유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 GameStop Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름
- 2019년에는 긍정적인 이전의 순현금흐름이 일어나며 325,100천 달러를 기록하여 영업 활동이 현금 창출에 기여했음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 상당한 하락이 발생하여 -414,500천 달러로 전환되며 영업 활동이 현금 유출로 전환된 것으로 나타났습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 123,700천 달러와 -434,300천 달러를 기록하며, 다시 한번 현금 유입과 유출이 교차하는 양상을 보였습니다. 2023년에는 108,200천 달러로 회복되었으나, 2024년에는 다시 -203,700천 달러로 감소하는 모습을 보였기 때문에, 지속적인 변동성을 나타내고 있습니다. 이 추세는 영업 활동이 일관되게 긍정적이거나 부정적인 상태를 유지하지 않고, 외부 또는 내부적 변수에 따라 큰 폭으로 변화하는 모습을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표는 회사의 자기자본 대비 순 현금 흐름의 흐름을 보여줍니다. 2019년에는 219,200천 달러로 긍정적이었으며, 이는 자기자본이 효과적으로 현금 흐름에 기여했음을 의미합니다. 2020년에는 -897,500천 달러로 급격히 하락하여 상당한 부정적 흐름으로 전환되었으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 101,000천 달러와 -828,700천 달러를 기록하여 변동성을 보여줍니다. 2023년에는 48,400천 달러로 회복되었으나, 2024년에는 다시 -236,200천 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변화들은 기업의 자본 효율성과 재무 건전성에 대한 불확실성을 반영하며, 내부 성과뿐만 아니라 시장 환경이나 투자 활동의 영향을 받았을 수 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
발행 보통주의 주식 수 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
주당 FCFE | |
현재 주가 (P) | |
밸류에이션 비율 | |
P/FCFE | |
벤치 마크 | |
P/FCFE경쟁자1 | |
Amazon.com Inc. | |
Home Depot Inc. | |
Lowe’s Cos. Inc. | |
TJX Cos. Inc. | |
P/FCFE부문 | |
소비자 임의 유통 및 소매 | |
P/FCFE산업 | |
임의소비재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | |||||||
주당 FCFE4 | |||||||
주가1, 3 | |||||||
밸류에이션 비율 | |||||||
P/FCFE5 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
P/FCFE경쟁자6 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
P/FCFE부문 | |||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
P/FCFE산업 | |||||||
임의소비재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 분석 대상 기간 동안, 주가는 2019년에서 2021년까지 큰 폭으로 상승하였으며, 특히 2021년에는 45.44달러로 치솟았습니다. 이는 해당 기간 동안 회사의 성장 기대감이나 시장의 관심이 큰 폭으로 증가했음을 시사합니다. 이후 2022년에는 주가가 21.93달러로 조정되면서 일부 변동성을 보여주었으며, 2023년 이후에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보이나 2024년 기준으로는 15.5달러로 하락하였다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity) 추세
- 2019년에는 긍정적인 0.54달러였던 FCFE가 2020년에는 크게 음수인 -3.48달러로 변하였으며, 이는 회사의 자유현금흐름이 악화되었음을 나타냅니다. 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 0.36달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 -2.71달러로 낮아졌습니다. 2023년과 2024년에도 각각 0.16달러와 -0.77달러를 기록하며, 전반적으로 FCFE는 변동성을 보여주며 회사의 현금창출 능력이 일관되지 않은 모습이다.
- P/FCFE(주가대비 FCFE 비율) 추세
- P/FCFE는 2019년 4.72의 낮은 수치를 기록하며 비교적 안정적인 평가를 받았음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 데이터 누락으로 인해 사실상 시점별 평가를 할 수 없으며, 2021년에는 비율이 125.86으로 급증, 이에 따라 시장이 기대하는 현금흐름 대비 높은 주가 평가를 받고 있었음을 시사합니다. 이후 계속해서 145.73이라는 높은 수치를 기록하며 시장의 기대가 지속적으로 높았음을 보여주고 있지만, 일부 기간 내 데이터의 부재는 명확한 분석에 제한을 둡니다.