현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 순이익(손실)의 추세와 변화
- 2019년부터 2021년까지는 적자를 기록하였으며, 순손실의 규모도 점차 축소되는 경향이 나타났다. 특히 2021년에는 손실이 크게 축소되어 기업이 어느 정도 수익성을 회복하는 징후를 보였다. 그러나 2022년에는 다시 손실이 확대되어 2023년에도 적자가 지속되었으나, 2024년에는 순이익으로 전환되어 흑자로 돌아섰다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선 또는 일시적 요인에 따른 결과일 수 있으며, 손익구조의 변화를 시사한다.
- 감가상각 및 상각 등 영업비용의 흐름
- 감가상각 및 상각 비용은 2019년과 2020년에 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 큰 변화없이 유지되다가 2023년과 2024년에는 다시 축소되었다. 이는 기업의 유형자산이나 무형자산 감가상각 정책 또는 자산 규모의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 영업이익과 관련 손익항목의 변동
- 이익 또는 손실 항목에서, 디지털 자산 관련 손상과 매각이익이 눈에 띄며, 특히 2023년과 2024년에 디지털 자산 매각으로 인한 수익이 발생하였다. 또한, 2019년과 2020년에는 다수의 손실 항목이 큰 폭으로 나타났으며, 이는 자산 처리 또는 손상 등 일회성 비용의 영향으로 해석될 수 있다.
- 자산 및 부채의 대규모 변동
- 2020년에는 자산(특히 재고와 미수금)이 급증했고, 부채 역시 큰 폭의 변동을 보여주었다. 특히 미수금과 미지급금, 미지급 부채는 상당한 규모로 변동했으며, 이는 기업의 영업활동 또는 금융활동과 관련된 일시적 또는 구조적 변화로 볼 수 있다. 이후, 자산과 부채는 2021년 이후 일부 회복 또는 축소되며 기업의 재무구조 안정성을 향상시키는 움직임이 있다.
- 현금흐름과 재무 활동
- 2020년에는 영업활동 및 투자활동에서 상당한 현금 유출이 발생하였으며, 재무활동에서도 차입 및 채무 상환으로 인해 현금 유출이 나타났다. 반면, 2021년 이후에는 현금 유입과 유출이 변동하며, 특히 2023년에는 재무활동으로 인한 현금유입이 상당한 수준이었으나, 2024년에는 다시 유출로 전환되었다. 투자활동에서는 자산 매각과 유가증권 매입의 영향이 크게 작용하며, 특히 2024년에는 유가증권 매입과 매각 모두 활발하게 이루어진 것으로 보인다.
- 자본 시장과 금융 구조 변화
- 2022년과 2023년에는 배당금 지급과 채무 상환이 주된 재무 활동으로 나타나며, 참여재무 활동이 기업의 성장 또는 재무제표 조정에 영향을 미쳤다. 또한, 자사주 환매와 신차입금조달 등의 활동이 일부 관찰되며, 이는 기업의 자본구조 최적화 또는 자금 조달 전략을 반영한 것으로 해석된다.
- 기타 특이사항
- 2020년에는 환율 변동이 큰 영향을 미쳤으며, 현금과 유가증권, 제한현금에 상당한 변화가 있었다. 디지털 자산 관련 손상과 매각이익, 유가증권 매매 등 비영업적 수익요인도 대규모 변동을 나타냈다. 또한, 금융 비용과 지출, 탄력적 금융 활동이 복합적으로 작용하며 기업의 전반적 재무상태에 영향을 끼치고 있음이 관찰된다.