 545억 6,800만 달러에서 2025년 761억 500만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산과 유사하며, 2020년에서 2021년 사이의 증가율이 6.8%로 가장 높았습니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 10.2%입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.2%에서 2025년 10.5%로 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년에서 2022년까지는 꾸준히 상승했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭의 정체를 보였습니다. 2023년에서 2025년 사이에는 다시 상승하여 10.5%를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.33%에서 2025년 10.64%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년에서 2022년까지 꾸준히 상승하고, 2022년에서 2023년 사이에 정체를 보이다가 2023년에서 2025년 사이에 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 약간 높은 값을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 수익성 지표인 ROE 비율 또한 개선되는 추세를 보입니다. 조정된 자산과 ROE 비율은 유사한 패턴을 보이며, 전반적인 재무 건전성이 양호한 상태임을 시사합니다.