지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 부채 비율의 변화 및 안정성
- 전체적으로 부채 관련 비율은 기간에 걸쳐서 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 3.21에서 2021년 1.29로 감소하였으며, 이는 자본 대비 부채 부담이 점차 줄어듦을 의미합니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 양상의 감소가 관찰되어, 기업이 재무 구조를 개선하고 부채 부담을 조절하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.
- 자본비율과 부채 비율 간의 상관관계
- 총자본비율 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율 역시 점진적으로 낮아지고 있습니다. 특히, 총자본비율 대비 부채 비율은 0.76에서 0.56으로, 자산 대비 부채비율은 0.66에서 0.44로 하락하는 추세를 보여줍니다. 이는 기업이 자기자본 비중을 높이고 있으며, 자산 구성의 안정화를 향해 움직이고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 4.89에서 2.97로 낮아지고 있어, 기업이 자본 구조에서 부채지렛의 사용을 점차 축소하는 방향임을 시사합니다. 이와 함께, 이자 커버리지 비율은 초창기인 2017년 0.71에서 2020년 4.39로 크게 증가하였으며, 이후 다소 완만한 증가 또는 안정화 추세를 나타내고 있습니다. 이는 기업이 이자 비용을 부담하는 능력이 회복되거나 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 이익 관련 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율도 2017년 0.77에서 2021년 2.95로 상승하는 모습이며, 이는 기업이 안정적 수익원을 확보하거나 요금 정책을 강화하는 전략을 펼치고 있음을 암시할 수 있습니다. 그러나, 상세한 수익성과 영업 실적에 대한 지표는 제공되지 않아, 이러한 비율은 간접적인 추세 표현에 해당합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 비유동 부채 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Discovery, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 변동이 있으며, 최고치는 2018년의 17,045백만 달러로 나타났습니다. 이후 2019년에는 15,669백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 각각 15,645백만 달러와 15,014백만 달러로 점차 감소하는 모습을 보여줍니다. 이러한 감소는 회사가 재무구조를 조정하거나 부채 수준을 절감하는 방향으로 정책을 추진했음을 시사할 수 있습니다.
- Total Discovery, Inc. 주주 지분
- 회사의 주주 지분은 2017년의 4,610백만 달러에서 2021년에는 11,599백만 달러에 이르러 지속적으로 성장하는 추세를 보입니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 급격한 증가(약 4,776백만 달러)가 관찰되며, 이후에도 안정적으로 증가하는 모습이 나타납니다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 확대되고 있음을 의미하며, 재무 안정성 또는 성장성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년의 3.21에서 점차 하락하여 2021년에는 1.29에 근접하는 수준으로 감소하였으며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 비율의 지속적인 하락은 회사가 부채 비중을 줄이고 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무구조를 개선해 왔음을 시사하며, 재무 안정성을 높이기 위한 전략적 조정이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Warner Bros. Discovery Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 비유동 부채 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Discovery, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적인 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후에는 부채 수준이 뚜렷하게 하락하는 모습을 나타낸다. 2018년에 약 17045백만 달러로 최고점을 기록한 후 2019년과 2020년에 약간의 축소가 있었으며, 2021년에는 15643백만 달러로 낮아졌다. 이러한 변화는 부채에 대한 조정 또는 부채 상환 정책의 효과를 시사할 수 있다.
- Total Discovery, Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 각 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 4610백만 달러에서 2021년에는 11599백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이와 같은 상승은 내부 유보금의 축적, 신규 유상증자, 또는 자본 구조 개선을 통한 자본 확대를 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 3.21에서 2021년 1.35로 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 회사의 부채 부담이 점차 줄어들고 있음을 암시한다. 비율의 하락은 금융 안정성 향상, 재무 구조의 개선, 또는 자본 확보의 강화와 연관될 수 있다. 특히 2020년 이후 더욱 가파른 감소를 보여 재무 건전성을 높이고자 하는 노력이 반영된 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Warner Bros. Discovery Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 비유동 부채 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2018년 사이에는 총 부채가 증가하여 17,785백만 달러에서 17,045백만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 15,645백만 달러와 15,014백만 달러로, 2017년 수준보다 낮은 수준을 유지하였다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 19,395백만 달러에서 2018년 25,431백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2019년 25,560백만 달러로 소폭 상승하였다. 2020년과 2021년에는 각각 26,109백만 달러와 26,613백만 달러로 계속 증가하는 양상을 보여, 전 기간 동안 안정적인 성장세를 나타내고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.76에서 2018년 0.67로 감소하였고, 이후 2019년 0.61, 2020년 0.60, 2021년 0.56으로 지속적이고 점진적인 하락세를 기록하였다. 이는 부채의 증가 속도보다 자본의 증가 속도가 높았음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 개선을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Warner Bros. Discovery Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 비유동 부채 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 2017년 이후 2021년까지 지속적으로 변동하는 모습을 보여줍니다. 2017년 약 14,785백만 달러였던 부채는 2018년에 약 17,045백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년 조금 하락하여 16,372백만 달러를 기록하였습니다. 2020년에는 약 16,308백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였고, 2021년에는 다시 하락하여 15,643백만 달러에 이르렀습니다. 전체적으로 볼 때, 전반적인 부채 규모는 증가하는 경향에서 점차 안정세 또는 소폭 감소하는 양상을 보이고 있으며, 이는 재무구조를 개선하려는 노력 또는 부채 감축 전략의 일환일 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 약 19,395백만 달러에서 시작하여 2018년에 약 25,431백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2019년에는 약 26,263백만 달러, 2020년 26,772백만 달러, 2021년 27,242백만 달러로 점진적으로 증가하는 흐름을 지속하였습니다. 이러한 증가는 자본 기반의 확장 또는 재무 성과 향상에 따른 자기자본의 증대를 반영할 수 있으며, 재무 안정을 위한 자본 구조 개선 노력을 시사할 가능성이 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무 비율은 2017년 0.76에서 시작하여 점차 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년에는 0.67, 2019년 0.62, 2020년 0.61, 2021년에는 0.57로 지속적으로 감소하였으며, 이는 자본에 대한 부채의 비중이 상대적으로 증가하거나, 자본이 상대적으로 충분치 않게 되는 변화로 해석할 수 있습니다. 이러한 하락세는 재무 구조가 더 부채 중심으로 변화하고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 리스크 관리와 자본 최적화 전략이 중요한 고려 대상이 될 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율
Warner Bros. Discovery Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 비유동 부채 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 2021년까지 총 부채는 변동이 있으면서도 전반적인 감소세를 보이고 있습니다. 2018년에는 최고치인 17,045백만 달러를 기록했으나, 이후 2020년과 2021년에 각각 약 1,669백만 달러와 1,545백만 달러씩 감소하는 모습을 보여줍니다. 이 흐름은 부채 규모가 점차 축소되고 있음을 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 34,427백만 달러로 역대 최고치를 기록하였습니다. 2018년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.66에서 시작하여 점차 낮아져 2021년에는 0.44에 이르기까지 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 낮아진 부채비율은 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본 건전성이 개선되고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 높이는 방향으로 변하고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Warner Bros. Discovery Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 비유동 부채 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채 수준은 변동을 보여주며, 2018년에 급증한 후 점차 안정된 모습을 나타내고 있다. 2018년에는 약 17,045백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2019년과 2020년에 약간 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 약 15,643백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여, 부채 수준이 서서히 낮아지고 있는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변동은 재무 구조의 조정 또는 부채 상환 정책의 영향을 받을 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 규모는 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 약 22,555백만 달러에서 2018년에는 큰폭으로 증가하여 32,550백만 달로 확대되었으며, 이후에도 2019년(33,735백만 달러), 2020년(34,087백만 달러), 2021년(34,427백만 달러)까지 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되어 왔음을 의미하며, 자본적 투자 또는 자산 확보 활동이 활발히 이루어졌음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.66에서 시작하여 2018년(0.52), 2019년(0.49), 2020년(0.48), 2021년(0.45)로 점진적으로 하락하는 추세를 보여준다. 이는 회사의 부채 비중이 자산 대비 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성의 향상 또는 부채 구조의 개선을 나타낼 수 있다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사하며, 유보된 재무 전략의 효과를 반영할 수도 있다.
재무 레버리지 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Discovery, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 약 225억 달러에서 2021년에는 약 344억 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 포트폴리오 확장이나 투자 활동의 증가를 반영할 가능성이 있으며, 일정한 성장세를 보이고 있다.
- Total Discovery, Inc. 주주 지분의 변동
- 주주 지분은 2017년 4,610백만 달러에서 2021년에는 11,599백만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 높음을 시사한다. 자본구조의 확장과 내부 가치의 증대가 반영된 것으로 보이며, 시장 또는 재무적 성과에 대한 신뢰가 높아졌음을 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2017년 4.89에서 2021년 2.97까지 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 회사의 부채 비중이 감소하거나, 자기자본이 상대적으로 증가하는 측면에서 재무구조가 보다 안정적임을 시사한다. 현금 흐름이나 재무 안정성을 개선하는 방향으로 전략이 조정되고 있을 가능성이 있다.
이자 커버리지 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2019년까지는 EBIT이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에 각각 큰 폭으로 상승하였습니다. 2019년 이후에는 약간의 감소가 나타났으나, 2020년과 2021년에도 높은 수준을 유지하며 전반적인 이익 규모는 안정적인 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 영업수익 또는 수익성에서 안정적인 성장 또는 수익성 유지에 기여했음을 시사합니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2017년부터 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에 크게 상승한 이후 2019년에도 높은 수준을 유지하다가 이후 점차 완화되는 모습을 나타냅니다. 2021년에는 633백만 달러로 이전보다 조금 낮은 수치를 기록하였으며, 이자 비용의 점진적 감소는 차입금 부담의 경감 또는 차입조건의 개선을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년에 0.71로 낮았으나, 2018년 이후 빠르게 개선되어 2.4에 도달하였고, 2019년에는 4.39로 크게 상승하였습니다. 이후 2020년과 2021년에도 각각 3.67과 3.26으로 높은 수준을 유지하며, 이는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 이러한 상승은 재무 안전성 및 유동성 개선의 지표로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 지속적인 증감 추세를 보여주고 있습니다. 2017년에는 4억 6천 5백만 달러였던 이익이 2018년에는 급격하게 증가하여 19억 5천 6백만 달러를 기록하였으며, 이후에도 지속적인 성장을 나타냈습니다. 2019년에는 30억 8천 5백만 달러까지 상승하였고, 2020년에는 약간 감소하여 24억 9천 2백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 다시 감소하여 21억 6천 9백만 달러를 유지하는 양상을 볼 수 있습니다. 전반적으로 높은 변동성을 보이지만, 2018년과 2019년 사이의 성장이 눈에 띄며, 이후에는 다소 축소된 모습을 확인할 수 있습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금 역시 연도별로 변화하는 모습이 관찰됩니다. 2017년에는 6억 2백만 달러였던 것이 2018년에는 대폭 감소하여 9억 3백 40만 달러 수준이었으며, 2019년에는 7억 9백 10만 달러로 소폭 하락했습니다. 2020년에는 7억 6백만 달러로 약간 더 감소하였고, 2021년에도 유사한 수준인 7억 3백 60만 달러를 유지하였는데, 이는 전반적으로 안정화된 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 시장 및 운영 환경의 영향 또는 계약 구조의 조정 가능성과 관련이 있을 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 0.77에서 2018년 2.09로 빠르게 상승했으며, 2019년에는 3.9까지 정점에 달했습니다. 이후 2020년에는 3.26으로 다소 낮아졌고, 2021년에는 2.95로 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이 수치는 회사의 수익 구조 또는 계약 조건의 변화로 해석될 수 있으며, 일정 기간 동안 수익이 고정 요금에 더 의존하는 정도가 증가하였다가 이후에는 다소 줄어든 것으로 보입니다. 전체적으로 고정 요금 적용 비율은 변동성이 있으면서도 상승하는 흐름을 보여줍니다.