시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Warner Bros. Discovery Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- Warner Bros. Discovery의 시가(공정)가치
- 2017년부터 2021년까지 분석할 때, 회사의 시가총액은 전체적으로 증감하는 추세를 보이고 있다. 2017년 25,192백만 달러에서 시작하여 2018년에 약 34,826백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2019년에는 다소 하락하여 32,938백만 달러를 기록했으며, 2020년에는 48,382백만 달러로 다시 크게 상승하였다. 2021년에는 33,799백만 달러로 하락하는 모습이다. 이러한 변동은 주로 시장 기대감과 기업의 실적 변동, 전체적인 시장 환경에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 21,151백만 달러에서 시작하여 2018년에는 약 31,259백만 달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 30,994백만 달러로 다소 안정되었으며, 2020년과 2021년에는 각각 30,674백만 달러와 30,724백만 달러로 거의 유지되어 있다. 이러한 움직임은 회사의 장기 투자 규모가 크며, 급격하게 변화하지 않는 안정적인 투자 규모를 유지하는 모습을 보여 준다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2017년 4,041백만 달러에서 2018년 3,567백만 달러로 감소하다가, 2019년에는 약 1,944백만 달러로 급감하는 양상을 보였다. 그러나 2020년에는 다시 크게 상승하여 17,708백만 달러를 기록했고, 2021년에는 3,075백만 달러로 다시 큰 폭으로 하락하는 모습을 나타낸다. 이러한 변동은 시장이 회사의 가치를 평가하는 데 있어서 관심과 기대치의 변화, 또는 특정 시기마다 기업가치 평가의 변동성에 기인할 가능성이 있다. 특히, 2020년의 급등은 특정 사건이나 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (Market Value Added, MVA)
- 2017년부터 2019년까지는 상당한 변동이 있는 가운데, 연속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년에는 약 1,944백만 달러로 최소치를 기록하였으며, 이후 2020년에는 급증하여 약 17,708백만 달러를 기록하였고, 2021년에는 다시 하락하여 약 3,075백만 달러로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 회사의 시장 가치와 관련된 평가가 크게 변화했음을 시사하며, 2020년의 급증은 일시적인 사건 또는 시장 환경의 변화와 연관되었을 가능성이 있습니다.
- 투자 자본
- 2017년부터 2021년까지 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다. 2018년과 2019년에는 각각 31,259백만 달러와 30,994백만 달러로 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년과 2021년에는 각각 30,674백만 달러와 30,724백만 달러로 크게 변동 없이 지속되었습니다. 이는 회사의 투자 전략 및 자본 구조가 비교적 안정적임을 보여줍니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2017년 19.11%에서 2019년 6.27%까지 하락하는 양상을 보였으며, 2020년에는 급증하여 57.73%를 기록하였습니다. 2021년에는 다시 낮은 수준인 10.01%로 회복되었습니다. 이러한 패턴은 회사의 부가가치 창출 효율성이 2020년 큰 폭으로 높아졌다가 이후 다시 조정되었음을 나타내며, 시장 부가가치와 투자 자본 간의 관계 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인들이 영향을 미쳤음을 시사합니다.
시장 부가가치 마진 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2021 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년부터 2019년까지는 시장 부가가치가 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2019년에는 1,944백만 달러로 최저치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 급증하여 17,708백만 달러로 크게 상승하는 모습을 나타냈으며, 이후 2021년에는 다시 하락하여 3,075백만 달러로 낮아졌다. 이러한 변동은 회사의 시장가치 평가가 일시적 급증과 그 이후의 정상화 과정을 거쳤음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2017년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 6,952백만 달러였던 매출은 2018년과 2019년 각각 10,558백만 달러와 11,372백만 달러로 상승하였다. 2020년에는 소폭 감소하였으나 (10,723백만 달러), 2021년에는 다시 상승하여 12,115백만 달러에 도달하였다. 전체적으로 매출은 지속적으로 성장세를 유지하며, 수익 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2017년 58.13%로 높은 수준을 유지하다가 2018년에는 33.79%로 감소하였다. 2019년에는 더욱 낮아져 17.1%를 기록하였다. 2020년에는 비정상적으로 165.14%로 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 일시적인 회계적 또는 수익 계산상의 변동성을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2021년에는 25.38%로 다시 안정적인 수준으로 회복되었다. 전반적으로, 마진 비율은 회사의 수익성 확보에 일정한 어려움이 있었던 것으로 보이며, 2020년의 특이적인 증가 또한 주의가 필요하다.