Target Corp. (NYSE:TGT)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 회전율은 소폭의 변동성을 보였습니다. 2021년 1.83에서 2023년 2.05까지 증가한 후, 2026년 1.76으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자산 회전율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.88에서 2023년 1.44까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2026년에는 1.02로 감소했지만, 전반적으로 분석 기간 동안 부채 수준이 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 부채 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2021년 0.47에서 2023년 0.59까지 증가한 후 2026년에는 0.50으로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.55에서 2023년 4.75까지 증가한 후, 2026년에는 3.68로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 이는 회사가 자산에 대한 재무적 위험을 활용하는 정도가 증가했다가 감소했음을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2022년에 6.55%로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 2.55%로 크게 감소했습니다. 이후 2026년에는 3.54%로 회복되었지만, 2022년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2022년에 54.15%로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 24.75%로 감소했습니다. 이후 2026년에는 22.92%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2022년 12.91%에서 2023년 5.21%로 감소한 후, 2026년에는 6.23%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 2022년에 정점을 찍은 후 2023년에 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2026년까지는 회복세를 보이지 못했습니다. 부채 비율은 증가하는 추세를 보였지만, 2026년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 935억 6,100만 달러에서 2023년 1,091억 2,000만 달러로 증가했지만, 2024년에는 1,074억 1,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2025년에는 1,065억 6,600만 달러, 2026년에는 1,047억 8,000만 달러로 감소세가 지속되었습니다.

총 자산은 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년 594억 9,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2024년 사이에 상대적으로 높았으며, 2025년과 2026년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.83에서 2023년 2.05로 증가한 후, 2024년 1.94, 2025년 1.84, 2026년 1.76으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 512억 2,800만 달러에서 2026년 594억 7,700만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 거의 동일한 패턴을 나타냅니다. 2021년 1.83에서 2023년 2.05로 증가했다가, 2024년 1.94, 2025년 1.85, 2026년 1.76으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 매출액은 증가하다가 감소하는 추세를 보이고 있으며, 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 자산 회전율은 감소하고 있어, 자산 대비 매출액 창출 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략 및 운영 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12680백만 달러에서 2023년 16139백만 달러로 증가했으며, 이후 2024년에는 소폭 감소한 16038백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 15940백만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2026년에는 다시 증가하여 16456백만 달러에 도달했습니다.

주주의 투자금은 2021년 14440백만 달러에서 2023년 11232백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 13432백만 달러에서 2026년 16165백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.88에서 2023년 1.44로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 2024년에는 1.19로 감소했지만, 2025년에는 1.09, 2026년에는 1.02로 감소세를 유지하며 비율이 낮아졌습니다.

조정된 총 부채는 2021년 15109백만 달러에서 2026년 20290백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 투자금 또한 2021년 15410백만 달러에서 2026년 18417백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.98에서 2023년 1.42로 증가했습니다. 이후 2024년에는 1.24, 2025년에는 1.17, 2026년에는 1.10으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 빠르게 증가했지만, 최근에는 증가세가 둔화되었음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보였지만, 주주 자본 또한 증가하면서 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년을 기점으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 부채 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 6개 연도에 걸쳐 여러 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채와 자본금 모두 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

총 부채

총 부채는 2021년 126억 8천만 달러에서 2026년 164억 5천 6백만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세가 둔화되었습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 2026년에는 다시 증가했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 271억 2천만 달러에서 2026년 326억 2천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 연간 약 10억 달러에서 20억 달러 정도씩 증가하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.47에서 2023년 0.59로 증가한 후, 2026년에는 0.50으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본금보다 빠르게 증가했다가, 이후 자본금 증가로 인해 비율이 안정화되는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2021년 151억 9백만 달러에서 2026년 202억 9천만 달러로 증가했습니다. 총 부채보다 약간 높은 수준으로 유지됩니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 305억 19백만 달러에서 2026년 387억 7백만 달러로 증가했습니다. 총 자본금과 마찬가지로 꾸준한 증가세를 보입니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.50에서 2023년 0.59로 증가한 후, 2026년에는 0.52로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본금보다 빠르게 증가했다가, 이후 자본금 증가로 인해 비율이 안정화되는 경향을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이지만, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높았던 시기가 존재합니다. 이는 재무 레버리지의 변화를 시사하며, 자본 구조에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년 594억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 소폭의 증가를 보이다가 2024년과 2025년에는 증가폭이 확대되었으며, 2026년에도 지속적인 증가세를 나타냅니다.

주주의 투자

주주의 투자는 2021년부터 2023년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 144억 4,000만 달러에서 2023년 112억 3,200만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년부터는 증가세로 전환되어 2026년에는 161억 6,500만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 2021년과 2026년을 비교하면 증가세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.55에서 2023년 4.75까지 증가했습니다. 이후 2024년에는 4.12로 감소했고, 2025년에는 3.94, 2026년에는 3.68로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 512억 2,800만 달러에서 2026년 594억 7,700만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 소폭의 증가를 보이다가 2024년과 2025년에는 증가폭이 확대되었으며, 2026년에도 지속적인 증가세를 나타냅니다.

조정된 주주 투자금

조정된 주주 투자금은 주주의 투자와 유사한 추세를 보입니다. 2021년 154억 1,000만 달러에서 2023년 134억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년부터는 증가세로 전환되어 2026년에는 184억 1,700만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 2021년과 2026년을 비교하면 증가세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 3.32에서 2023년 3.97까지 증가한 후, 2024년에는 3.48로 감소했고, 2025년에는 3.41, 2026년에는 3.23으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산 대비 부채의 비율이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 6,800만 달러에서 2022년에는 69억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 27억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 41억 3,800만 달러로 회복되었고, 2025년에는 40억 9,100만 달러, 2026년에는 37억 50만 달러로 소폭 감소했습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 성장세는 둔화되는 경향을 나타냈습니다. 2021년 935억 6,100만 달러에서 2022년에는 1060억 500만 달러, 2023년에는 1091억 2,000만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 1074억 1,200만 달러로 감소했고, 2025년에는 1065억 6,600만 달러, 2026년에는 1047억 8,000만 달러로 추가 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 4.67%에서 2022년 6.55%로 증가했지만, 2023년에는 2.55%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 3.85%로 회복되었고, 2025년에는 3.84%, 2026년에는 3.54%로 소폭 감소했습니다. 순이익률은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 42억 9,600만 달러에서 2022년에는 76억 7,100만 달러로 증가했지만, 2023년에는 34억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 43억 9,500만 달러로 회복되었고, 2025년에는 39억 1,300만 달러, 2026년에는 36억 9,100만 달러로 감소했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 4.59%에서 2022년에는 7.24%로 증가했지만, 2023년에는 3.2%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 4.09%로 회복되었고, 2025년에는 3.67%, 2026년에는 3.52%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 변동성이 컸지만, 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 순 매출액의 성장세는 둔화되었으며, 순이익률은 2022년 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 6,800만 달러에서 2022년 69억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 27억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 41억 3,800만 달러로 회복세를 보였고, 2025년에는 40억 9,100만 달러, 2026년에는 37억 50만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주의 투자금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 144억 4,000만 달러에서 2026년 161억 6,500만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 감소가 나타났으며, 2023년에도 감소세를 보였습니다. 이후 2024년부터는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 2022년에 54.15%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 24.75%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 30.81%, 2025년 27.89%, 2026년 22.92%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 76억 7,100만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 34억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 43억 9,500만 달러로 회복되었지만, 2025년 39억 1,300만 달러, 2026년 36억 9,100만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 투자금은 주주의 투자금과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 154억 1,000만 달러에서 2026년 184억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2023년에도 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본비율(조정)은 2022년에 53.32%로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 26.05%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 27.63%, 2025년 23.07%, 2026년 20.04%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 순이익의 감소와 조정된 주주 투자금의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

ROE (자기자본이익률)

순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

자기자본비율 (조정)

조정된 순이익과 조정된 주주 투자금의 관계를 나타내는 지표로, 자본 구조의 안정성을 평가하는 데 사용됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 6,800만 달러에서 2022년 69억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 27억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 41억 3,800만 달러, 2025년에는 40억 9,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2026년에는 37억 50만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년 594억 9,000만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이가 가장 빨랐으며, 이후 증가 속도는 다소 둔화되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에 12.91%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 5.21%로 크게 하락했습니다. 이후 2024년 7.48%, 2025년 7.08%, 2026년 6.23%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 76억 7,100만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 34억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 43억 9,500만 달러, 2025년에는 39억 1,300만 달러로 증가했지만, 2026년에는 36억 9,100만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2021년 512억 2,800만 달러에서 2026년 594억 7,700만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에 14.26%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 6.56%로 크게 하락했습니다. 이후 2024년 7.94%, 2025년 6.77%, 2026년 6.21%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2022년에 최고치를 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 감소하는 추세를 보입니다.