기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
GameStop Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름
- 최근 5년간 분석해볼 때, 해당 회사의 영업활동으로 인한 순현금흐름은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2019년에는 플러스 325,100천 달러로 긍정적인 영업 현금흐름을 기록했으며, 2020년에는 대폭 하락하여 음수인 -414,500천 달러로 전환되었다. 이후 2021년에는 다시 플러스 123,700천 달러로 전환되어 어느 정도 회복을 보였으나, 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 -434,300천 달러를 기록, 음수로 돌아섰다. 2023년에는 다시 플러스 108,200천 달러로 회복하는 양상을 보였으며, 2024년에는 -203,700천 달러로 다시 부정적이 되었다. 이러한 흐름은 영업활동의 성과가 지속적으로 변동하며 일관된 방향성을 찾기 어렵다는 점을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사 전반의 재무 건전성과 성장 잠재력을 보여주는 잉여 현금 흐름 역시 유사한 패턴을 보이고 있다. 2019년과 2021년에는 각각 플러스 273,665천 달러와 185,276천 달러로 양호한 수치를 기록했으며, 이는 일정 수준의 가치 창출이 이루어지고 있었음을 나타낸다. 그러나 2020년과 2022년에는 각각 -458,635천 달러와 -478,659천 달러로 급락하여 상당한 재무 압박을 받고 있었음을 알 수 있다. 2023년에는 54,354천 달러로 잠시 회복하는 모습이 있었지만, 2024년에는 다시 -223,865천 달러로 부정적 흐름이 이어지고 있다. 전반적으로, 잉여 현금 흐름은 과거 몇 년간 큰 폭의 변동성을 보이며 안정성을 확보하지 못하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 영업성과와 재무활동의 난항을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
GameStop Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2023년까지 실효 소득세율은 대체로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2019년과 2020년, 2021년에는 20%대 초반인 20.5%와 21% 수준을 기록하였다. 2022년에는 세율이 급격히 낮아져 3.6%로 크게 하락하였으며, 이후 2023년에는 다시 21%로 복구되었다. 2024년에는 다시 높은 수준인 48.9%를 기록하여, 최근 2년간 세율이 큰 폭으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 세법 정책의 변경이나 일시적인 세무 조정에 따른 것으로 보이며, 미래 세무 전략이나 세무 부담이 큰 폭으로 변동할 가능성을 시사한다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2019년부터 2023년까지 해당 항목은 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2019년에는 42,265천 달러에서 2022년에는 17,641천 달러로 축소되었으며, 2023년에는 2,054천 달러로 더욱 낮아졌다. 이러한 감소는 회사의 금융 비용 구조의 변화 또는 이자 관련 지출의 축소를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2024년에는 1,635천 달러로 소폭 감소하여, 전년 대비 유의미한 변화는 없으나 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이로 인해 회사의 이자 비용 부담이 경감되고 있음을 알 수 있으며, 이는 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
GameStop Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
GameStop Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 2019년부터 2024년까지 기업 가치는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2021년 약 12,565,736천 달러로 최고치를 기록하였다가 이후 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 2022년과 2023년에 각각 약 5,469,679천 달러와 5,702,136천 달러로 떨어졌으며, 2024년에도 약 3,570,235천 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 시장 가치 평가와 관련된 외부 요인 또는 회사의 경영성과, 재무 상태 변동이 영향을 미쳤을 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- FCFF는 2019년 273,665천 달러에서 2020년 -458,635천 달러로 급락하며 적자를 기록하였다. 이후 2021년에는 185,276천 달러로 회복하는 모습을 보여주었으나, 2022년에는 다시 -478,659천 달러의 적자로 돌아섰다. 2023년과 2024년에는 각각 54,354천 달러와 -223,865천 달러로 다시금 흑자와 적자를 반복하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사가 영업 활동에서 일관된 수익성을 유지하지 못하고 있으며, 재무적 안정성 측면에서 변동성이 큰 상황임을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 0.85로 낮았으며, 2021년에는 67.82로 크게 상승하였다. 이후 해당 비율에 대한 자료는 2022년 이후로는 제공되지 않고 있어, 이 기간 동안 기업 가치와 현금 흐름의 관계 변화에 대한 자세한 분석은 제한적이다. 전반적으로, 이 비율의 증가는 기업 가치가 현금 흐름에 비해 급증했음을 의미할 수 있으며, 기업의 성장 기대 또는 시장에서의 평가가 높았던 시기를 반영할 수 있다.