수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2021년까지 매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도, 일부 조정을 보이고 있습니다. 2019년의 수치는 65.73%로 가장 높은 수준을 기록하였으며, 이는 기업의 수익성 확보가 강화된 시기를 반영합니다. 그러나 2020년 이후 약간의 하락세를 보이며 2021년에는 62.1%로 다소 낮아졌습니다. 이는 원가 구조 또는 판매 전략의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 10.37%에서 2019년 27%로 증가하여 영업 효율성이 향상된 것을 나타냅니다. 특히 2018년에는 18.33%로 성장세를 보여왔으며, 2019년에는 두 배 이상 상승하였으나, 2020년 이후에는 다시 다소 축소되어 2021년 16.5%로 나타났습니다. 이러한 변화는 영업 비용 또는 전략 조정에 따른 일시적 또는 구조적 변화일 가능성이 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 손실(-4.9%)에서 2019년 18.57%로 큰 폭으로 개선되어 수익성 회복을 보여줍니다. 그 이후 2020년에는 11.42%로 하락하였으며, 2021년에는 다시 8.25%로 낮아졌습니다. 이와 같은 추세는 순이익률이 최근 몇 년 동안 변동성을 보이고 있음을 의미하며, 비용 절감 또는 수익 구조 개선이 일시적이거나 지속적인 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2017년 손실(-7.31%)에서 2019년 20.92%로 강한 회복을 보였으며, 이후 2020년 11.65%로 소폭 축소되었으나, 2021년에는 다시 8.67%로 나타났습니다. 이는 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하는 능력이 개선되었다가, 후속 기간에는 일부 변동성을 겪고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2017년 -1.49%로 손실 상태에서 출발했으며, 2018년 1.82%, 2019년 6.13%로 꾸준히 증가하여 자산 효율성이 개선된 모습을 보여줍니다. 이후 2020년 3.58%, 2021년 2.92%로 하락하는 흐름을 보이고 있으나, 전체적으로 여전히 긍정적이고 회복세의 흔적이 확인됩니다. 이는 자산 활용률이 향상되었음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Warner Bros. Discovery Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 7,571) | 6,811) | 7,325) | 6,618) | 4,217) | |
| 수익 | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 62.10% | 63.83% | 65.73% | 62.71% | 61.36% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 56.94% | 53.58% | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 39.09% | 37.77% | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 66.96% | 68.02% | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 80.79% | 80.58% | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 41.64% | 38.89% | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 33.06% | 32.89% | 39.60% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 7,571 ÷ 12,191 = 62.10%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(총 매출액)
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 수익은 전반적으로 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 6,873백만 달러에서 시작하여 2018년에 큰 폭으로 증가(약 10,553백만 달러)를 이룬 후, 2019년에도 약 11,144백만 달러로 유지되었습니다. 2020년에는 다소 감소한 모습(약 10,671백만 달러)을 보였으나, 2021년에는 다시 상승하여 약 12,191백만 달러에 달하는 성장을 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 확대 또는 신규 성장동력의 효과를 반영할 수 있습니다.
- 매출 총이익
-
2017년에는 약 4,217백만 달러로 시작하여 2018년에 6,618백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2019년에는 약 7,325백만 달러로 확대되었습니다. 2020년 소폭 감소하여 2021년에는 7,571백만 달러로 회복하는 모습이 관찰됩니다. 전반적으로 매출 총이익도 꾸준히 상승하는 추세이지만, 2020년에 일시적인 축소가 있었음을 알 수 있습니다.
이와 더불어 매출총이익률은 2017년 61.36%에서 2019년 65.73%까지 상승하였다가, 2020년과 2021년에는 63.83%와 62.1%로 차츰 소폭 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Warner Bros. Discovery Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 2,012) | 2,515) | 3,009) | 1,934) | 713) | |
| 수익 | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 16.50% | 23.57% | 27.00% | 18.33% | 10.37% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.55% | 22.59% | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 20.37% | 17.48% | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 17.89% | 16.89% | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 39.65% | 38.01% | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 20.86% | 18.34% | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 4.46% | -2.97% | 15.33% | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 25.91% | 20.06% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 22.35% | 16.41% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 2,012 ÷ 12,191 = 16.50%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2017년부터 2021년까지 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 6,873백만 달러에서 2021년에는 12,191백만 달러로 증가하였으며, 이는 여러 해 동안 지속된 성장세를 나타낸다. 특히 2018년에는 수익이 약 53.6% 급증하는 큰 폭의 상승을 기록했으며, 이후에도 일정 수준 이상의 수익을 유지하며 꾸준한 성장세를 보여주고 있다.
- 영업이익 추세
- 영업이익은 2017년 713백만 달러에서 2021년 2,012백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 2018년에는 거의 2.7배 성장하였으며, 이후 2019년과 2020년에도 각각 3,009백만 달러와 2,515백만 달러의 영업이익을 기록하여 높은 수준을 유지하였다. 2021년에는 다소 감소하여 2,012백만 달러로 집계되었으나, 전체적으로 보면 높은 수준을 유지하며 성장세를 지속하였다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 10.37%에서 2019년 27%로 증가하는 등 수익성 향상이 관찰된다. 이후 2020년에는 일시적인 하락을 보여 23.57%로 조정되었으며, 2021년에는 다시 하락하여 16.5%를 기록하였다. 이 수치는 수익 증대와 영업이익의 상승 등 긍정적 추세와 더불어, 2021년에는 영업비용 또는 기타 요인으로 인해 수익률이 하락한 것을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Warner Bros. Discovery Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | 1,006) | 1,219) | 2,069) | 594) | (337) | |
| 수익 | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 8.25% | 11.42% | 18.57% | 5.63% | -4.90% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 29.51% | 22.06% | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 9.01% | 6.70% | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 12.17% | 10.17% | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 33.38% | 33.90% | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 17.23% | 11.05% | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.96% | -4.38% | 15.89% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 22.06% | 16.27% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 18.22% | 11.24% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 1,006 ÷ 12,191 = 8.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장 성향
- 회사 전체 수익은 2017년 6,873 백만 달러에서 2021년 12,191 백만 달러로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2018년부터 2019년 사이에 약 5,000 백만 달러 이상 증가했으며, 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 2020년에 일시적인 감소를 경험했으나, 2021년 다시 강하게 회복하며 최고치를 기록하였다.
- 순이익(손실)과 그 변동성
- 순이익은 2017년 적자로 출발했으며, 그 이후 급격한 회복을 보였다. 2018년에는 594 백만 달러의 손실을 기록했고, 2019년에는 2,069 백만 달러의 이익으로 큰 폭의 증가를 나타냈다. 2020년에는 1,219 백만 달러로 다소 감소했으나 여전히 긍정적인 이익을 유지했고, 2021년에는 1,006 백만 달러로 다소 축소되었으나 연속적인 이익 흐름을 보여줬다. 이와 같이 손익은 논리적인 변동성을 나타내며, 지난 3년간 상당히 안정적인 이익 수준을 유지하는 모습이다.
- 이익률 분석
- 순이익률은 2017년 -4.9%로 적자였지만, 이후 2018년 5.63%, 2019년 18.57%로 크게 개선되었다. 2020년에는 11.42%로 다소 낮아졌으나, 여전히 이익률이 양호하게 유지되고 있다. 2021년에는 8.25%로 다소 감소했으나, 연간 수익성과 수익 규모의 증가에 힘입어, 수익성 지표는 전반적으로 호전된 모습이다.
- 통합 평가
- 전체적으로, 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근 3년간 안정적인 이익 흐름이 유지되고 있다. 순이익은 2017년 적자 이후 빠르게 회복되어 2019년부터 긍정적인 상태를 유지하며, 수익성 역시 향상되고 있다. 이러한 데이터는 회사가 매출 확대와 더불어 수익성 확보에 성공하고 있음을 시사한다. 다만, 수익성과 이익률은 일정한 변동성을 보이고 있어, 장기적인 안정성을 위해서는 향후 수익 구조 개선이 필요할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Warner Bros. Discovery Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | 1,006) | 1,219) | 2,069) | 594) | (337) | |
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | 11,599) | 10,464) | 9,891) | 8,386) | 4,610) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 8.67% | 11.65% | 20.92% | 7.08% | -7.31% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.22% | 18.09% | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 33.12% | 13.53% | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 14.73% | 11.66% | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 31.53% | 22.72% | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 32.28% | 24.96% | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.25% | -3.43% | 12.44% | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 23.91% | 14.84% | — | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 20.53% | 11.56% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) ÷ Total Discovery, Inc. 주주 지분
= 100 × 1,006 ÷ 11,599 = 8.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2017년에는 순이익이 337백만 달러의 손실을 기록하였으며, 이후 2018년에는 594백만 달러의 손실로 다소 악화되었다. 그러나, 2019년에는 순이익이 2,069백만 달러로 크게 회복되어 호조를 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 1,219백만 달러와 1,006백만 달러의 순이익을 기록하며 다시 안정적인 수익성을 나타냈다. 전반적으로, 초기 손실 이후 꾸준한 회복세를 보인 것으로 해석된다.
- 주주 지분의 변화
- 총 주주 지분은 2017년 4,610백만 달러에서 시작하여 2018년 약 8,386백만 달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 9,891백만 달러, 2020년에는 10,464백만 달러, 그리고 2021년에는 11,599백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모 및 자본 기반이 확장되고 있음을 시사하며, 재무적 안정성과 성장 잠재력을 보여준다.
- ROE(자기자본이익률)의 분석
- ROE는 2017년에는 -7.31%로 부정적인 수익률을 보였으나, 2018년에는 7.08%로 전환되어 수익성을 재개하였다. 2019년에는 20.92%로 상당한 상승을 기록하며 회사의 수익성 향상이 뚜렷하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 11.65%, 8.67%로 다소 하락하는 모습이나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있어 전반적 수익성 개선세가 이어지고 있다. 이 수치는 회사가 자기자본을 활용하여 양호한 수익을 창출하는 능력이 향상된 것을 의미한다.
자산수익률비율 (ROA)
Warner Bros. Discovery Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | 1,006) | 1,219) | 2,069) | 594) | (337) | |
| 총 자산 | 34,427) | 34,087) | 33,735) | 32,550) | 22,555) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 2.92% | 3.58% | 6.13% | 1.82% | -1.49% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 21.16% | 12.60% | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 3.27% | 2.23% | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 5.13% | 3.85% | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 23.72% | 18.29% | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 11.48% | 7.03% | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.98% | -1.42% | 5.70% | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 11.86% | 7.30% | — | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 8.05% | 4.53% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × Discovery, Inc.에서 사용할 수 있는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 1,006 ÷ 34,427 = 2.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산은 2017년 22,555백만 달러에서 2021년 34,427백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 이는 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 기업의 재무 구조가 강화되고 있음을 의미한다. 특히 2018년 이후 연평균 증가율이 안정적이며, 2020년과 2021년에는 각각 소폭의 증가를 유지하였다.
- 순이익(손실)의 변동
- 순이익은 2017년에는 약 -337백만 달러로 적자를 기록하였으나, 2018년 이후 흑자로 전환되었다. 2018년에는 594백만 달러의 순이익을 나타내었고, 2019년에는 2,069백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년에는 1,219백만 달러로 다소 감소하였으나, 2021년에는 다시 1,006백만 달러로 안정적인 수치를 유지하였다. 이러한 흐름은 회사가 내실을 다지고 있으며, 2019년 이후 수익성과 재무상태를 개선하는 방향으로 운영되고 있음을 보여준다.
- ROA(총자산이익률)의 변화와 해석
- ROA는 2017년 -1.49%로 적자를 기록하였으나, 이후 점차 상승하여 2019년에는 6.13%로 정점을 기록하였다. 이는 2019년에 기업이 자산을 효과적으로 활용하며 높은 수익성을 달성하였음을 의미한다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 3.58%와 2.92%로 다소 하락하였으며, 이는 전반적인 수익률이 다소 낮아졌음을 반영한다. ROA의 이러한 흐름은 기업이 일부 기간 동안 높은 수익성을 보여줬음을 나타내나, 이후에는 경쟁이나 시장 환경 변화 또는 비용 구조 조정에 따른 수익률 감소도 고려할 수 있다.