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총 부채(운반 금액)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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금융리스부채, 유동 | ||||||
부채의 현재 부분 | ||||||
비유동 부채 부분 | ||||||
금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채 및 금융 리스 부채는 변동성을 보이지만, 2017년에서 2021년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 유동 금융리스부채
- 2017년과 2018년에는 데이터가 존재하지 않지만, 2019년에는 47백만 달러로 보고되었습니다. 이후 2020년에는 57백만 달러, 2021년에는 58백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 단기적인 금융리스 의무가 점진적으로 증가했음을 시사합니다.
- 부채의 현재 부분
- 2017년에는 30백만 달러로 보고되었지만, 2018년에는 1860백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 609백만 달러로 감소했고, 2020년에는 335백만 달러, 2021년에는 339백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 변동성은 단기 부채 관리 전략의 변화 또는 특정 시점의 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 비유동 부채 부분
- 2017년에는 14755백만 달러로 보고되었으며, 이후 2018년에는 15185백만 달러, 2019년에는 14810백만 달러, 2020년에는 15069백만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 14420백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 비유동 부채는 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2021년에는 감소 추세를 보였습니다.
- 비유동 금융리스부채
- 2017년과 2018년에는 데이터가 존재하지 않지만, 2019년에는 203백만 달러로 보고되었습니다. 이후 2020년에는 184백만 달러, 2021년에는 197백만 달러로 변동했습니다. 이는 장기적인 금융리스 의무가 존재하며, 그 규모가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2017년에는 14785백만 달러로 보고되었으며, 2018년에는 17045백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 15669백만 달러, 2020년에는 15645백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 15014백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 2019년부터 2021년까지는 감소 추세를 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 단기 부채의 변동성이 크고 장기 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 총 부채는 2018년에 증가한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 부채 상환 활동, 그리고 전반적인 재무 관리에 영향을 미치는 요인들을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
2021. 12. 31. | |
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
시니어 노트 | |
회전 신용 시설 | |
프로그램 파이낸싱 신용 한도, 조정된 LIBOR 또는 변동 우대금리에 따른 분기별 이자 | |
금융 리스 부채 | |
부채 총액 및 금융리스부채(공정가치) | |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율:
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
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총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =