주가순이익비율 (P/E)
2006년부터
계산
GameStop Corp., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순이익(손실)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | 707.62 | = | 15.50 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 6,700 | ÷ | 305,873,200 | |
| 2023. 3. 28. | — | = | 23.15 | ÷ | -1.03 | -1.03 | = | -313,100 | ÷ | 304,675,439 | |
| 2022. 3. 17. | — | = | 21.93 | ÷ | -1.25 | -1.25 | = | -381,300 | ÷ | 305,356,992 | |
| 2021. 3. 23. | — | = | 45.44 | ÷ | -0.77 | -0.77 | = | -215,300 | ÷ | 279,743,312 | |
| 2020. 3. 27. | — | = | 1.06 | ÷ | -1.83 | -1.83 | = | -470,900 | ÷ | 257,831,968 | |
| 2019. 4. 2. | — | = | 2.53 | ÷ | -1.65 | -1.65 | = | -673,000 | ÷ | 409,069,740 | |
| 2018. 4. 2. | 37.59 | = | 3.21 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 34,700 | ÷ | 406,333,276 | |
| 2017. 3. 27. | 5.97 | = | 5.21 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 353,200 | ÷ | 404,843,424 | |
| 2016. 3. 28. | 7.76 | = | 7.52 | ÷ | 0.97 | 0.97 | = | 402,800 | ÷ | 415,503,088 | |
| 2015. 3. 30. | 10.33 | = | 9.42 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 393,100 | ÷ | 431,074,852 | |
| 2014. 4. 2. | 14.12 | = | 10.84 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 354,200 | ÷ | 461,223,708 | |
| 2013. 4. 3. | — | = | 7.56 | ÷ | -0.57 | -0.57 | = | -269,700 | ÷ | 471,345,104 | |
| 2012. 3. 27. | 9.37 | = | 5.94 | ÷ | 0.63 | 0.63 | = | 339,900 | ÷ | 535,923,784 | |
| 2011. 3. 30. | 7.81 | = | 5.66 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 408,000 | ÷ | 562,801,572 | |
| 2010. 3. 30. | 8.85 | = | 5.46 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 377,265 | ÷ | 611,296,400 | |
| 2009. 4. 1. | 11.65 | = | 7.05 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 398,282 | ÷ | 658,047,952 | |
| 2008. 4. 2. | 31.23 | = | 13.92 | ÷ | 0.45 | 0.45 | = | 288,291 | ÷ | 646,834,832 | |
| 2007. 4. 4. | 31.82 | = | 8.25 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 158,250 | ÷ | 610,309,448 | |
| 2006. 4. 3. | 33.76 | = | 5.81 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 100,784 | ÷ | 585,674,360 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주어진 연간 시계열 데이터에서 관찰되는 추세와 해석을 요약한 것이다.
- 주가의 추세와 변동성
- 해당 기간은 초기에는 비교적 안정적 범위 내에서 점진적으로 상승하는 경향을 보이다가, 2021년 극단적으로 큰 상승을 기록하고 이후 2022년~2024년에 걸쳐 재조정되는 양상을 보인다. 2006년대 중반의 약 5.8달러대에서 시작해 2010년대 전반에는 대략 5~10달러 사이를 오갔으나, 2021년에 45.44달러로 급등하고 이후 2022년 21.93달러, 2023년 23.15달러, 2024년 15.50달러로 다시 하락하는 흐름을 보인다. 이로써 장기간의 상승 흐름보다는 외부 요인에 의한 단기적 가격 급등과 그에 따른 조정이 뚜렷하게 나타났다.
- 주당순이익(EPS)의 흐름
- 장기적으로는 2006년 0.17에서 2012년 0.97로 점진적 증가를 보이다가 2013년에 음수(-0.57)로 전환되었다. 이후 2014년~2017년에는 다시 양의 이익(대략 0.77~0.97) 구간을 보였으나 2018년 0.09로 급감했고 2019년부터 2023년까지는 지속적으로 음(-1.65, -1.83, -0.77, -1.25, -1.03)을 기록했다. 2024년에는 소폭 반등하여 0.02를 기록했다. 전반적으로 후기에는 이익 창출이 악화되었고, 다년간 손익구조의 개선이 뚜렷하지 않았다.
- P/E 비율의 해석과 패턴
- 초기 구간에는 약 33~37 수준의 고정된 평가가 관찰되지만, 2013-2014년 공백 이후 2015~2017년에는 14.12 → 10.33 → 7.76으로 하락하며 상대적으로 저평가 신호에 근접했다. 2018년에는 5.97로 다시 낮아진 반면 2019년에는 37.59로 급등했다. 이후 데이터가 누락되어 해석의 한계가 생겼으며, 2024년에는 707.62로 비정상적으로 큰 값이 나타났다. 이는 주가의 급등과 함께 이익이 거의 제로에 가깝거나 극단적 변동을 보인 시점과의 결합으로 해석될 수 있으나, 이익이 음수이거나 데이터가 누락된 구간에서 P/E 비율의 신뢰성은 크게 낮아진다.
- 종합적 시사점
- 전반적으로 주가의 변동성과 이익 창출의 흐름 간에 일관된 상관관계가 뚜렷하게 나타나지 않는다. 초기 구간의 양호한 이익 성장과 주가의 상승은 어느 정도 동조되었으나, 이후에는 이익의 악화에도 불구하고 2021년의 주가 급등이 나타났고, 그 이후의 재조정이 진행되었다. P/E 비율은 데이터의 공백과 음의 이익 상태로 인해 해석의 신뢰성이 제한적이며, 특정 연도에는 비현실적으로 큰 값이 관찰되기도 한다. 향후 분석은 매출 구조, 비용 및 현금 흐름, 자본구조와 같은 추가 지표를 함께 검토하고, 외부 이벤트의 주가 영향력을 분리해 보는 것이 바람직하다.
경쟁사와의 비교
GameStop Corp., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | 707.62 | 40.99 | 24.80 | 18.81 | 24.63 |
| 2023. 3. 28. | — | 58.66 | 17.09 | 17.65 | 25.22 |
| 2022. 3. 17. | — | — | 19.94 | 17.84 | 22.20 |
| 2021. 3. 23. | — | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
| 2020. 3. 27. | — | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
| 2019. 4. 2. | — | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
| 2018. 4. 2. | 37.59 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
| 2017. 3. 27. | 5.97 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
| 2016. 3. 28. | 7.76 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
| 2015. 3. 30. | 10.33 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
| 2014. 4. 2. | 14.12 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
| 2013. 4. 3. | — | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
| 2012. 3. 27. | 9.37 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
| 2011. 3. 30. | 7.81 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
| 2010. 3. 30. | 8.85 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
| 2009. 4. 1. | 11.65 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
| 2008. 4. 2. | 31.23 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
| 2007. 4. 4. | 31.82 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
| 2006. 4. 3. | 33.76 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
GameStop Corp., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| GameStop Corp. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | 707.62 | 35.33 |
| 2023. 3. 28. | — | 39.66 |
| 2022. 3. 17. | — | 63.32 |
| 2021. 3. 23. | — | 40.84 |
| 2020. 3. 27. | — | 49.11 |
| 2019. 4. 2. | — | 48.49 |
| 2018. 4. 2. | 37.59 | 45.41 |
| 2017. 3. 27. | 5.97 | 60.50 |
| 2016. 3. 28. | 7.76 | 47.75 |
| 2015. 3. 30. | 10.33 | 45.72 |
| 2014. 4. 2. | 14.12 | 38.28 |
| 2013. 4. 3. | — | 39.66 |
| 2012. 3. 27. | 9.37 | 37.17 |
| 2011. 3. 30. | 7.81 | 26.94 |
| 2010. 3. 30. | 8.85 | 27.21 |
| 2009. 4. 1. | 11.65 | 21.68 |
| 2008. 4. 2. | 31.23 | 14.47 |
| 2007. 4. 4. | 31.82 | 16.25 |
| 2006. 4. 3. | 33.76 | 17.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).
업계와의 비교: 임의소비재
GameStop Corp., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| GameStop Corp. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | 707.62 | 112.42 |
| 2023. 3. 28. | — | 33.63 |
| 2022. 3. 17. | — | 46.01 |
| 2021. 3. 23. | — | 39.27 |
| 2020. 3. 27. | — | 73.74 |
| 2019. 4. 2. | — | 39.37 |
| 2018. 4. 2. | 37.59 | 33.13 |
| 2017. 3. 27. | 5.97 | 47.03 |
| 2016. 3. 28. | 7.76 | 29.19 |
| 2015. 3. 30. | 10.33 | 24.70 |
| 2014. 4. 2. | 14.12 | 29.48 |
| 2013. 4. 3. | — | 26.50 |
| 2012. 3. 27. | 9.37 | 20.90 |
| 2011. 3. 30. | 7.81 | 11.38 |
| 2010. 3. 30. | 8.85 | 17.54 |
| 2009. 4. 1. | 11.65 | 18.66 |
| 2008. 4. 2. | 31.23 | 303.41 |
| 2007. 4. 4. | 31.82 | 24.33 |
| 2006. 4. 3. | 33.76 | 117.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).