자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
GameStop Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지 NOPAT은 적자를 기록했으며, 2019년의 최악의 상황 이후 점차 적자 규모가 축소되어 2021년에 이르러 손익이 흑자로 전환될 가능성을 보였으나, 2022년 이후 다시 적자로 돌아섰다. 특히 2022년에는 큰 폭의 적자를 기록하여, 최근 몇 년간 수익성을 회복하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2023년과 2024년에는 적자 규모가 감소하거나 유지되고 있으나, 여전히 적자를 지속하고 있다.
- 투자 자본
- 해당 기간 동안 투자 자본은 변동성이 존재한다. 2019년에서 2020년 사이에 상당한 감소를 보였으며, 2020년을 기점으로 2021년까지 하락을 기록한 후, 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 모습이다. 이 변화는 자산 구조 또는 자본 조달 전략이 변화했음을 시사하며, 투자 자본 규모 조정이 기업의 전략적 의사 결정에 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 전반적으로 부정적 영역에 머물러 있으며, 2019년 -26.09%에서 2021년까지 -5.13%까지 개선되었다. 그러나 이후 다시 하락하며 2022년, 2023년, 2024년에는 각각 -13.67%, -11.81%, -4.63%를 기록했고, 이는 기업이 투자자본 대비 수익성을 충분히 확보하지 못하는 상황임을 나타낸다. 특히 2022년 이후 수익률이 다소 개선되는 모습을 보이지만, 여전히 적자 상태를 의미한다.
ROIC의 분해
GameStop Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 3. | = | × | × | ||||
| 2023. 1. 28. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 1. | = | × | × | ||||
| 2019. 2. 2. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2024년까지 전체적으로 영업이익률은 부정적이며, 연평균 수익성 개선의 징후는 보이지 않습니다. 2019년에는 약 -8.02%로 시작했으며, 이후 점차 튀어 오르지 않고 2024년에는 -1.59% 수준으로 다소 개선되었으나 여전히 손실 구간에 머무르고 있습니다. 이는 영업 활동에서 수익성 확보가 지속적으로 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 업계 전반 또는 회사 내부 구조의 개선이 필요한 것으로 보입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 비교적 안정적이며, 전 기간 동안 2.47에서 3.35 범위 내에서 변동하였습니다. 2020년의 최고치(3.35)를 기록한 이후에는 다소 하락세를 보였지만 전반적으로 기업이 자본에 대해 일정 수준의 효율성을 유지하고 있음을 의미합니다. 이는 자본 활용이 괜찮은 편이지만, 큰 폭의 변화는 드러나지 않으며, 자산 운用의 효율성에 있어 지속적인 점검이 필요할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 항목은 모든 기간에 걸쳐 100%로 유지되고 있으며, 이는 세금 부과가 거의 또는 항상 현금 기준으로 수행되고 있음을 의미합니다. 이와 같은 일관성은 세금 정책 또는 세무 계획이 안정적임을 보여줄 수 있지만, 세금 전략에 있어 변화가 제한적임을 시사할 수도 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 약 -26.09%로 시작하여 그 이후 일부 회복이 있었지만, 일관된 개선은 보이지 않았습니다. 2021년에는 -5.13%로 가장 가까운 수익성을 보였으나 그 이후 다시 하락세를 보여 2024년 기준 -4.63%에 머물러 있습니다. 이는 투자자본에 대한 수익이 지속적으로 저조하거나 손실이 발생하고 있음을 의미하며, 기업의 성장성과 수익성 향상에 도전이 크다는 점을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
GameStop Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- -663,958 천 달러에서 2024년에는 82,468 천 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 2019년 이후 지속적으로 적자를 기록하며 손실이 심화되었으나, 최근 2년 동안 손실 규모가 점차 축소되고 있으며, 2024년에는 적자 규모가 크게 감소하여 손익전환의 신호를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 영업 효율성 또는 비용구조 개선의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 조정된 순 매출
- 매출액은 2019년 8,277,100천 달러에서 2021년 5,093,200천 달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 6,033,100천 달러와 5,996,800천 달러로 회복하고 있습니다. 2024년에는 5,189,500천 달러로 다시 감소하는 경향을 나타내어, 전반적으로 매출이 다소 변동성을 보여줍니다. 이는 시장 경쟁력 또는 수요 변화에 따른 결과로 해석될 수 있으며, 안정적인 매출 수준 유지를 위한 전략의 필요성을 암시합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 -8.02%에서 2019년 이후 지속적으로 적자를 기록했고, 2024년에는 -1.59%로 개선되는 방향을 보여줍니다. 특히 최근 2년 동안 손실률이 축소되면서, 영업이익률이 점차 회복되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 원가구조 개선 또는 영업 효율성 향상에 따른 결과일 수 있으나, 여전히 적자 상태인 점은 개선 여지가 존재함을 의미합니다.
자본금회전율(TO)
GameStop Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 조정된 순 매출
- 2019년부터 2021년까지 조정된 순 매출은 점진적인 하락세를 보이고 있으나, 2022년 이후에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 2021년에는 가장 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에 소폭 회복되는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2024년에는 다시 감소하는 경향을 보이고 있어, 매출 성장의 일시적 회복 이후 후퇴하는 모습을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 대비 2020년, 2021년에는 현저히 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에 일부 회복하는 양상이 나타나고 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 하락세로 전환되어, 전반적으로 투자 자본이 감소하는 흐름을 지속하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 자본 투자의 규모와 자본 효율성의 변화에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 자본회전율(TO)
- 자본회전율은 2019년부터 2024년까지 일관된 상승 혹은 하락 추세를 보이지 않으며, 비교적 변동폭이 작은 편입니다. 2019년에는 2.76, 2020년에는 3.35로 가장 높았으며, 그 이후 다소 감소하거나 회복하는 움직임을 반복하는 가운데, 2024년에는 2.79로 나타납니다. 이는 투자 자본과 매출 간의 효율성이 일정 수준을 유지하며, 큰 변화 없이 안정적인 상태를 유지하고 있음을 의미합니다.
실효 현금 세율(CTR)
GameStop Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년에는 현금 영업세가 크게 증가하여 117,519천 미달러를 기록했으며, 이후 2020년에는 급격히 감소하여 적자 상태인 -11,569천 미달러로 전환되었습니다. 2021년과 2022년 사이에는 다시 회복세를 보이며 각각 -123,389천 및 13,307천 미달러로 나타났으나, 이후 2023년에는 다시 상승하여 18,513천 미달러를 기록하였고, 2024년에는 다소 하락하여 3,462천 미달러로 나타났습니다. 이러한 흐름은 지속적인 변동성을 시사하며, 특히 2020년의 큰 적자와 2021년 회복 이후 2022년 다시 적자가 관찰됩니다. 2023년 이후에는 일부 회복을 위한 시도가 있으나, 여전히 변동성이 높다는 점이 두드러집니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2019년에는 -663,958천 미달러로 매우 부정적이었고, 2020년에는 -366,583천 미달러로 축소되었으나 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다. 2021년에는 -208,427천 미달러로 개선 양상을 보였으나, 여전히 손실 구간에 머무르고 있음을 알 수 있습니다. 2022년에는 다시 적자 폭이 확대되어 -320,411천 미달러를 기록하였으며, 2023년에는 적자가 더욱 심화되어 -210,205천 미달러로 나타났습니다. 2024년에는 적자가 크게 축소되어 -82,468천 미달러로 개선되었으나, 여전히 손실 상태임을 감안할 때 수익성 회복이 진행 중임을 알 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 손실 규모는 크고 부정적이지만 2024년에 일부 개선 조짐이 나타나요.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 해당 항목의 데이터가 제공되지 않아 구체적인 해석은 어려우나, 이 지표는 세금 부담 수준을 보여주는 중요한 지표임을 고려할 때, 향후 손익 변화와 함께 분석이 필요합니다.