장부가액비율 (P/BV)
2006년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 GameStop Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
계산
GameStop Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 3. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 3. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 4. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 4. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 4. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 4. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 4. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 4. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 4. 4. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 4. 3. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 기간별 주가, BVPS(주당 장부가액), P/BV의 추세와 이들 간의 관계를 중심으로 정리되었다. 모든 기간의 값이 제시되어 있으며 누락 데이터는 없다.
- 주가의 전반적 패턴
- 초기 구간(2006~2008년)은 5.81~13.92 달러 범위에서 비교적 변동성이 제한적이었다. 2009년 이후에는 5달러대 전후로 이동하며 점진적 하방 압력을 보였고, 2013~2014년에는 7.56~10.84달러로 상승하는 흐름이 나타났다. 2015년까지도 9~10달러대에서 비교적 안정적이었으나 2016년 이후 3~8달러대의 하락세가 지속되며 2019년에는 2.53달러까지 하락했다. 2020년에는 대폭 하락해 1.06달러를 기록했고, 2021년 큰 폭으로 급등하여 45.44달러에 도달했다. 이후 2022년 21.93달러, 2023년 23.15달러, 2024년 15.50달러로 재차 하락하거나 조정되며 2021년의 급등 이후의 일부 회복과 조정이 반복적으로 나타났다.
- BVPS의 변화
- BVPS는 2006년 1.9달러에서 점진적 상승을 거쳐 2012년 5.68달러로 정점을 보였다(그 이후도 4~5달러대 범위에서 비교적 높은 수준을 유지). 2013년~2016년 사이에는 4.8~5.57달러 구간으로 변동하며 비교적 안정적이었다가 2019년 3.27달러로 하락했고 2020년에는 2.37달러로 더 내려갔다. 2021년에는 1.56달러로 급감했으나 2022년 5.25달러로 급반등했고, 2023년 4.34달러, 2024년 4.38달러로 다소 완만한 감소나 안정화 경향을 보였다. 전년 대비 큰 변동이 Occurred하는 구간은 2020~2022년으로, 외형적 이벤트나 자본구조 변화에 따른 영향 가능성이 나타난다.
- P/BV의 변화와 시사점
- P/BV는 2006년 3.05에서 2008년 4.83으로 상승한 뒤 2009년(2.02), 2010년(1.23), 2011년(1.10), 2012년(1.05) 등으로 연속 축소되며 1.0대 중후반으로 내려갔다. 2013년 1.56, 2014년 2.22, 2015년 1.96, 2016년 1.50, 2017년 0.94, 2018년 0.59, 2019년 0.77, 2020년 0.45 등으로 2010년대 전반에는 1.0~2.0 부근의 저평가-적정가 영역에 머무르는 경향이 관찰된다. 2021년에는 29.11로 비정상적으로 급등했고, 2022년 4.18, 2023년 5.33, 2024년 3.54로 재차 정상화되며 2021년의 초과 상승 이후에는 비교적 높은 범주로 재정렬되는 모습을 보였다.
- 관찰된 상관관계 및 해석
- 전반적으로 주가의 장기적 흐름은 BVPS의 방향성과 항상 일치하지 않는 경향이 보인다. 2010년대 전반의 주가 수준은 BVPS의 상승에도 불구하고 비교적 보합 또는 점진적 상승에 머물렀으며, 2020년대 초반의 약세 구간에서도 BVPS는 비교적 안정적이거나 소폭 하락하는 경향을 보였다. 특히 2021년의 급격한 주가 급등은 BVPS의 중대한 증가와 함께 나타나지 않았고, P/BV의 극단적 상승으로 해석될 수 있는 시장의 비정상적 수요를 시사한다. 이후 2022년 이후 P/BV가 다시 상승 구간으로 회귀하였으나, 주가의 재조정과 BVPS의 회복이 동시적으로 일어나며 P/BV의 변동 폭이 축소되는 모습을 보였다.
종합적으로, 2021년의 비정상적 주가 급등은 P/BV의 극단적 확대로 나타났으며, 그 여파로 이후 몇 차례의 재정렬이 관찰된다. BVPS의 흐름은 장기간에 걸쳐 상승과 하락이 교차하는 모습을 보이지만, 2022년 이후 재상승 흐름과 함께 다소 안정화되는 경향이 확인된다. 전체적으로는 주가의 단기 변동성에 비해 BVPS의 변화가 상대적으로 느리게 반영되는 경향이 나타나며, P/BV 역시 초기-중기 구간에는 1.0대 초반에서 중반 사이를 주로 유지하다가 2021년 급등 이후 재평가가 이어진다는 점이 주목된다.
경쟁사와의 비교
GameStop Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | |||||
| 2023. 3. 28. | |||||
| 2022. 3. 17. | |||||
| 2021. 3. 23. | |||||
| 2020. 3. 27. | |||||
| 2019. 4. 2. | |||||
| 2018. 4. 2. | |||||
| 2017. 3. 27. | |||||
| 2016. 3. 28. | |||||
| 2015. 3. 30. | |||||
| 2014. 4. 2. | |||||
| 2013. 4. 3. | |||||
| 2012. 3. 27. | |||||
| 2011. 3. 30. | |||||
| 2010. 3. 30. | |||||
| 2009. 4. 1. | |||||
| 2008. 4. 2. | |||||
| 2007. 4. 4. | |||||
| 2006. 4. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
GameStop Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| GameStop Corp. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | ||
| 2023. 3. 28. | ||
| 2022. 3. 17. | ||
| 2021. 3. 23. | ||
| 2020. 3. 27. | ||
| 2019. 4. 2. | ||
| 2018. 4. 2. | ||
| 2017. 3. 27. | ||
| 2016. 3. 28. | ||
| 2015. 3. 30. | ||
| 2014. 4. 2. | ||
| 2013. 4. 3. | ||
| 2012. 3. 27. | ||
| 2011. 3. 30. | ||
| 2010. 3. 30. | ||
| 2009. 4. 1. | ||
| 2008. 4. 2. | ||
| 2007. 4. 4. | ||
| 2006. 4. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).
업계와의 비교: 임의소비재
GameStop Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| GameStop Corp. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 3. 26. | ||
| 2023. 3. 28. | ||
| 2022. 3. 17. | ||
| 2021. 3. 23. | ||
| 2020. 3. 27. | ||
| 2019. 4. 2. | ||
| 2018. 4. 2. | ||
| 2017. 3. 27. | ||
| 2016. 3. 28. | ||
| 2015. 3. 30. | ||
| 2014. 4. 2. | ||
| 2013. 4. 3. | ||
| 2012. 3. 27. | ||
| 2011. 3. 30. | ||
| 2010. 3. 30. | ||
| 2009. 4. 1. | ||
| 2008. 4. 2. | ||
| 2007. 4. 4. | ||
| 2006. 4. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28).