유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
GameStop Corp., 유동성 비율
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 현재 유동성 비율(유동비율)
- 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2021년 1.30대 후반에서 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 1.92로 회복되었습니다. 이후 2023년과 2024년에도 상승세를 유지하며 각각 1.74와 2.11에 달하는 등 전반적으로 유동성 비율이 개선된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율(산출: 유동자산에서 재고자산 차감 후 유동비율)
- 2019년부터 2021년까지는 낮은 수준을 유지하다가, 2022년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2022년 1.04, 2023년 1.15, 2024년 1.38로 상승함에 따라, 재고 자산을 제외한 유동자산이 유의하게 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 재고에 덜 의존하는 방향으로 재무구조를 개선했거나, 단기 유동성이 더 안정적으로 확보되었음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율(현금/단기부채 비율)
- 이 지표 역시 2019년 0.74에서 시작하여 2020년과 2021년에는 약간 낮아졌으나, 이후 2022년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2024년에는 1.28까지 상승하여, 현금 확보 및 단기 채무 지급능력 강화에 기초한 재무 안정성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 현금 유동성을 통해 재무 건전성을 높이고자 하는 조치로 해석할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
GameStop Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추이
-
2019년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히 2019년에는 약 3,127,700천 달러였던 유동 자산이 2020년과 2021년에 각각 약 1,633,700천 달러와 1,551,200천 달러로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하여 각각 약 2,598,800천 달러와 2,323,700천 달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 감소하여 약 1,974,200천 달러에 머무르고 있습니다.
반면 유동 부채는 2019년 약 2,181,100천 달러에서 2020년과 2021년에 각각 약 1,237,700천 달러와 1,342,700천 달러로 큰 폭으로 줄었으며, 이후 2022년과 2023년에는 약 1,354,700천 달러와 1,339,100천 달러 수준을 유지하였고, 2024년에는 크게 감소하여 약 934,500천 달러로 집계되고 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
-
현재 유동성 비율은 2019년 1.43에서 2021년까지 1.16으로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2022년에는 1.92로 크게 상승하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.74와 2.11로 지속적으로 증가하는 추세입니다.
이 상승은 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 더 빠르게 회복되거나 증가하는 상황을 반영하며, 재무적 안정성과 단기 채무상환 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년의 유동성 비율은 2.11로 나타나, 비교적 건강한 유동성 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
GameStop Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에 최고치를 기록하였다가 2024년에는 다소 감소하는 모습이 나타난다. 이는 회사의 단기 유동성이 향상되고 있음을 시사할 수 있다.
- 유동부채
- 2019년과 2020년 사이에 크게 감소하는 경향이 관찰되며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 증가하였다. 2023년에는 다시 감소하는 모습을 보여, 부채 수준이 변동하고 있음을 알 수 있다. 전반적으로는 2019년 수준보다 낮은 수준을 유지하는 경향이다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년에는 0.81로 시작했으며, 2020년에는 0.52로 떨어졌고, 2021년과 2022년에는 0.46과 1.04로 변화하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.15와 1.38로 상승하여, 유동성 비율이 개선되고 있음을 보여준다. 이는 회사의 단기 채무 상환 능력이 향상되고 있음을 의미할 수 있다.
현금 유동성 비율
GameStop Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 현금 자산의 추이를 살펴보면, 전체적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 약 1,624,400천 달러였던 현금 자산이 2020년과 2021년에는 다소 하락했으나, 이후 2022년부터 다시 급증하는 모습을 보입니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 회사가 유동성 확보에 적극적으로 투자했음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 약 2,181,100천 달러에서 시작하여, 2020년과 2021년에는 점차 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 이후에는 안정세 또는 약간의 감소세를 나타내며, 2024년에는 934,500천 달러로 상당히 낮은 수준을 기록하였는데, 이는 단기 부채를 감축하거나 더 나은 재무 전략을 채택했음을 암시할 수 있습니다. 유동부채의 감축은 재무 건전성을 향상시키는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.74에서 시작하여 2020년과 2021년에는 0.4와 0.38로 낮아졌습니다. 이는 단기 지급능력이 저하됐음을 보여줍니다. 그러나 2022년과 2023년을 거치면서 0.94와 1.04로 다시 상승하기 시작했고, 2024년에는 1.28로 높아진 상태입니다. 전반적으로, 이 비율의 증가는 회사가 단기 채무를 상환하는 능력을 쌓아가고 있음을 나타내며, 유동성 확보에 성공했다고 볼 수 있습니다.