장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
-
이 비율은 2017년 이후 점진적인 하락세를 보여 왔으며, 특히 2019년 이후에는 감소폭이 더 커졌음을 알 수 있다. 2020년에 8.85로 낮아졌으며, 2021년에는 약간 상승했지만 2018년 수준에는 미치지 못하는 9.13을 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 순고정자산이 점유하는 자산 활용도 또는 매출창출 능력이 전체적으로 저하되고 있음을 시사한다.
또한, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 버전에서도 비슷한 하락 흐름을 보이고 있으며, 이는 해당 자산군의 자산 회전률이 전반적으로 감소하고 있음을 반영한다. 이는 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 소폭 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2021년에는 0.35로 나타나 2017년의 0.3보다 상승하였다. 이는 상대적으로 전체 자산 대비 매출이 조금 더 효율적으로 창출되고 있음을 나타낸다. 그러나 이 수치는 여전히 낮은 수준이므로, 자산 활용의 전반적인 효율성은 개선 가능성이 존재한다.
- 주주 자기자본회전율
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이 비율은 2017년부터 2021년까지 점진적인 하락세를 보여 주고 있으며, 2018년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 특히 2018년과 2019년에는 1.26과 1.13으로 낮아졌으며, 2020년과 2021년에도 1.02와 1.05로 거의 변화가 크지 않다. 이는 자기자본을 활용한 매출 창출 효율이 전반적으로 낮아지고 있음을 시사한다.
전체적으로 볼 때, 여러 자산 활용 비율들에서 자산 및 자기자본 회전율의 세부적 변화가 나타나며, 이는 재무 성과의 일부 측면에 있어 개선 또는 변화가 진행되고 있음을 보여준다. 특히 순고정자산 회전율과 자기자본회전율의 하락세는 투자 효율성을 재고할 필요가 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Warner Bros. Discovery Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 전체 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년에서 2019년까지 일정한 성장세를 기록했으며, 2019년 이후에는 일시적인 정체를 보였으나 2021년에 다시 크게 증가하였다. 특히, 2018년과 2021년 사이의 수익 증가는 상당하며, 이는 상품 및 서비스 내수 시장 또는 콘텐츠 판매 강화 등을 반영할 수 있다.
- 재산 및 장비
- 이 항목은 매년 증가하는 추세를 나타내며, 2017년 약 597백만 달러에서 2021년에는 1,336백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 지속적인 증가는 회사의 투자 확대 또는 자산 구매 정책을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 11.51에서 2019년 11.72로 소폭 상승 후, 2020년에는 8.85로 급격히 하락하였다. 2021년에는 9.13으로 소폭 회복된 모습을 나타낸다. 이는 고정자산을 통한 매출 창출 효율성이 2020년에 일시적으로 저하되었음을 시사하며, 이후에는 일부 회복되었음을 보여준다. 전반적으로는 연평균으로 볼 때 다소 변동성이 존재하는 비율임을 알 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Warner Bros. Discovery Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산(기타 비유동 자산에 포함) | ||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 6,873백만 달러였던 수익이 2018년에 약 10,553백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2019년에는 약 11,144백만 달러로 다소 증가하였다. 그러나 2020년에는 약 10,671백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였지만, 2021년에는 다시 상승하여 12,191백만 달러에 달하였다. 이로써 전체적으로는 수익이 꾸준히 성장하는 경향을 나타내고 있다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2017년 597백만 달러에서 시작하여 2021년에는 1,871백만 달러에 이르러 상당한 증가세를 보이고 있다. 가장 두드러진 변화는 2018년 이후로 나타나며, 2018년의 800백만 달러에 비해 2019년에는 1,564백만 달러로 증가하였고, 그 이후 연도별로 점차 상승하는 모습을 유지하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모 또는 투자 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2017년 11.51에서 2018년에는 13.19로 상승하였다가, 2019년에는 7.13으로 급감하였다. 이후 2020년에는 5.99로 계속 낮아졌으며, 2021년에는 6.52로 어느 정도 회복하는 모습을 보이고 있다. 이 지표의 감소는 자산에 비해 수익이 상대적으로 증가하지 않거나 자산이 효율적으로 활용되지 않는 상황을 시사할 수 있으며, 2020년과 2021년의 변화는 자산 활용 전략 또는 시장 환경의 차이에서 비롯된 것으로 추측된다.
총 자산 회전율
Warner Bros. Discovery Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년 이후 2018년과 2019년 사이에는 수익이 뚜렷하게 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 1만553백만 달러에서 2019년 1만1144백만 달러로 성장하였습니다. 이후 2020년에는 약간 감소하여 1만671백만 달러로 하락하였으나, 2021년에는 다시 상승하여 1만2191백만 달러를 기록하였고, 이는 수익이 일정 수준 유지 및 회복하려는 양상을 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 2만2555백만 달러에서 지속적으로 증가하여 2018년 3만2550백만 달러, 2019년 3만3735백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2020년 3만4087백만 달러로 소폭 상승하였고, 2021년에는 약 3만4427백만 달러로 조금 더 늘어나는 모습을 보입니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있음이 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.3에서 2018년 0.32로 상승하였고 2019년 0.33으로도 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년에는 0.31로 약간 하락하였으나, 2021년에는 다시 0.35로 상승하여, 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이 지표는 자산이 늘어난 가운데 수익 창출 능력도 함께 향상되고 있음을 보여줍니다.
주주 자기자본회전율
Warner Bros. Discovery Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| Total Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Total Discovery, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년에서 2019년까지 수익은 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 각각 약 105억 5300만 달러와 111억 4400만 달러로 상승하였다. 2020년에는 코로나19 팬데믹 등 외부 요인으로 인해 소폭 감소했으나, 2021년에는 다시 회복되어 약 122억 9100만 달러를 기록하였다. 이는 전반적으로 회사가 지속적으로 수익성을 높여가고 있음을 시사한다.
- 총 주주 지분
- 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈으며, 2018년 약 83억 8600만 달러, 2019년에는 98억 9100만 달러로 상승하였다. 2020년에는 약 104억 6400만 달러로 소폭 증가했고, 2021년에는 약 116억 5900만 달러에 달하였다. 이러한 상승세는 회사의 자본 기반이 견고해지고 있음을 의미하며, 재무구조가 개선되고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 점차 하락하는 경향을 나타내었다. 2017년에는 1.49였으며, 2018년과 2019년에는 각각 1.26과 1.13으로 감소하였다. 2020년에는 1.02로 떨어졌으며, 2021년에는 약 1.05로 약간 회복된 모습을 보였다. 이는 회사의 자본이 같은 수익을 창출하는 데 점차 더 많은 자기자본이 투입되고 있음을 의미할 수 있으며, 자본 효율성은 약간의 하락세를 보여준다.