총 부채(이월 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액) | 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. | 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 Warner Bros. Discovery Inc. 의 총 부채가 감소했습니다. |
총 부채(공정 가치)
2021. 12. 31. | |
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
시니어 노트 | 17,200) |
회전 신용 시설 | —) |
프로그램 파이낸싱 신용 한도, 조정된 LIBOR 또는 변동 우대금리에 따른 분기별 이자 | —) |
금융 리스 부채 | 255) |
부채 총액 및 금융리스부채(공정가치) | 17,455) |
재무 비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.16 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.13%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
2.38% | 339) | 8) | |
2.95% | 796) | 23) | |
3.25% | 192) | 6) | |
3.80% | 450) | 17) | |
2.50% | 540) | 14) | |
3.90% | 497) | 19) | |
3.45% | 300) | 10) | |
3.95% | 500) | 20) | |
4.90% | 700) | 34) | |
1.90% | 678) | 13) | |
3.95% | 1,700) | 67) | |
4.13% | 750) | 31) | |
3.63% | 1,000) | 36) | |
5.00% | 548) | 27) | |
6.35% | 664) | 42) | |
4.95% | 285) | 14) | |
4.88% | 516) | 25) | |
5.20% | 1,250) | 65) | |
5.30% | 750) | 40) | |
4.65% | 1,000) | 47) | |
4.00% | 1,732) | 69) | |
3.57% | 255) | 9) | |
총 가치 | 15,442) | 638) | |
4.13% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ (백만)
2 가중 평균 이자율 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%