경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
GameStop Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
세후 순영업이익 (NOPAT)
GameStop Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감의 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
10 중단된 운영 제거.
- 순이익(손실)의 추이
- 2019년부터 2023년까지의 기간에 걸쳐 순이익은 숙련된 적자를 기록하며 지속적인 손실을 나타내었으나, 2024년에는 흑자 전환이 이루어졌음을 보여준다. 특히 2019년과 2020년에 각각 약 6억 7천만, 4억 7천만 달러의 적자를 기록하였으며, 이후 적자 폭이 다소 축소되거나 유지되는 경향을 보였다. 2023년에는 약 3억 1천만 달러의 적자가 나타났으나, 2024년에는 흑자 6700달러로 전환되어, 이 회사는 적자에서 흑자로 전환하는 중요한 성과를 거두었다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
-
센터명으로 제시된 NOPAT 역시 전체 기간 동안 적자를 기록하며 부정적인 수익성을 보여주고 있다. 2019년에는 약 7억 8천만 달러의 손실을 기록했고, 이후 2020년(약 3억 5천만 달러 손실), 2021년(약 8만 5천 달러 손실)로 계속해서 적자 규모가 축소되는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 손실이 거의 미미한 수준으로 낮아졌으며, 2022년부터 다시 적자의 폭이 커지고 있으나 2024년에는 약 8만 6천 달러의 손실로 축소되었다. 이는 회사의 영업이익률이 회복되지 않았음을 시사한다.
전체적으로 두 지표 모두 장기적으로 적자를 기록하다가, 2024년에는 순이익에서 흑자로 전환된 점이 주목된다. 이러한 변화는 최근 일부 비용 절감이나 수익성 개선 노력이 반영되었음을 시사하며, 재무전망에 있어서 단기적 개선 가능성을 시사한다.
현금 영업세
GameStop Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세비용(급부금) | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 수익 관련 항목의 변화와 추세
- 주어진 데이터 내에서 명확한 매출 또는 총이익 항목은 포함되어 있지 않으나, 소득세비용(급부금) 항목이 수익성과 관련된 핵심 수치로 간주될 수 있다. 2019년부터 2021년까지는 해당 비용이 점차 감소하는 양상을 보였으며, 특히 2021년에는 약 55,300 달러의 손실로 급증하였다. 이후 2022년과 2023년에는 비용이 다시 감소하며 흑자로 전환되었으나, 2024년에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 수익성 또는 세금 부담이 변동성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 흐름과 유동성
- 현금 영업수입(지출) 항목은 강한 변동성을 나타낸다. 2019년에는 약 11만7500달러의 양의 현금 흐름을 기록했으나, 2020년에는 급격히 -1만1569달러로 마이너스로 전환되며 큰 하락을 보였다. 2021년에는 다시 약 -123,389달러의 현금 유출이 발생했고, 차후 2022년에는 1만3307달러, 2023년에는 1만8513달러로 회복되었으며, 2024년에는 다시 감소하여 3,462달러에 그쳤다. 이러한 변동성은 해당 기간 동안 영업활동의 불확실성을 시사하며, 현금흐름이 스트레스 또는 일시적인 영업 조건 변동에 민감하게 반응했음을 나타낸다.
투자 자본
GameStop Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 건설 진행 중 빼기.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년까지 총 부채 및 임대는 지속적인 감소세를 보여 왔으며, 2022년까지 큰 폭으로 축소되었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 다시 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 부채 규모가 일시적으로 줄어들다가 최근 일정 부분 회복된 것으로 해석될 수 있으며, 재무 안정성과 유동성 유지 전략이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년과 2021년 동안 주주의 자본은 급격히 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다시 큰 폭으로 회복된 모습을 확인할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 안정된 수준에서 약간의 변동을 보이고 있으며, 특히 2022년의 급등은 자본 재구조화 또는 기업 재무 전략의 변경을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년부터 2021년까지는 감소하는 흐름을 보였으나, 2022년 이후 다시 증가하는 추세로 전환되었습니다. 이는 기업이 2022년 선정된 기간에 일시적인 투자 축소 또는 자본 유보 전략을 감행했음을 나타내며, 이후 투자 활동이 재개된 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 상당 수준의 투자 규모가 유지되고 있어 성장 또는 확장 계획이 지속되고 있음을 시사합니다.
자본 비용
GameStop Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
경제적 스프레드 비율
GameStop Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
경제적 이익 마진 비율
GameStop Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.