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GameStop Corp. (NYSE:GME)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 6월 11일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

GameStop Corp., EBITDA계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2.
순이익(손실) 6,700 (313,100) (381,300) (215,300) (470,900) (673,000)
덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 (700) (6,500) 121,800
더: 소득세 비용 6,400 11,000 (14,100) (55,300) 37,600 41,700
세전 이익 (EBT) 13,100 (302,100) (395,400) (269,900) (426,800) (753,100)
더: 이자 비용 26,900 34,000 38,500 56,800
이자 및 세전 이익 (EBIT) 13,100 (302,100) (368,500) (235,900) (388,300) (696,300)
더: 감가상각 및 상각 56,200 61,700 77,200 80,700 96,200 126,900
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 69,300 (240,400) (291,300) (155,200) (292,100) (569,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).


순이익(손실)의 추세
2019년부터 2023년까지 연속적으로 적자를 기록하며 회사의 수익성은 상당한 수준에 이르지 못했습니다. 특히, 2019년과 2020년에는 큰 폭의 순손실이 발생하였고, 2021년 이후에도 손실이 계속되었으나 그 규모는 다소 축소되는 모습을 보였습니다. 2024년에는 순이익이 흑자로 전환되었으며, 약 6,700달러의 수익을 기록하여 손실이 해소된 것으로 보여집니다.
세전이익(EBT) 및 영업이익(EBIT)의 변화
세전이익과 영업이익 역시 비슷한 패턴을 보이고 있으며, 각각의 수치는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 적자를 기록하였고, 2024년에는 긍정적인 수치로 전환되었습니다. 이들 수치는 회사의 세전 수익성 회복을 반영하며, 특히 2024년에는 각각 13,100달러로 흑자 전환이 확연히 나타났습니다.
이자 및 세전이익(EBITDA)의 흐름
EBITDA 또한 2019년부터 2023년까지 적자를 보여주었으며, 이로 인해 영업활동에서의 수익력 부족이 엿보입니다. 다만, 2024년에는 EBITDA가 69,300달러에 달하며 흑자를 기록, 영업 및 재무 활동의 개선이 이루어졌음을 시사합니다.
전반적인 추세와 재무 건전성
전반적으로, 주요 수익성 지표들은 2019년 이후 지속적인 적자를 보여왔으며, 이로 인해 회사의 재무적 압박이 여전했음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 모든 지표에서 흑자가 나타나며, 손실 구조의 전환이 이루어졌음을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 잠재적인 사업 전략 변화, 비용 구조 개선 또는 외부 환경의 호전에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

GameStop Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV) 9,537,822
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 69,300
밸류에이션 비율
EV/EBITDA 137.63
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자1
Amazon.com Inc. 18.91
Home Depot Inc. 17.46
Lowe’s Cos. Inc. 13.66
TJX Cos. Inc. 20.37
EV/EBITDA부문
소비자 임의 유통 및 소매 18.31
EV/EBITDA산업
임의소비재 21.22

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인

GameStop Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)1 3,570,235 5,702,136 5,469,679 12,565,736 193,702 231,346
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 69,300 (240,400) (291,300) (155,200) (292,100) (569,400)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA3 51.52
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자4
Amazon.com Inc. 19.36 19.88 28.04 21.27 32.24
Home Depot Inc. 16.56 12.29 14.08 16.53 12.34
Lowe’s Cos. Inc. 13.26 11.98 12.43 14.41 8.98
TJX Cos. Inc. 15.33 15.36 13.00 65.35 10.33
EV/EBITDA부문
소비자 임의 유통 및 소매 18.29 17.44 20.13 20.16 24.23
EV/EBITDA산업
임의소비재 20.91 18.33 20.01 21.51 29.73

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).

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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 3,570,235 ÷ 69,300 = 51.52

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기업 가치 (EV)
2020년대 초반에는 기업 가치가 상당히 낮았으나, 2021년부터 급격하게 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년의 기업 가치는 이전 연도에 비해 기하급수적으로 증가했으며, 이후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 겪었음에도 불구하고 높은 수준을 유지하였다. 2024년에는 다시 하락하는 모습을 보여 연도별 가치 변동의 변동성이 존재한다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
2019년과 2020년에는 적자를 기록하며 EBITDA가 각각 -569,400천 미국 달러, -292,100천 미국 달러로 나타났다. 이후 2021년부터서 EBITDA는 차츰 개선되기 시작하여, 2022년에는 적자폭이 증가하였으며 2023년에 반전하여 흑자로 전환되었다. 이러한 추세는 회사의 운영 수익성이 2022년에서 2023년으로 넘어가며 회복됨을 시사한다.
EV/EBITDA 비율
2024년에는 51.52로 표시되어 있는데, 이는 EV와 EBITDA 간의 비율이 매우 높은 상태임을 의미한다. 비율의 증가는 회사의 기업 가치 대비 수익성 개선이 미흡하거나 기대치에 미치지 못하는 성과를 반영할 수 있으며, 투자자들이 회사의 미래 성장 잠재력에 대해 신중한 평가를 하고 있음을 보여준다.