유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2021년까지 분석할 때, 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 5.34에서 2021년에는 2.1로 낮아졌지만, 여전히 1보다 큰 수준으로 유동성 여력을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 단기 채무 이행 능력을 점차 향상시키는 방향으로 움직였음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년 4.89에서 2021년 1.84로 증가하였다. 특히 2018년 이후에는 지속적으로 상승하는 양상을 보여, 재고자산 비중이 상대적으로 낮거나, 유동 자산이 빠르게 증가하고 있음을 의미한다. 이는 단기 유동성 확보에 보다 집중하는 전략을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 3.91에서 2021년 1.13으로 올랐다. 특히 2018년 이후 급격히 낮아졌다가 2020년 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 현금 및 현금성 자산 비중이 초기에는 낮았으나, 최근에는 어느 정도 회복되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후의 회복은 유동성 확보와 재무 건전성 강화를 위해 현금 전략이 조정되었음을 반영할 수 있다.
- 종합 해석
- 이 세 가지 유동성 비율은 모두 전반적으로 개선되는 방향을 보여주며, 특히 2020년 이후에는 모두 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 기업이 단기 채무 부담에 대해 점차 안정적인 재무 상태를 확보하려는 노력을 하고 있음을 시사한다. 다만, 2017년에는 대부분의 지표가 훨씬 높은 수준이었기 때문에, 이후의 변화는 회사가 재무 유동성 전략을 재조정하는 과정으로 볼 수 있다. 이러한 패턴은 기업이 재무 안정성을 강화하는 방향으로 포트폴리오를 재편하는 과정에서 발생했을 가능성이 있다.
현재 유동성 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 9,991백만 달러에서 2021년 7,264백만 달러로 확대되었으며, 이는 회사가 유동성을 유지하거나 강화하기 위해 단기 자산을 적절히 늘려온 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2018년에는 큰 폭으로 감소했으나 이후 점차 회복하는 모습을 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2017년 1,871백만 달러에서 2021년 3,459백만 달러 수준으로 증가했으며, 특히 2018년에 급격히 증가한 이후 일부 변동이 있었지만 규모는 계속 커지고 있는 것으로 관찰됩니다. 이러한 증가는 단기 부채 규모의 확대를 의미하며, 이는 회사의 운영자금 또는 재무구조 변화의 일환일 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2017년 5.34에서 시작하여 2018년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2018년 1.06으로 급락한 이후 2019년 1.61, 2020년 1.99, 그리고 2021년 2.1까지 점차 회복되고 있습니다. 비율이 낮았던 2018년 이후, 유동 자산과 유동 부채 간의 균형이 개선되기 시작했음을 시사합니다. 그러나 2021년까지도 2.0 미만의 비교적 안정된 수치로 유지되어, 상당히 보수적인 유동성 관리가 이루어지고 있다고 볼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년 이후 꾸준한 증가는 전체 재무 포지션의 안정성을 시사하며, 2018년의 급격한 하락 이후 2019년, 2020년을 거쳐 2021년에 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 단기 유동성 문제 또는 유동 자산 구성의 조정 가능성을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2017년에는 상당히 낮았던 수준이 2018년에 급증하여 재무 부담이 일시적으로 늘어난 것으로 나타난다. 이후 2019년과 2020년에 감소세를 보였으며, 2021년에도 소폭 상승하였다. 이는 채무 상환 또는 신규 차입 전략의 변화와 관련될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 이후 지속적으로 축소되다가 2018년 큰 폭으로 떨어졌으며, 이후 2019년, 2020년, 2021년에는 점차 회복되고 있다. 이는 당시에 유동성에 대한 압박이 있었음을 암시하나, 최근에는 유동성 수준이 점차 개선되었다고 평가할 수 있다. 이 지표의 변화는 단기 지급 능력의 안정성을 파악하는 데 중요한 정보를 제공한다.
현금 유동성 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 2017년 약 73억 달러에서 2021년 약 39억 달러로 변화하며, 전반적으로 큰 변동성을 보여줍니다. 데이터 기간 동안 일시적인 회복과 감소가 반복되었으며, 2020년과 2021년에는 상당히 증가하는 경향이 나타났습니다.
유동부채는 2017년 약 18억 7천만 달러에서 2021년 약 34억 6천만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히, 2018년에 급격히 상승하여 40억 달러 이상에 달하는 등, 부채 수준이 상승하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이후 일부 완화하거나 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
현금 유동성 비율은 2017년 3.91에서 2018년 0.25로 급락한 후, 2019년의 0.48, 2020년의 0.68, 2021년의 1.13 순으로 점차 개선되고 있습니다. 이는 단기 유동성 확보 상황이 2018년 이후 회복되기 시작했음을 시사하며, 특히 2021년에는 1을 넘어 안정적인 유동성 상태에 도달한 것으로 평가할 수 있습니다.