보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 현재 평가 비율
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 미디어 & 엔터테인먼트 | 통신 서비스 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 과거 평가 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2018년 이후 6.21로 하락한 후, 2020년에는 22.1로 급증하였으며, 이후 2021년에는 13.95로 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 수익성 기대치 또는 시장의 평가가 변동했음을 시사한다. 특히, 2020년의 급증은 해당 연도의 수익성 또는 투자자들의 기대가 높았음을 반영할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 하락하는 양상을 보이다가 2020년에 다시 상승하였다. 2019년의 4.27에서 2020년 10.71로 급증하는 것은 영업이익 대비 시장 가치가 상당히 확대되었음을 나타낸다. 이후 2021년에는 6.98로 감소하며 일정한 회복세 또는 안정화 국면에 들어갔음을 암시한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 1.35와 1.44 사이에서 비교적 안정적이었으나, 2019년에는 1.15로 낮아졌다가 2020년에 유의미하게 상승하여 2.53을 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 1.15로 낮아진 점이 특징적이다. 이는 2020년에 매출에 대한 시장 평가가 급증했음을 보여준다. 특히, 2020년의 급등은 매출이 시장에서 높은 평가를 받은 시점임을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 2.01에서 2019년 1.3으로 점차 낮아졌으며, 2020년에는 2.57로 다시 상승하였다. 2021년에는 1.21로 다시 하락하는 추세를 보여주는데, 이는 기업의 장부 가치에 대한 시장의 평가가 2020년 큰 폭으로 높아졌다가 이후 조정을 받은 것으로 해석될 수 있다. 이러한 패턴은 시장의 기대치와 기업의 내재 가치 간의 변동성을 반영한다.
주가순이익비율 (P/E)
Warner Bros. Discovery Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지는 주가가 다소 변동하는 모습을 보였으나 대체로 안정된 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 2020년에는 주가가 급증하여 55.29달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 시장의 기대감이나 일시적인 기업활동의 변화에 기인했을 가능성이 있다. 이후 2021년에는 주가가 다소 하락하여 27.73달러로 내려갔지만, 여전히 2017년 초반보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2017년에는 손실을 기록하였었으나, 2018년부터는 수익성을 회복하며 EPS가 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2019년에는 3.97달러를 기록하여 기업의 수익성이 상당히 개선됨을 의미한다. 2020년에는 EPS가 2.5달러로 다소 하락하였으나, 이는 시장상황이나 일시적인 이익 변동에 의한 것일 수 있다. 2021년에는 다시 1.99달러로 감소하여 수익성은 일부 조정된 상태임을 보여준다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2018년 25.65에서 2019년 6.21로 큰 폭으로 하락하였다. 이 변동은 기업의 EPS 증가와 주가 안정 또는 하락에 따라 달라졌을 수 있다. 2020년에는 P/E가 22.1로 다시 상승하였으나, 2021년에는 13.95로 낮아졌다. 이러한 변동은 시장의 기대감, 주가 변화, 또는 수익성 변화에 따라 달라진 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Warner Bros. Discovery Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
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| P/OP부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 관찰 가능한 패턴
- 2017년부터 2020년까지는 주가가 다소 안정된 범위 내에서 등락을 반복하는 모습이 관찰된다. 2018년에는 상승하여 29.08달러를 기록했으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 24.67달러와 55.29달러로 변동성을 보여주었다. 특히 2020년에는 큰 폭으로 상승했으나, 2021년에는 다시 하락하는 경향이 나타나, 단기적인 변동성과 시장의 불확실성을 반영할 수 있다.
- 주당영업이익(지표)의 변화와 의미
-
주당영업이익은 2017년 1.87달러에서 2018년 3.69달러로 크게 증가하고, 이후 2019년에 5.78달러로 정점에 달하였다. 2020년에는 다소 하락하여 5.16달러를 기록하였으나, 2021년에는 다시 3.97달러로 감소하였다. 이러한 변화는 기업의 영업수익성과 수익창출 능력의 일시적 개선과 이후의 약화를 시사한다.
특히 2019년까지 강한 상승세를 보인 후, 2020년과 2021년에는 하락하는 추세를 보여, 영업이익의 안정성에 일관된 성장이 어려운 환경일 가능성이 있다.
- P/OP 비율
-
P/OP는 기업의 시장가치 대비 영업이익의 비율로, 2017년 13.03에서 2018년 7.88로 감소하였다가, 2019년에는 4.27로 대단히 낮아졌다. 이후 2020년에는 10.71로 다시 상승하고, 2021년에는 6.98로 다소 하락하는 모습을 보였다.
이와 같은 변동은 시장 평가와 관련된 것으로 볼 수 있는데, 2019년의 낮은 P/OP는 시장이 기업의 영업이익에 대해 낮은 평가를 했음을 시사할 수 있으며, 2020년의 급등은 시장의 기대감 또는 주가의 급격한 상승과 관련이 있을 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Warner Bros. Discovery Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/S4 | ||||||
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| Alphabet Inc. | ||||||
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| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에 급격히 상승한 후 2021년에는 다시 하락하는 양상을 보였습니다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 시장 변동성이 커지면서 일시적 변동성을 나타낸 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 매출
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년 18달러에서 2021년 24.08달러로 상승하였으며, 이는 회사의 수익 성장 또는 매출 규모 확대를 반영할 가능성이 있습니다. 연평균 성장률이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- P/S (시가 매출 비율)
- 이 비율은 2017년과 2018년에 각각 1.35와 1.44로 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2019년에는 1.15로 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년에는 2.53으로 급증하였으며, 2021년에는 다시 1.15로 돌아갔습니다. 이 변동은 시장 평가와 기업 가치가 단기적으로 큰 변동성을 겪었음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2020년의 급등은 투자자들이 해당 시점에 회사의 성장 기대감이나 시장 조건 변화에 민감하게 반응했기 때문일 가능성이 존재합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Warner Bros. Discovery Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = Total Discovery, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2020년까지 주가는 대체로 상승하는 경향을 보였으며, 2017년의 24.32달러에서 2020년의 55.29달러로 거의 두 배 이상 증가하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 하락하여 27.73달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 시장 상황이나 기업의 실적, 또는 외부 요인에 따른 일시적인 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 지속적인 상승을 보여주고 있습니다. 2017년 12.07달러에서 2021년에는 22.91달러에 이르렀으며, 이는 기업의 순자산이 꾸준히 증가했음을 시사합니다. BVPS의 증가와 더불어 기업의 재무 건전성 또는 자본구조가 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- P/BV (주가순자산배수)
- 이 비율은 2017년 2.01에서 점차 하락하여 2019년 1.3까지 낮아졌으며, 이후 2020년에는 다시 2.57로 상승하였습니다. 2021년에는 1.21로 낮아지면서, 전반적으로는 변동성이 크지만 2019년 이후 낮은 수준으로 유지되고 있습니다. 낮은 P/BV는 시장에서 자산 대비 저평가되고 있음을 의미할 수 있으며, 2020년 급등은 주가와 기업가치의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.