지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
GameStop Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 전반적인 부채 비율의 변화
- 2019년 이후부터 2021년까지 부채 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 특히 '주주 자본 대비 부채 비율'은 0.61에서 0.83으로 증가하였으며, 영업리스 부채를 포함한 경우에는 더 높은 상승폭(0.61에서 2.4로)을 나타내고 있어 부채 부담이 늘어났음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후에는 이러한 부채 비율이 급격히 감소하는 추세를 보이며, 2023년과 2024년에는 거의 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 이는 부채 구조의 개선 또는 재무 안정성 강화로 해석될 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율과 자본 비율의 추이
- '자산대비 부채비율'은 2019년 0.2에서 2021년까지 약간 상승 이후, 2022년 이후 급감하는 모습을 나타냅니다. 특히 2022년부터 2024년까지는 매우 낮은 수준인 0.01에서 0.22의 범위 내에서 유지되고 있어, 자산 대비 부채가 큰 폭으로 줄어들거나 관리되고 있음을 보여줍니다. 이는 재무구조 개선과 안정성을 확보하는 방향으로의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자기자본과 재무 레버리지 비율
- '주주 자본 대비 부채 비율'과 '재무 레버리지 비율' 모두 2019년 이후 증가 추세를 보이다가, 2022년 이후 급격히 감소하는 현상이 관찰됩니다. 특히, 재무 레버리지 비율은 5.66에서 2.02로 떨어지면서 자본구조의 안정성을 높이고 있음을 시사합니다. 이는 자본비율을 유지하거나 부채를 감축하여 재무 안정화를 도모하는 전략적 조정으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 및 기타 재무 비율
- '이자 커버리지 비율'은 2019년과 2020년에는 음수로 매우 낮거나 부정적인 수준을 보였으며, 이는 이자 비용 부담이 크거나 이익이 부족했음을 의미합니다. 2021년에는 감소하는 경향을 보여 개선 조짐이 일부 있었으나, 2022년 이후 데이터 누락으로 이후 추세 파악이 어렵습니다. '고정 요금 적용 비율'은 2019년부터 2024년까지 변동성을 보이지만, 2024년에는 긍정적 수치를 기록하여 일정 수준의 비용 구조 안정성을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GameStop Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 급격히 감소하는 양상을 나타냈다. 특히 2022년 이후에는 부채가 4,000천달러 이하로 급감하였으며, 2024년에는 28,500천달러로 더욱 낮아졌다. 이러한 변화는 부채 규모의 급감과 관련된 재무 구조 조정이나 부채 상환 전략이 실행되었음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년에 약 1,336,200천달러에서 2021년까지 하락했으나, 2022년 이후 다시 크게 증가하여 2024년까지 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 특히 2022년 이후에는 자본이 1,600,000천달러 이상으로 상승하며 재무 안정성을 확보한 것으로 판단된다. 이러한 변화는 자본 재조정 또는 유상증자, 이익 잉여금 증가 등 기업의 자본 구조 개선 전략과 연관될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.61에서 2021년에 0.83으로 상승했으며, 이후 2022년과 2023년에는 0.03으로 급감하였다. 이는 부채가 크게 축소되고 자본이 증가함에 따라 재무 안정성이 크게 향상된 것으로 볼 수 있다. 특히 2024년에는 0.02로 낮은 수준을 유지하며, 부채 비율이 매우 낮아진 상태임을 알 수 있다. 전반적으로, 부채와 자본 간의 비율이 개선됨에 따라 안정적인 재무 구조를 갖추고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
GameStop Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 상승하는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년 사이에 상당히 증가하였고, 이는 기업이 자본 조달 또는 부채를 통한 재무 전략의 일환으로 부채 규모를 확대했음을 시사한다. 이후 2022년부터 2024년까지는 부채가 점차 감소하는 경향을 보여, 재무구조의 안정화를 위한 자산 매각 또는 부채 상환 활동이 진행된 것으로 추측된다. 특히 2022년 이후 부채 수준이 지속적으로 낮아지고 있어, 재무 안정성 향상에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 주주의 자본
- 2019년 이후 2020년과 2021년 사이에 주주의 자본은 급감하는 모습을 나타냈으며, 2020년과 2021년 동안 기업이 적자 혹은 배당, 주식 재매입 등의 이유로 자본이 감소했음을 시사한다. 그러나 2022년에 들어서 자본이 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2022년부터 2024년까지는 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 재무적 어려움을 극복하고 재무 구조를 회복하는 과정으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년에는 0.61로 상대적으로 낮았으나, 2020년에는 1.94로 급증하여 부채 부담이 크게 증가했음을 보여줍니다. 2021년에는 2.4로 더 상승하며 부채 의존도가 높아졌으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.4와 0.47로 급감하는 모습을 보입니다. 이는 부채 비율이 크게 낮아지고 재무 건전성이 개선되었음을 의미하며, 기업이 부채 상환 또는 자본 증대를 통해 재무건전성을 회복하는 방향으로 전략을 조정한 것으로 추측됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
GameStop Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 해석
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 약 820,800천 달러였던 부채는 2022년 말까지 약 44,600천 달러로 크게 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 계속해서 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 부채 감축은 재무 구조의 안정성을 높이고, 재무 유연성을 강화하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화와 의미
- 총 자본금은 2019년 약 2,157,000천 달러에서 2020년과 2021년에 각각 1,031,300천 및 799,400천 달러로 감소하였으며, 이후 2022년 다시 상승하여 1,647,100천 달러에 도달하였습니다. 2023년과 2024년에는 약 1,361,800천 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 자본금의 변동은 내부 유보 또는 자본재조정의 결과일 수 있으며, 영업 환경이나 자본조달 전략에 따른 재무구조의 안정성을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변동 및 의미
- 이 비율은 2019년 0.38에서 2021년 0.45로 증가하였고, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 0.03, 0.03, 0.02로 급감하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후 급격한 감소는 부채 비율의 급감과 함께 재무구조의 안정성을 의미하며, 부채 의존도를 낮추는 전략을 추진했음을 반영하는 것으로 판단됩니다. 전체적으로 부채 비율이 낮아지고 있어 재무건전성이 개선되고 있는 것으로 해석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
GameStop Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 일정 수준으로 유지되거나 약간의 증가세를 보였으며, 특히 2020년에는 약 1,188,500천 달러로 상당히 증가하였음. 이후 2022년에는 부채 규모가 크게 감소하여 649,000천 달러로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 유지하는 모습임. 이러한 변화는 아마도 자본 구조의 조정 또는 부채상환 활동에 따른 것으로 해석될 수 있음.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 약 2,157,000천 달러에서 2020년과 2021년에 각각 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 2,251,500천 달러를 기록함. 이후 2023년과 2024년에는 약간의 증가 또는 정체 상태를 유지하며 1,938,900천 달러와 1,941,400천 달러로 나타남. 이는 주주 지분 또는 내부 유보 이익의 변화, 또는 자본 조달 활동과 관련된 것일 수 있음.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.38에서 2020년 0.66으로 급증하였고, 이후 2021년에는 0.71로 정점에 달했음. 그러나 2022년에는 0.29로 급격히 떨어지면서 자본구조의 변화 또는 부채 증가에 따른 비율 조정이 있었음을 시사함. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복되어 각각 0.32, 0.31의 수치를 보여주고 있음. 이는 회사의 리스크 관리 또는 재무구조 개선 노력을 반영할 수 있음.
자산대비 부채비율
GameStop Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급격히 축소되었습니다. 2019년 약 820,800천 달러에서 2023년에는 39,500천 달러로 낮아졌으며, 이는 부채 규모의 현저한 감축을 나타내고 있습니다. 2024년의 부채는 28,500천 달러로 더 낮아진 수치를 기록하여, 재무 안정성을 위해 적극적인 부채 축소 정책이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 양상을 보이나, 2022년에서 2023년 사이 큰 폭의 감소 후 2024년에는 약간의 회복 양상도 관찰됩니다. 2019년 4,044,300천 달러에서 2023년 3,113,400천 달러로 하락했으며, 이후 2024년에는 2,709,000천 달러로 감퇴 폭이 축소된 모습입니다. 이는 기업의 자산 규모가 축소되고 있으나, 2024년 들어서 일부 정체 또는 회복 가능성을 시사할 수도 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.2에서 시작하여 2020년과 2021년에는 0.15로 하락하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 매우 낮은 수준인 0.01로 유지되고 있습니다. 이는 부채가 축소되고 자산 대비 부채 비율이 매우 안정된 상태로 변모했음을 의미하며, 전체적으로 재무 건전성이 향상된 것으로 평가됩니다. 특히 부채 비율이 낮은 것은 금융 리스크가 적고 재무 구조가 견고하다는 신호로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
GameStop Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 총 부채는 증가하는 경향을 보인다. 2019년 약 8억 2,080만 달러에서 2020년 약 11억 8,500만 달러로 크게 상승하였고, 이후 2021년에는 10억 4,680만 달러로 감소하는 모습을 보인다. 2022년에는 다시 약 6억 4,900만 달러로 줄었으며, 이후 2023년과 2024년에도 점진적으로 감소하여 각각 약 6억 1,660만 달러와 6억 2,800만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 부채 규모가 일시적으로 크게 상승한 이후 점차 축소되는 추세임을 의미한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년에 최고치인 약 4억 4,430만 달러를 기록한 후, 2020년과 2021년에는 각각 약 2억 8,197만 달러와 2억 4,726만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2022년에는 약 3억 4,993만 달러로 반등했고, 2023년과 2024년에는 각각 약 3억 1,134만 달러와 2억 7,090만 달러로 다시 축소되는 양상을 보인다. 전체적으로는 2019년 이후 자산 규모가 상당히 변동적이며, 최근 몇 년간은 점진적 축소경향을 나타내고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 부채가 총 자산에서 차지하는 비중을 보여준다. 2019년에는 0.2로 낮았으며, 2020년과 2021년에는 각각 0.42로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년에는 다시 0.19로 감소했고, 2023년과 2024년에는 각각 0.2와 0.22로 조정되었다. 이와 같은 변화는 부채의 비중이 2020년과 2021년에 상대적으로 높았던 반면, 이후 일부 축소 또는 안정화된 모습을 보이고 있음을 시사한다. 전반적으로 부채 비율은 2019년과 2022년을 기준으로 낮은 수준을 유지하는 데 반해, 2020년과 2021년에 잠깐 높았던 시기를 보이고 있다.
재무 레버리지 비율
GameStop Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2021년까지 총 자산은 하락하는 흐름을 보였으며, 2020년에는 대폭 감소했습니다. 그러나 2022년에는 자산이 다시 증가하는 양상을 나타내었습니다. 이후 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 일시적 또는 구조적 요인에 따라 변동되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 2019년부터 2021년까지 감소하는 가운데, 2020년과 2021년 사이에 특히 큰 폭으로 감소하였습니다. 이후 2022년 크게 회복했고, 이후 2023년과 2024년에는 일정 수준을 유지하거나 다소 변동하는 모습을 보입니다. 자본의 변동은 회사의 수익성과 자본적자의 변화, 또는 배당 정책 등에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2021년까지 증가하는 추세를 나타내며, 2021년에는 5.66으로 최고치를 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 부채 기반의 자본 활용이 확대되었음을 의미합니다. 이후 2022년과 2023년에는 비율이 크게 감소하여, 부채 의존도가 줄어들고 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 2024년에는 약간 낮아진 수준을 유지하면서 안정성을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
GameStop Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2022년까지는 EBIT가 지속적으로 적자를 기록하며 부진한 실적을 보였습니다. 2019년에는 약 -696백만 달러로 매우 깊은 적자를 기록하였으며, 2020년과 2021년에도 각각 -388백만달러, -236백만달러로 적자 규모가 다소 축소되었으나 여전히 손실 상태를 유지하였습니다. 2022년에는 EBIT가 -368백만달러로, 전년과 비슷한 수준의 적자를 지속하였으며, 2023년에는 상당한 변화가 나타나, 1월 기준 1,310만 달러의 흑자로 전환되어 손익 구조에 긍정적인 전환이 있음을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 약 5680만 달러에서 2020년 3850만 달러, 2021년 3400만 달러, 2022년 2690만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 부채 부담이나 금융 비용이 점차 완화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 2023년 데이터에서는 이자 비용에 대한 정보가 제공되지 않아 추세를 완전히 파악하는 데에는 한계가 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 -12.26, 2020년 -10.09, 2021년 -6.94, 2022년 -13.7의 값으로 나타나, 대부분의 기간 동안 회사의 EBIT가 이자 비용보다 낮아 이자 비용을 충당하는 데 어려움을 겪고 있었음을 보여줍니다. 특히 2022년에는 이 비율이 더욱 낮아져, 부채 이자 지급 능력에 지속적인 압박이 있었음을 알 수 있습니다. 이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있으며, 손실 상태와 함께 재무 구조의 개선이 필요한 상황임을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
GameStop Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화 및 추세 분석
-
2019년과 2020년 사이에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 큰 폭으로 감소하는 모습을 보여, 회사의 수익성에 상당한 압박이 있음을 시사한다. 2019년에는 약 -338백만 달러의 손실이었으며, 2020년에는 약 -45백만 달러로 개선되었으나 여전히 손실 상태를 유지하였다.
그 후 2021년부터는 흑자 전환이 이루어졌으며, 이익이 75백만 달러까지 증가하였다. 이는 회사가 수익성을 회복하는 등 일부 재무 성과의 긍정적인 변화가 있었음을 의미한다. 그러나 2022년에는 다시 손실로 돌아서며 약 -72백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년에는 잠정적으로 손실이 축소되어 약 -24백만 달러 수준을 유지하였다. 2024년에 들어서도 이익이 상당히 회복되어 약 297백만 달러의 이익을 기록하는 등 크게 개선된 모습을 보여준다.
- 수익 구조의 안정성과 변동성
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고정 요금은 2019년 이후 지속적으로 감소해 온 경향이 있으며, 2019년 414백만 달러에서 2024년에는 284백만 달러로 다소 낮아졌다. 이는 수익의 일부가 감소했거나 수익 구조가 변화했을 가능성을 내포한다.
고정 요금 적용 비율을 보면 2019년 -0.82로 크게 부정적이었으나, 이후 2020년 -0.12로 개선되며, 2021년에는 0.22라는 흑자 전환 신호를 보여줬다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 -0.22와 -0.09로 부정적 영향을 주는 변동성을 나타냈다가, 2024년에는 1.05로 다시 긍정적이 되었다. 이러한 요인들은 수익성 및 수익 구조의 회복과 변화에 따라 수익률에 영향을 미쳤음을 시사한다.