보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
GameStop Corp., 현재 평가 비율
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
GameStop Corp., 과거 평가 비율
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 서론
- 최근 5개 연도 동안의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 회사의 시장 평가와 관련된 중요한 변화를 관측할 수 있다. 특히, 주가수익비율(P/E), 매출 대비 가격 비율(P/S), 그리고 장부가액비율(P/BV)의 시간에 따른 추세를 집중적으로 검토하였다.
- 주가수익비율 (P/E)
- 이 비율은 2024년 기준 707.62로 매우 높아진 것으로 나타났다. 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 잠재력 또는 기대치에 대해 상당한 기대감을 갖고 있음을 시사한다. 한편, 이전 연도 데이터 없이 현재 값에만 집중하면, 이 비율은 극단적으로 상승했으며, 이는 주가가 이익에 비해 크게 부풀려졌거나 이익이 거의 없는 상태임을 반영할 수도 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년 0.12에서 2021년 2.5로 급증한 후, 이후 2022년 1.11, 2023년 1.19, 2024년 0.9로 변동하였다. 이 패턴은 매출에 비해 시장평가가 일정 기간 동안 급격히 증가했음을 보여주며, 이후 다소 조정을 거쳐 낮아진 상태를 나타낸다. 특히 2021년 이후 증가는 시장의 기대감이 커졌음을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 0.77에서 2021년 29.11로 비약적으로 상승하며 큰 주목을 받는다. 이는 시장이 회사의 자산가치에 비해 훨씬 높은 평가를 하고 있음을 의미한다. 이후 2022년 4.18, 2023년 5.33, 2024년 3.54로 점차 낮아지고 있지만 여전히 2021년 수준보다 상당히 높은 상태이다. 이 변화는 시장의 평가가 자산 기반보다 기대 가치에 더 초점이 맞춰졌다는 점과 관련이 있을 것으로 해석된다.
- 종합
- 전반적으로, 이 기간 동안 시장은 회사의 재무 성과와 자산 가치를 크게 차별화하여 평가하는 경향을 보여주고 있다. 특히, P/E와 P/BV의 수치는 과거 비율에 비해 극단적으로 높아졌으며, 이는 투자자의 기대치가 현실보다 과장되었거나, 미래 성장 가능성에 대한 낙관적 시각이 반영된 결과로 볼 수 있다. 또한, P/S의 변동은 매출 성과와 시장평가 간의 동기화 정도를 보여주며, 최근 데이터에서는 시장 평가가 매출에 비해 다소 안정된 수준으로 회복되고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
GameStop Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 주가는 상당한 변동성을 보여주는데, 2019년과 2020년에는 각각 낮은 수준(약 2.53달러와 1.06달러)이었으나, 2021년에는 급격히 상승하여 45.44달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락세를 보이면서 각각 21.93달러와 23.15달러로 조정되었으며, 2024년에는 다시 하락하여 15.5달러에 이르렀다. 이러한 움직임은 주가의 큰 변동성과 특정 시점에 집중된 급등과 조정을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 적자를 지속하는 모습을 보여왔다. 2019년과 2020년에는 각각 -1.65달러와 -1.83달러로 적자가 지속되었으며, 2021년에도 -0.77달러로 적자폭이 다소 축소되었다. 2022년과 2023년에는 각각 -1.25달러와 -1.03달러로 적자가 이어졌으나, 2024년에는 드디어 흑자를 기록하며 0.02달러로 전환되었다. 이는 회사의 수익성 개선이 나타나기 시작했음을 의미한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 명시적으로 2024년만 제공되어, 매우 높은 707.62로 나타났다. 이는 주가가 EPS보다 훨씬 높게 평가되고 있음을 의미하며, 시장이 향후 성장 가능성에 대해 높은 기대를 하고 있거나, 또는 기대 심리가 과도하게 형성되어 있을 가능성을 암시한다. 다른 연도에 대한 데이터가 없어 과거와의 비교는 제한적이나, 최근 상승한 주가와 흑자 전환이 시장 평가에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
GameStop Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업 손실 (수천 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업 손실 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 기업의 주가는 변동성을 보여주며, 특히 2021년과 2022년 사이의 급등이 두드러진다. 2021년 1월에는 45.44달러로 정점을 찍은 후, 2022년에는 종전 대비 하락하는 모습이다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 23.15달러와 15.5달러로 하락세를 보이고 있으며, 이 패턴은 주가가 일부 회복되기보다는 전반적으로 하락하는 경향을 나타낸다.
- 주당영업이익
- 이 항목은 지속적인 적자를 기록하고 있다. 2019년부터 2024년까지 말까지 모두 마이너스 값을 유지하며, 적자가 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2021년과 2022년의 적자 폭은 각각 -0.85와 -1.21로, 적자 규모가 기존보다 커지고 있음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 다소 적자 폭이 축소되어 -1.02를 나타내지만, 여전히 손실 상태임을 의미한다. 2024년에는 적자 규모가 크게 감소하여 -0.11에 가까워졌고, 이는 일부 비용 절감 또는 운영 효율성 개선의 가능성을 시사한다.”
- P/OP(가격/영업이익비율)
- 이 비율은 제공된 데이터에서 구체적인 값을 확인할 수 없으며, 따라서 사업의 평가에 활용할 수 있는 정보가 제한적이다. 그러나 주가와 영업이익의 급변에 따라 P/OP 비율의 추이 역시 변화했을 가능성을 짐작할 수 있으며, 적자가 지속됨에 따라 이 비율은 높거나 불안정할 수 있음을 유념할 필요가 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
GameStop Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 시계열적 변동은 매우 변동성 있게 나타나고 있다.
- 2019년에는 약 2.53달러로 시작하여 2020년에는 극심하게 하락하여 1.06달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 45.44달러로 급증하며 큰 폭의 상승세를 보였으며, 이후 2022년(21.93달러), 2023년(23.15달러), 2024년(15.5달러)로 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 시장의 기대감, 기업 실적 또는 투자 심리의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 매출은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 2019년 20.25달러에서 2020년 25.08달러로 상승하였으며, 이후 2021년 18.19달러로 다소 하락하였다. 2022년과 2023년에는 각각 19.68달러와 19.45달러로 회복되었으며, 2024년에는 약 17.24달러로 다시 하락하는 모습을 볼 수 있다. 전반적으로 매출은 시간에 따라 큰 폭의 변동은 없지만, 약간의 상승과 하락을 반복하는 경향이 확인된다.
- P/S 비율은 회사 가치평가와 시장 인식을 반영하는 지표로서, 전체 기간 동안 변동성을 보여주고 있다.
- 2019년 0.12에서 2020년 0.04로 급감하였으나, 이후 2021년의 2.5, 2022년 1.11, 2023년 1.19, 2024년 0.9로 나타나며, 관련 데이터가 상당히 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년의 급증은 시장에서의 기대 혹은 기업 평가의 변화와 관계있을 수 있으며, 이후 다시 낮아지는 추세는 평가의 정상화 또는 시장 심리의 변화와 연관될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
GameStop Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 GameStop Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 분석
- 2019년부터 2021년까지 비교적 낮은 수준을 유지하던 주가는 2021년 초, 급격한 상승을 기록하였으며, 2022년 이후에는 다소 하락세를 보였다. 2021년의 주가 상승은 특정 시장 또는 기업 내외적 요인에 의한 것으로 추측할 수 있으며, 이후의 변동은 시장의 불확실성과 함께 일부 조정을 시사한다. 2024년 기준으로는 15.5달러로 낮아졌지만, 여전히 2020년 대비 높은 수준에 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보여 2022년, 2023년, 2024년 각각 5.25, 4.34, 4.38달러로 집계되었다. 이는 기업의 순자산가치가 일부 증대되었거나, 해당 기간 동안 적자가 축적되지 않았음을 나타낼 수 있다. 특히 2022년 이후에는 장부가액이 소폭 안정화되는 모습이 관찰된다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2019년 0.77에서 2020년 0.45로 낮아지면서, 기업의 시장가치가 장부상 가치 대비 저평가된 것으로 해석될 수 있었으며, 2021년에는 대폭 상승하여 29.11에 도달하였다. 이는 시장이 기업에 대해 매우 높은 기대를 갖고 있거나, 기업 가치 평가에 과도한 기대가 반영된 결과일 가능성이 있다. 이후 2022년부터 2024년까지는 다시 낮아지고 있으며, 2024년에는 3.54를 기록하여, 시장가치와 장부가액 간의 차이가 축소된 것으로 볼 수 있다.